- CNPJ
- 54.635.301/0001-10
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidor Qualificado E Profissional
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Portofino Gestão De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 15/05/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,30 mi ▲ | R$ 0,15 mi ▼ | R$ 0,23 mi ▲ | R$ 0,17 mi ▲ | R$ 0,16 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 0,27 mi ▲ | R$ -0,35 mi ▼ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,28 mi ▲ | R$ -0,36 mi ▼ | R$ -0,01 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,20 mi ▲ | R$ -0,21 mi ▼ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,26 mi ▲ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 42,43 mi ▲ | R$ 42,22 mi ▲ | R$ 30,94 mi ▲ | R$ 30,83 mi ▼ | R$ 30,88 mi ▲ | R$ 23,50 mi ▼ | R$ 23,90 mi ▼ | R$ 24,37 mi ▲ | R$ 17,81 mi |
| Nº de cotistas | 211 ▲ | 208 | 208 | 208 ▲ | 198 ▼ | 202 ▲ | 190 | 190 ▲ | 11 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 104,05 ▲ | R$ 103,55 ▲ | R$ 99,65 ▲ | R$ 99,28 ▼ | R$ 99,44 ▲ | R$ 95,24 ▼ | R$ 96,89 ▼ | R$ 98,80 ▼ | R$ 99,33 |
| P/VP | 0,99 ▲ | 0,96 ▼ | 1,00 ▲ | 0,97 ▲ | 0,97 ▼ | 1,00 | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Tellus Residencial Ii E Participações Lt | 30.030.000 |
| Fii | Raizz Desenvolvimento Ii Fii Rl | 6.532.230 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Sec - 24G1971732 | 2.440.631 |
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Firf | 1.903.441 |
| Fii | Brio Real Estate Iv - Fii - Rl | 1.720.445 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Sec - 24D3314338 | 1.367.273 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Sec - 24D3314465 | 1.367.124 |
| Outros Ativos Financeiros | Secretaria Tesouro Nacional | 1.364.017 |
| Fii | Vertente Desenvolvimento Fii Rl | 1.010.119 |
| Fii | Brio Multifamily Fii - Responsabilidade | 901.891 |
| Outros Ativos Financeiros | Secretaria Tesouro Nacional | 322.093 |
| Fii | Yuca Fii Rl | 297.225 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,52 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 11/08/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 11/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
O que é o DVLT11?
DVLT11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Quando o DVLT11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do DVLT11 ocorreu em 08/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no DVLT11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.