- CNPJ
- 42.537.601/0001-88
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidor Qualificado E Profissional
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Portofino Gestão De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 30/06/2023
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,13 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,14 mi ▼ | R$ 4,78 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,12 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▼ | R$ 0,20 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,13 mi ▲ | R$ 0,05 mi | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 0,58 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,25 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ 5,41 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,19 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▲ | R$ -0,55 mi | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 0,36 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 5,86 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,25 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▲ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ 0,60 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,26 mi ▼ | R$ -0,26 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▲ | R$ -0,27 mi | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,27 mi ▲ | R$ -0,30 mi | — |
| Patrimônio líquido | R$ 102,30 mi ▼ | R$ 102,83 mi ▼ | R$ 106,47 mi ▲ | R$ 99,29 mi ▲ | R$ 86,01 mi ▲ | R$ 80,72 mi ▼ | R$ 81,09 mi ▲ | R$ 72,41 mi ▼ | R$ 73,11 mi ▲ | R$ 47,77 mi ▲ | R$ 42,84 mi ▼ | R$ 43,00 mi ▲ | R$ 30,01 mi ▼ | R$ 30,27 mi ▲ | R$ 17,63 mi ▲ | R$ 15,86 mi ▲ | R$ 14,18 mi ▼ | R$ 14,38 mi ▲ | R$ 12,23 mi ▼ | R$ 12,31 mi |
| Nº de cotistas | 306 ▲ | 161 ▲ | 156 ▼ | 306 ▼ | 309 ▲ | 154 ▲ | 4 ▼ | 148 ▼ | 282 ▲ | 131 ▲ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 ▲ | 129 | 129 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 143,78 ▼ | R$ 144,48 ▼ | R$ 147,54 ▼ | R$ 149,67 ▲ | R$ 129,65 ▼ | R$ 129,69 ▼ | R$ 129,88 ▼ | R$ 129,95 ▼ | R$ 131,22 ▲ | R$ 101,67 ▲ | R$ 100,69 ▼ | R$ 101,05 ▲ | R$ 96,92 ▼ | R$ 97,70 ▲ | R$ 92,16 ▲ | R$ 91,78 ▼ | R$ 92,06 ▼ | R$ 93,35 ▼ | R$ 95,60 ▼ | R$ 96,24 |
| P/VP | 0,99 ▼ | 1,04 ▲ | 1,02 ▲ | 1,00 ▼ | 1,00 ▲ | 1,00 ▲ | 1,00 ▲ | 1,00 ▼ | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 2,67% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Sk Higienópolis Empreendimentos Imobilia | 30.952.201 |
| Ações de Sociedades | Jgp7 Spe Incorporadora Ltda | 29.762.782 |
| Ações de Sociedades | Jgp5 Spe Incorporadora Ltda | 14.115.838 |
| Fii | Panorama Last Mile Sbc Fii | 11.602.576 |
| Fii | Hedge Paladin Design Offices Fii De Rl | 9.038.747 |
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Fi Rf | 6.908.021 |
| Ações de Sociedades | Tellus Residencial Ii E Participações Lt | 3.589.900 |
| Fii | Cyrela Desenvolvimento Logístico Fii | 3.208.722 |
| Fii | Yuca Fii Rl | 736.605 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 4,02 |
Com o preço atual (R$ 141,90) e o último rendimento pago (R$ 4,02/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 02/10/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/09/2024 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 27/09/2024 |
Assembleia
Abrir |
| 25/09/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 20/09/2024 |
Fato Relevante
Abrir |
| 16/09/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/08/2024 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 20/08/2024 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 20/08/2024 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 19/08/2024 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
O que é o DVLP11?
DVLP11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Qual é a cotação atual do DVLP11?
A cotação mais recente do DVLP11 é de R$ 141,90, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do DVLP11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do DVLP11 é de 2,82%.
O DVLP11 está caro ou barato (P/VP)?
O DVLP11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 143,78 por cota).
Quando o DVLP11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do DVLP11 ocorreu em 08/2026.
O que é o "Número mágico" do DVLP11?
É a quantidade de cotas do DVLP11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 36.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no DVLP11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.