- CNPJ
- 53.866.872/0001-01
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- High Gestão E Investimentos Ltda
- Início do fundo
- 01/03/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | R$ 1,20 mi ▼ | R$ 1,40 mi ▼ | R$ 1,53 mi ▼ | R$ 1,59 mi ▲ | R$ 1,56 mi ▲ | R$ 1,54 mi ▲ | R$ 1,19 mi ▲ | R$ 1,09 mi ▲ | R$ 0,51 mi ▲ | R$ 0,01 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 1,76 mi ▲ | R$ 1,22 mi ▼ | R$ 1,29 mi ▼ | R$ 1,42 mi ▲ | R$ 1,37 mi ▲ | R$ 1,17 mi ▲ | R$ 1,00 mi ▼ | R$ 1,23 mi ▲ | R$ 0,70 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 2,26 mi ▲ | R$ 1,22 mi ▼ | R$ 2,72 mi ▲ | R$ 1,42 mi ▼ | R$ 2,65 mi ▲ | R$ 1,28 mi ▼ | R$ 2,12 mi ▲ | R$ 1,23 mi ▲ | R$ 0,69 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,12 mi | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,02 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 40,40 mi ▼ | R$ 44,94 mi ▼ | R$ 46,61 mi ▲ | R$ 45,71 mi ▼ | R$ 46,89 mi ▼ | R$ 47,58 mi ▲ | R$ 47,55 mi ▲ | R$ 44,21 mi ▼ | R$ 44,82 mi ▲ | R$ 2,41 mi |
| Nº de cotistas | 904 ▼ | 912 ▲ | 850 ▲ | 819 ▲ | 756 ▲ | 711 ▲ | 693 ▼ | 699 ▲ | 492 ▲ | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 7,30 ▼ | R$ 8,12 ▼ | R$ 8,42 ▲ | R$ 8,26 ▼ | R$ 8,47 ▼ | R$ 8,59 ▼ | R$ 8,66 ▼ | R$ 9,57 ▼ | R$ 9,70 ▼ | R$ 9,71 |
| P/VP | 0,86 ▲ | 0,85 ▼ | 0,93 ▲ | 0,83 ▲ | 0,81 ▼ | 0,90 ▼ | 1,10 ▲ | 1,02 ▼ | 1,05 | — |
| DY do trimestre | 2,94% ▼ | 3,12% ▼ | 3,41% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Open K Ativos E Recebiveis Imobiliarios - Fii | 5.848.546 |
| Fii | V2 Renda Imobiliaria Fii - Fii | 5.172.769 |
| Fii | Rec Multiestrategia - Fii - Responsabilidade Limitada | 4.001.097 |
| Fii | Zagros Multiestrategia Fii Responsabilidade Limitada | 3.554.978 |
| Fii | High Fii - Responsabilidade Limitada | 3.423.461 |
| Fii | Fii Tg Ativo Real | 2.864.066 |
| Fii | Trx Hedge Fund Fii - Responsabilidade Limitada | 2.542.605 |
| Fii | V2 Recebiveis Imobiliarios Fii | 2.454.666 |
| Fii | Suno Fof | 2.032.572 |
| Fii | Rec Fundo De Cri Cotas Amortizaveis - Fii | 1.924.099 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Tesouro Selic Fundo De Investimento | 1.861.618 |
| Fii | Life Capital Partners Fundo De Investimentos Imobiliarios | 1.021.148 |
| Fii | Alianza Credito Imobiliario Fii | 1.016.098 |
| Fii | Habitat Recebiveis Pulverizados | 982.716 |
| Fii | Iridium Fii | 979.756 |
| Fii | Quartzo Real Estate Development Multiestrategia | 479.840 |
| Fii | Vinci Imoveis Urbanos Fii - Responsabilidade Limitada | 282.739 |
| Fii | Hgi Creditos Imobiliarios Fii Responsabilidade Limitada | 5.469 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,06 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,07 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,07 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,06 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,08 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,08 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,07 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,08 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,08 |
| Competência | DY do DAMA11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 07/2026 | 0,91% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,02% | 1,15% |
| 05/2026 | 0,98% | 1,07% |
| 04/2026 | 0,93% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,14% | 1,05% |
| 02/2026 | 0,99% | 1,01% |
| 01/2026 | 0,99% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,06% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,14% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 6,09) e o último rendimento pago (R$ 0,06/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 17/03/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 11/03/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 27/02/2025 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 17/02/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/02/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 07/02/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/01/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 10/01/2025 |
Fato Relevante
Abrir |
| 16/12/2024 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 16/12/2024 |
Fato Relevante
Abrir |
DAMA11: Relatório Gerencial – julho/2026
23/08/2026O que é o DAMA11?
DAMA11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do DAMA11?
A cotação mais recente do DAMA11 é de R$ 6,09, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do DAMA11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do DAMA11 é de 16,07%.
O DAMA11 está caro ou barato (P/VP)?
O DAMA11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 6,91 por cota).
Quando o DAMA11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do DAMA11 ocorreu em 07/2026.
O que é o "Número mágico" do DAMA11?
É a quantidade de cotas do DAMA11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 109.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no DAMA11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.