- CNPJ
- 13.584.584/0001-31
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Mérito Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Zion Gestao De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 12/12/2011
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 0,04 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,15 mi ▲ | R$ 0,15 mi ▼ | R$ 0,15 mi ▲ | R$ 0,15 mi ▼ | R$ 0,16 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,01 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 0,31 mi ▲ | R$ -0,48 mi ▼ | R$ 1,23 mi | R$ 1,23 mi ▲ | R$ -0,61 mi ▲ | R$ -0,97 mi ▼ | R$ -0,86 mi ▼ | R$ -0,73 mi ▲ | R$ -0,85 mi ▲ | R$ -3,19 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▲ | R$ -0,59 mi ▲ | R$ -1,04 mi ▲ | R$ -1,21 mi ▼ | R$ -0,49 mi ▼ | R$ -0,49 mi ▼ | R$ -0,35 mi ▲ | R$ -0,43 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,17 mi | R$ 1,17 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,94 mi ▼ | R$ -0,92 mi ▼ | R$ -0,23 mi | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,91 mi ▲ | R$ -0,94 mi ▲ | R$ -0,99 mi ▲ | R$ -1,14 mi ▲ | R$ -1,21 mi ▲ | R$ -3,10 mi | — | R$ -0,62 mi ▲ | R$ -1,28 mi ▼ | R$ -1,21 mi ▼ | R$ -1,19 mi ▲ | R$ -1,25 mi ▼ | R$ -1,12 mi ▼ | R$ -1,03 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 249,22 mi ▲ | R$ 248,34 mi ▼ | R$ 249,41 mi ▼ | R$ 249,54 mi ▼ | R$ 249,93 mi ▼ | R$ 250,31 mi ▲ | R$ 249,65 mi ▼ | R$ 250,34 mi ▼ | R$ 250,89 mi ▼ | R$ 286,77 mi ▼ | R$ 296,19 mi ▼ | R$ 297,09 mi ▼ | R$ 297,94 mi ▼ | R$ 298,69 mi ▲ | R$ 291,35 mi ▼ | R$ 291,98 mi ▼ | R$ 293,45 mi ▲ | R$ 292,06 mi ▼ | R$ 292,34 mi ▲ | R$ 285,66 mi ▼ | R$ 288,23 mi ▼ | R$ 289,23 mi ▲ | R$ 249,22 mi ▼ | R$ 250,18 mi ▼ | R$ 251,43 mi ▲ | R$ 249,34 mi ▲ | R$ 248,84 mi ▼ | R$ 252,04 mi ▼ | R$ 252,14 mi ▲ | R$ 218,44 mi ▲ | R$ 194,56 mi ▲ | R$ 159,32 mi ▲ | R$ 127,38 mi ▲ | R$ 117,45 mi ▲ | R$ 113,68 mi ▲ | R$ 66,73 mi ▲ | R$ 54,49 mi ▲ | R$ 49,15 mi ▼ | R$ 49,38 mi |
| Nº de cotistas | 6.811 ▼ | 6.858 ▼ | 11.759 ▲ | 11.713 ▲ | 11.706 ▲ | 11.607 ▼ | 11.719 ▲ | 11.584 ▲ | 11.424 ▼ | 11.682 ▼ | 11.725 ▼ | 11.742 ▼ | 11.935 ▲ | 11.620 ▼ | 11.934 ▲ | 11.145 ▲ | 9.724 ▲ | 9.015 ▼ | 9.427 ▼ | 12.421 ▲ | 12.159 ▲ | 10.624 ▼ | 10.654 ▲ | 8.117 | 8.117 ▲ | 2.317 | 2.317 | 2.317 | 2.317 ▲ | 693 | 693 ▲ | 503 ▲ | 346 ▲ | 201 ▲ | 80 ▲ | 63 ▲ | 57 ▲ | 40 ▲ | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 34,61 ▲ | R$ 34,49 ▲ | R$ 6,93 ▼ | R$ 6,98 ▼ | R$ 6,99 ▼ | R$ 7,00 ▲ | R$ 6,98 ▼ | R$ 7,00 ▼ | R$ 7,01 ▼ | R$ 8,02 ▼ | R$ 8,28 ▼ | R$ 8,31 ▼ | R$ 8,33 ▼ | R$ 8,35 ▲ | R$ 8,15 ▼ | R$ 8,16 ▼ | R$ 8,20 ▲ | R$ 8,16 ▼ | R$ 8,17 ▲ | R$ 1,60 ▼ | R$ 1,61 ▼ | R$ 1,62 ▲ | R$ 1,39 ▼ | R$ 1,40 ▼ | R$ 1,41 ▲ | R$ 1,39 ▼ | R$ 1,40 ▼ | R$ 1,44 ▼ | R$ 1,44 ▲ | R$ 1,41 ▼ | R$ 1,44 ▲ | R$ 1,44 ▲ | R$ 1,39 ▲ | R$ 1,37 ▲ | R$ 1,33 ▲ | R$ 1,32 ▲ | R$ 1,30 ▲ | R$ 1,28 ▼ | R$ 1,29 |
| P/VP | 0,09 ▼ | 0,13 ▼ | 0,78 ▼ | 0,83 ▼ | 0,89 ▼ | 1,01 ▲ | 1,00 ▼ | 1,14 ▼ | 1,23 ▼ | 1,33 ▲ | 0,83 ▼ | 1,07 ▼ | 1,24 ▼ | 1,35 ▼ | 1,73 ▼ | 2,44 ▼ | 2,54 ▲ | 2,38 ▲ | 1,69 ▼ | 8,01 ▼ | 8,53 ▲ | 7,13 ▼ | 10,32 ▼ | 11,29 ▲ | 9,32 ▼ | 15,06 ▼ | 16,05 ▼ | 17,28 ▼ | 18,52 ▼ | 20,37 ▼ | 22,86 ▼ | 23,50 ▼ | 24,37 ▲ | 24,20 ▼ | 26,88 ▲ | 24,32 ▼ | 24,78 ▲ | 23,02 ▲ | 20,83 |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Cortel - Cortel Holding S.a - On | 157.554.529 |
| Ações de Sociedades | Recebíveis Empreendimentos Imobiliarios | 17.881.635 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 13/11/2024 |
Relatórios
Abrir |
| 11/11/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 06/11/2024 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 31/10/2024 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 15/10/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 04/10/2024 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 25/09/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 12/09/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 05/09/2024 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 15/08/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
O que é o CARE11?
CARE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual é a cotação atual do CARE11?
A cotação mais recente do CARE11 é de R$ 4,40, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do CARE11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do CARE11 é de 11,08%.
O CARE11 está caro ou barato (P/VP)?
O CARE11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,13 (valor patrimonial de R$ 34,37 por cota).
Quando o CARE11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no CARE11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.