- CNPJ
- 40.944.736/0001-32
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Oslo Capital Dtvm
- Gestor
- Fram Capital Gestão De Ativos Ltda.
- Início do fundo
- 22/09/2022
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,32 mi ▲ | R$ 0,29 mi | R$ 0,29 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,22 mi ▲ | R$ 0,10 mi | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ 0,08 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,11 mi | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,21 mi ▲ | R$ -12,23 mi ▼ | R$ 0,59 mi | R$ 0,59 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,22 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,14 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,56 mi | R$ 0,56 mi ▲ | R$ 0,13 mi ▲ | R$ 0,05 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,04 mi | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,18 mi | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,02 mi | — | — | R$ 0,00 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 9,28 mi ▼ | R$ 9,36 mi ▼ | R$ 9,66 mi ▼ | R$ 9,76 mi ▼ | R$ 9,84 mi ▼ | R$ 9,91 mi ▼ | R$ 9,97 mi ▼ | R$ 36,93 mi ▲ | R$ 36,37 mi ▲ | R$ 0,69 mi ▼ | R$ 7,34 mi ▲ | R$ 5,71 mi ▲ | R$ 4,39 mi ▲ | R$ 2,77 mi ▲ | R$ 0,30 mi ▲ | R$ 0,02 mi |
| Nº de cotistas | 10 ▼ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 4.639,22 ▼ | R$ 4.678,70 ▼ | R$ 4.832,05 ▼ | R$ 4.878,32 ▼ | R$ 4.918,95 ▼ | R$ 4.954,91 ▼ | R$ 4.983,97 ▼ | R$ 18.464,57 ▲ | R$ 18.184,12 ▲ | R$ 343,99 ▼ | R$ 3.667,55 ▲ | R$ 2.853,67 ▲ | R$ 2.193,08 ▲ | R$ 1.386,01 ▲ | R$ 152,43 ▲ | R$ 10,00 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Br7 Empreendimentos Imobiliários S.a | 25.001.258 |
| Outros Ativos Financeiros | Br7 Senado Empreendimento Imobiliário S.a | 92.000 |
| Outras Cotas de FI | Oslo Soberano Fif Rf Simples | 697 |
| Outras Cotas de FI | Brad Corp Fic Fi Rf Ref Di Fede Extra | 368 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 14/11/2023 |
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O que é o BRSE11?
BRSE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por OSLO CAPITAL DTVM.
Quando o BRSE11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no BRSE11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.