- CNPJ
- 16.685.929/0001-31
- Segmento
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Master Sa Cctvm
- Gestor
- Axor Asset
- Início do fundo
- 27/09/2012
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -18,32 mi | R$ -18,32 mi ▼ | R$ -16,13 mi ▼ | R$ -15,05 mi ▼ | R$ -2,21 mi ▲ | R$ -4,13 mi ▼ | R$ -0,37 mi ▲ | R$ -0,77 mi ▼ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,13 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 15,33 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -16,10 mi | R$ -16,10 mi ▼ | R$ -15,83 mi ▼ | R$ -14,81 mi ▼ | R$ -2,18 mi ▲ | R$ -3,97 mi ▼ | R$ -0,32 mi ▲ | R$ -0,80 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ -0,10 mi | — | R$ -0,12 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 467,43 mi ▼ | R$ 469,08 mi ▼ | R$ 470,64 mi ▼ | R$ 472,79 mi ▼ | R$ 473,87 mi ▼ | R$ 475,62 mi ▼ | R$ 477,84 mi ▼ | R$ 479,03 mi ▼ | R$ 669,30 mi ▼ | R$ 673,46 mi ▼ | R$ 673,83 mi ▲ | R$ 595,71 mi ▲ | R$ 314,02 mi ▼ | R$ 314,97 mi ▼ | R$ 316,01 mi |
| Nº de cotistas | 120 ▲ | 112 ▼ | 115 ▼ | 130 ▲ | 44 ▼ | 45 ▲ | 43 ▲ | 4 ▼ | 28 | 28 ▲ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 535,49 ▼ | R$ 537,38 ▼ | R$ 539,16 ▼ | R$ 541,64 ▼ | R$ 542,87 ▼ | R$ 544,87 ▼ | R$ 547,42 ▼ | R$ 548,78 ▼ | R$ 766,75 ▼ | R$ 771,52 ▼ | R$ 771,95 ▼ | R$ 856,31 ▲ | R$ 451,39 ▼ | R$ 452,76 ▼ | R$ 454,25 |
| P/VP | 0,19 ▼ | 0,27 ▼ | 0,35 ▼ | 0,42 ▼ | 0,64 ▲ | 0,46 ▼ | 0,58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | La Shopping Centers S.a. | 494.233.102 |
O que é o BLUE11?
BLUE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Shoppings, administrado por MASTER SA CCTVM.
Quando o BLUE11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no BLUE11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.