- CNPJ
- 55.985.307/0001-80
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Az Quest Panorama Ltda.
- Início do fundo
- 21/08/2024
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,00 mi | — | R$ 0,00 mi | — | — | R$ 0,85 mi ▲ | R$ 0,41 mi |
| Receita financeira | R$ 2,81 mi ▲ | R$ 2,16 mi ▼ | R$ 4,97 mi ▼ | R$ 5,02 mi ▲ | R$ 4,42 mi ▲ | R$ 4,01 mi ▲ | R$ 0,60 mi ▲ | R$ 0,03 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 4,55 mi ▲ | R$ 4,49 mi ▼ | R$ 4,97 mi ▲ | R$ 4,90 mi ▲ | R$ 4,38 mi ▲ | R$ 4,07 mi ▲ | R$ 1,55 mi ▲ | R$ 0,49 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 10,10 mi ▲ | R$ 4,83 mi ▼ | R$ 11,18 mi ▲ | R$ 6,30 mi ▼ | R$ 10,38 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 3,46 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,31 mi ▼ | R$ -0,31 mi ▲ | R$ -0,33 mi ▼ | R$ -0,27 mi ▲ | R$ -0,32 mi ▲ | R$ -0,33 mi ▼ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,01 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 124,65 mi ▼ | R$ 125,21 mi ▼ | R$ 125,29 mi ▲ | R$ 124,96 mi ▲ | R$ 124,50 mi ▼ | R$ 129,68 mi ▲ | R$ 124,74 mi ▲ | R$ 70,15 mi |
| Nº de cotistas | 1 | 1 ▼ | 2 ▲ | 1 ▼ | 7 ▲ | 2 | 2 ▼ | 7 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,97 ▼ | R$ 10,02 ▼ | R$ 10,02 ▲ | R$ 10,00 ▲ | R$ 9,96 ▼ | R$ 10,37 ▲ | R$ 9,98 ▼ | R$ 10,12 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Blues Perdiz | Rua Paracuê, 138, Perdizes. Ver no mapa | 761,90 |
| Hesa 135 | Rua Godói Colaço, 575 e 597, Vila Cordeiro, Brooklin Paulista. Ver no mapa | 24,00 |
| Hesa 138 | Rua Doutor Benedicto Laporte Vieira da Motta, 183 Ver no mapa | 14.946,47 |
| Hesa 193 | Rua França Pinto, 70, Vila Mariana, São Paulo - SP Ver no mapa | 43,90 |
| Resid Helbor | Av. Açoce, 50, e Av. Ibirapuera, 1863 - Indianápolis Ver no mapa | 171,69 |
| Vila Mogilar | Rua Doutor Benedicto Laporte Vieira da Motta, 183 Ver no mapa | 14.946,47 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Bari Sec S.a - 26C3718048 | 21.042.934 |
| Cri/Cra | Companhia Província De Sec - 24K2209067 | 9.488.728 |
| Outras Cotas de FI | Daycoval Guelt I Fi Rf Ref Di Lp Tp | 8.683.922 |
| Cri/Cra | Bari Sec S.a - 26C5178542 | 6.634.493 |
| Fii | Reboucas Corporate Fif De Rl | 6.410.675 |
| Cri/Cra | Companhia Província De Sec - 24L2728044 | 5.807.179 |
| Fii | Az Quest Panorama Crédito Imob Fii | 5.101.809 |
| Cri/Cra | Bari Sec S.a - 24L0004424 | 4.728.107 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 24H1396116 | 4.675.691 |
| Cri/Cra | Bari Sec S.a - 24L0004424 | 3.439.777 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 23H2516003 | 3.425.770 |
| Cri/Cra | Companhia Província De Sec - 24L2728044 | 3.202.717 |
| Cri/Cra | Companhia Província De Sec - 24K2209067 | 3.002.129 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K1685332 | 2.501.821 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 23K1507975 | 2.356.692 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K1685332 | 806.714 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K1685332 | 765.370 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K1685332 | 756.294 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K1685332 | 602.010 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 24K1685332 | 451.760 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,12 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,09 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,14 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,14 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,15 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,12 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,15 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,11 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,11 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,14 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 18/12/2024 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 16/12/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 19/11/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 18/11/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 16/10/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 16/09/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 21/08/2024 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 20/08/2024 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 19/08/2024 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 19/08/2024 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
O que é o AZPE11?
AZPE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Quando o AZPE11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do AZPE11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no AZPE11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.