- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Alianza Gestão De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 27/12/2017
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 25,97 mi ▲ | R$ 25,61 mi ▼ | R$ 26,25 mi ▲ | R$ 25,89 mi ▲ | R$ 24,36 mi ▲ | R$ 21,60 mi ▲ | R$ 20,52 mi ▲ | R$ 19,41 mi ▲ | R$ 16,13 mi ▲ | R$ 16,01 mi ▲ | R$ 15,75 mi ▲ | R$ 13,56 mi ▼ | R$ 13,94 mi ▲ | R$ 13,81 mi ▲ | R$ 11,91 mi ▼ | R$ 14,62 mi ▲ | R$ 14,48 mi ▲ | R$ 14,12 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 21,74 mi ▲ | R$ 15,45 mi ▲ | R$ 14,09 mi ▼ | R$ 14,82 mi ▼ | R$ 16,87 mi ▲ | R$ 15,58 mi ▲ | R$ 13,23 mi ▼ | R$ 15,04 mi ▲ | R$ 13,57 mi ▲ | R$ 11,23 mi ▼ | R$ 13,15 mi ▼ | R$ 15,84 mi ▲ | R$ 8,95 mi ▲ | R$ 8,65 mi ▼ | R$ 8,68 mi ▲ | R$ 5,96 mi ▲ | R$ 3,75 mi ▲ | R$ 3,44 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 39,49 mi ▲ | R$ 29,87 mi ▼ | R$ 31,40 mi ▼ | R$ 33,18 mi ▼ | R$ 34,21 mi ▲ | R$ 30,07 mi ▲ | R$ 29,06 mi ▲ | R$ 27,33 mi ▲ | R$ 22,40 mi ▲ | R$ 21,66 mi ▲ | R$ 20,67 mi ▼ | R$ 29,45 mi ▲ | R$ 17,98 mi ▲ | R$ 17,61 mi ▲ | R$ 15,61 mi ▼ | R$ 44,47 mi ▲ | R$ 13,72 mi ▲ | R$ 13,53 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 66,05 mi ▲ | R$ 29,87 mi ▼ | R$ 64,58 mi ▲ | R$ 33,18 mi ▼ | R$ 64,28 mi ▲ | R$ 30,07 mi ▼ | R$ 56,39 mi ▲ | R$ 27,33 mi ▼ | R$ 44,07 mi ▲ | R$ 21,66 mi ▼ | R$ 50,12 mi ▲ | R$ 29,45 mi ▼ | R$ 35,59 mi ▲ | R$ 17,61 mi ▼ | R$ 60,08 mi ▲ | R$ 44,47 mi ▲ | R$ 27,25 mi ▲ | R$ 13,53 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -4,18 mi ▼ | R$ -3,28 mi ▲ | R$ -3,31 mi ▼ | R$ -2,96 mi ▼ | R$ -2,89 mi ▼ | R$ -2,87 mi ▲ | R$ -2,91 mi ▲ | R$ -3,13 mi ▼ | R$ -2,78 mi ▼ | R$ -2,76 mi ▼ | R$ -2,70 mi ▲ | R$ -2,72 mi ▼ | R$ -2,03 mi ▼ | R$ -1,85 mi ▲ | R$ -1,90 mi ▼ | R$ -1,78 mi ▼ | R$ -1,62 mi ▼ | R$ -1,59 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 1.773,43 mi ▲ | R$ 1.486,72 mi ▲ | R$ 1.300,99 mi ▼ | R$ 1.302,91 mi ▼ | R$ 1.319,77 mi ▲ | R$ 1.272,16 mi ▲ | R$ 1.261,93 mi ▼ | R$ 1.290,58 mi ▼ | R$ 1.293,28 mi ▲ | R$ 1.046,52 mi ▲ | R$ 1.039,17 mi ▼ | R$ 1.040,89 mi ▼ | R$ 1.051,99 mi ▲ | R$ 732,93 mi ▼ | R$ 739,97 mi ▼ | R$ 740,05 mi ▲ | R$ 620,99 mi ▼ | R$ 642,30 mi ▼ | R$ 642,68 mi ▼ | R$ 642,99 mi ▲ | R$ 545,09 mi ▲ | R$ 459,18 mi ▼ | R$ 459,38 mi ▲ | R$ 459,35 mi ▲ | R$ 279,35 mi ▲ | R$ 270,80 mi ▲ | R$ 270,77 mi ▲ | R$ 270,70 mi ▼ | R$ 270,79 mi ▲ | R$ 97,06 mi ▼ | R$ 97,11 mi ▼ | R$ 97,11 mi ▼ | R$ 97,11 mi ▲ | R$ 95,11 mi ▼ | R$ 95,63 mi |
| Nº de cotistas | 203.139 ▲ | 196.632 ▲ | 178.582 ▲ | 170.603 ▲ | 164.422 ▲ | 152.691 ▼ | 155.269 ▼ | 157.190 ▲ | 151.678 ▲ | 146.962 ▼ | 149.502 ▲ | 146.409 ▲ | 135.095 ▲ | 118.972 ▲ | 118.293 ▲ | 115.532 ▲ | 106.047 ▲ | 99.839 ▲ | 97.533 ▲ | 96.277 ▲ | 93.070 ▲ | 85.800 ▲ | 77.580 ▲ | 66.586 ▲ | 52.465 ▲ | 41.165 ▲ | 34.681 ▲ | 26.061 ▲ | 16.732 ▲ | 3.733 ▲ | 3.019 ▲ | 2.459 ▲ | 2.087 ▲ | 1.820 ▲ | 937 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 10,78 ▲ | R$ 10,59 ▼ | R$ 10,64 ▼ | R$ 10,66 ▼ | R$ 10,79 ▼ | R$ 104,05 ▲ | R$ 103,21 ▼ | R$ 105,55 ▼ | R$ 105,78 ▼ | R$ 106,13 ▲ | R$ 105,39 ▼ | R$ 105,56 ▼ | R$ 106,69 ▲ | R$ 105,87 ▼ | R$ 106,89 ▼ | R$ 106,90 ▲ | R$ 104,86 ▼ | R$ 108,46 ▼ | R$ 108,52 ▼ | R$ 108,58 ▲ | R$ 108,19 ▲ | R$ 102,51 ▼ | R$ 102,55 ▲ | R$ 102,54 ▲ | R$ 97,64 ▲ | R$ 94,65 ▲ | R$ 94,65 ▲ | R$ 94,62 ▼ | R$ 94,65 ▼ | R$ 97,34 ▼ | R$ 97,40 ▼ | R$ 97,40 ▼ | R$ 97,40 ▲ | R$ 95,39 ▼ | R$ 95,92 |
| P/VP | 0,93 ▼ | 0,99 ▼ | 1,01 ▲ | 0,99 ▲ | 0,94 ▲ | 0,10 ▼ | 0,10 ▼ | 0,10 ▼ | 0,10 ▼ | 0,11 ▼ | 0,11 ▲ | 0,11 ▲ | 0,11 ▲ | 0,11 ▲ | 0,10 ▼ | 0,11 ▼ | 0,11 ▲ | 0,10 ▼ | 0,10 ▼ | 0,11 ▼ | 0,11 ▼ | 0,11 ▲ | 0,11 ▼ | 0,12 ▲ | 0,11 ▼ | 0,12 ▲ | 0,12 ▲ | 0,10 ▲ | 0,10 ▲ | 0,09 ▲ | 0,09 ▲ | 0,09 ▼ | 0,09 ▼ | 0,10 | — |
| DY do trimestre | 2,41% ▲ | 2,35% ▼ | 2,35% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| CD Mercado Livre | Rod. Anhanguera, 28, Sem Complemento, Cravinhos, Cravinhos/SP, Brasil, 14140-000 Ver no mapa | 38.383,26 |
| Galpao Femsa | Avenida Dos Estados, S/n, Sem Complemento, Vila Metalurgica, Santo Andre/SP, Brasil, 09220-570 Ver no mapa | 36.740,00 |
| OBA Hortifruti - CD Sumare | Avenida Americo Ribeiro Dos Santos, 385, Sem Complemento, Parque Bandeirantes I (nova Veneza), Sumaré/SP, Brasil, 13181-715 Ver no mapa | 33.795,13 |
| Emprendimento Pueri Domus | Rua Ministro Godoi, 1697, Sem Complemento, Perdizes, Sao Paulo/SP, Brasil, 05015-001 Ver no mapa | 8.016,00 |
| Assai - Bangu RJ | Avenida Brasil, 33809, Sem Complemento, Bangu, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21852-002 Ver no mapa | 34.520,00 |
| Bauducco - Guarulhos | Rua Fritz Reimann, 500, Sem Complemento, Vila Sao Joao, Guarulhos/SP, Brasil, 07044-020 Ver no mapa | 11.832,59 |
| Dasa - Sumare | Avenida Sumare, 1500, Sem Complemento, Perdizes, Sao Paulo/SP, Brasil, 05016-110 Ver no mapa | 5.227,43 |
| Air Liquide - Galpao Vila Carioca | Avenida Carioca, 798, Antigo Numero 70, Lote 30, Vila Carioca, Sao Paulo/SP, Brasil, 04225-002 Ver no mapa | 5.008,00 |
| Editora Moderna Santillana - Belenzinho | Rua Padre Adelino, 758, Sem Complemento, Quarta Parada, Sao Paulo/SP, Brasil, 03303-000 Ver no mapa | 9.261,00 |
| Atento Del Castilho | Avenida Dom Helder Camara, 3.203, Sem Complemento, Del Castilho, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21050-624 Ver no mapa | 8.177,88 |
| CDB - Morumbi | Rua Pasquale Gallupi, 7, Sem Complemento, Paraisópolis, São Paulo/SP, Brasil, 05660-000 Ver no mapa | 5.741,00 |
| Decathlon - Morumbi | Avenida Duquesa De Goias, 381, Sem Complemento, Real Parque, Sao Paulo/SP, Brasil, 05686-001 Ver no mapa | 28.500,00 |
| Imovel Globo - Jardim Botanico | Rua Pacheco Leao, 70, Sem Complemento, Jardim Botanico, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22460-030 Ver no mapa | 3.815,52 |
| OBA Hortifruti - SJRP | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira, 3530, Sem Complemento, Jardim Moysés Miguel Haddad, São José Do Rio Preto/SP, Brasil, 15093-215 Ver no mapa | 3.150,00 |
| Dasa - Ascendino Reis | Avenida Professor Ascendino Reis, 549, Sem Complemento, Vila Clementino, Sao Paulo/SP, Brasil, 04027-000 Ver no mapa | 2.283,66 |
| BRF Bauru | Avenida Nacoes Unidas, 51, 51 - 15, Jardim Godoy, Bauru/SP, Brasil, 17021-365 Ver no mapa | 3.627,00 |
| BRF Guarulhos | Rua Barao De Penedo, 248, Sem Complemento, Cidade Industrial Satélite De São Paulo, Guarulhos/SP, Brasil, 07222-015 Ver no mapa | 3.459,00 |
| OBA Hortifruti - SBC | Avenida Francisco Prestes Maia, 1497, Sem Complemento, Centro, São Bernardo Do Campo/SP, Brasil, 09770-000 Ver no mapa | 4.427,56 |
| CDB - Ana Rosa | Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 300, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04014-000 Ver no mapa | 1.597,95 |
| CD Shopee Ibitinga | Area Rural, Sn, Estância Bela Vista", Situado Nas Fazendas "monte Alegre" E "marimbondo",, Área Rural De Ibitinga, Ibitinga/SP, Brasil, 14949-899 Ver no mapa | 60.724,22 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Prime Offices Fundo De Investimento Imobiliario - | 271.346.454 |
| Outros Ativos Financeiros | Banco Bradesco Sa | 155.146.250 |
| Fii | Alianza Digital Realty Fii | 130.261.746 |
| Ações de Sociedades | Imperador D. Pedro Ii Empreendimentos Spe Ltda. | 39.484.000 |
| Fii | Capitania Logistica Fii - Responsabilidade Limitada | 39.373.903 |
| Fii | Fator Verita Multiestrategia Fii | 35.336.843 |
| Fii | Parque Anhanguera Fii De Responsabilidade Limitada | 20.905.000 |
| Fii | Zagros Renda Imobiliaria Fii Responsabilidade Limitada | 18.053.097 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Yield Di Fundo De Investimento Renda Fixa | 12.769.108 |
| Fii | Maua Capital Logistica Fii - Responsabilidade Limitada | 10.410.265 |
| Fii | Trx Hedge Fund Fii - Responsabilidade Limitada | 9.698.619 |
| Fii | Alianza Credito Renda Mais Fii Master - Responsabilidade | 9.612.868 |
| Fii | Hedge Brasil Logistico Industrial Fii De Responsabilidade | 9.580.653 |
| Fii | Devant Properties Fii De Responsabilidade Limitada | 8.512.952 |
| Fii | Kilima Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos | 7.850.958 |
| Fii | V2 Recebiveis Imobiliarios Fii | 3.719.939 |
| Fii | Zagros Multiestrategia Fii Responsabilidade Limitada | 3.576.554 |
| Fii | Mag Multiestrategia Classe De Investimento Imobiliario | 2.487.800 |
| Fii | Rb Multiestrategia Imobiliaria Fii - Responsabilidade | 2.324.611 |
| Fii | Inter Desenvolvimento Fii Responsabilidade Limitada | 1.911.120 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 1.503.114 |
| Fii | Inter Logistico Fii Fii Responsabilidade Limitada | 977.760 |
| Outras Cotas de FI | Itau Institucional Di Fif | 591.465 |
| Fii | Alianza Trust Renda Imobiliaria Fii | 201.200 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,08 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,08 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,08 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,08 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,08 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,08 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,08 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,08 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,09 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,08 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,08 |
| Competência | DY do ALZR11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,84% | 1,21% |
| 08/2026 | 0,86% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,84% | 1,19% |
| 06/2026 | 0,84% | 1,15% |
| 05/2026 | 0,79% | 1,07% |
| 04/2026 | 0,79% | 1,09% |
| 03/2026 | 0,78% | 1,05% |
| 02/2026 | 0,78% | 1,01% |
| 01/2026 | 0,79% | 1,10% |
| 12/2025 | 0,78% | 1,18% |
| 11/2025 | 0,78% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 9,94) e o último rendimento pago (R$ 0,08/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 15/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 23/06/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 23/06/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 18/06/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 17/06/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 15/06/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 08/06/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 01/06/2026 |
Regulamento
Abrir |
| 29/05/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 28/05/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
ALZR11: Relatório Gerencial (08/2026)
18/09/2026
ALZR11: Relatório Gerencial – julho/2026
23/08/2026O que é o ALZR11?
ALZR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do ALZR11?
A cotação mais recente do ALZR11 é de R$ 9,94, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do ALZR11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do ALZR11 é de 10,13%.
O ALZR11 está caro ou barato (P/VP)?
O ALZR11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 10,70 por cota).
Quando o ALZR11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do ALZR11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do ALZR11?
É a quantidade de cotas do ALZR11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 119.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ALZR11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.