- CNPJ
- 63.375.304/0001-53
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Capitania Capital S.a.
- Início do fundo
- 24/11/2025
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 2,19 mi ▲ | R$ 1,85 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | — | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,85 mi ▲ | R$ 0,27 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ 4,25 mi ▲ | R$ 1,88 mi ▲ | R$ -0,17 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 7,19 mi ▲ | R$ 1,88 mi ▲ | R$ -0,17 mi |
| Taxa de administração | — | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 466,33 mi ▲ | R$ 465,49 mi ▼ | R$ 466,70 mi ▲ | R$ 176,56 mi |
| Nº de cotistas | 195 ▲ | 153 ▲ | 11 ▲ | 3 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,93 ▼ | R$ 10,06 ▼ | R$ 10,08 ▲ | R$ 9,70 |
| P/VP | 1,01 ▼ | 1,06 ▲ | 1,04 | — |
| DY do trimestre | 0,18% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| São Gonçalo Shopping | Avenida São Gonçalo, nº 100, Bairro Boa Vista, cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24446-310 Ver no mapa | 69.460,20 |
| Shopping Barreiro | Avenida Afonso Vaz de Melo, nº 640, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais Ver no mapa | 50.000,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Grav11 | 934.911 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,02 |
Com o preço atual (R$ 10,07) e o último rendimento pago (R$ 0,02/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 15/01/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/12/2025 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 15/12/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 04/12/2025 |
Fato Relevante
Abrir |
| 14/11/2025 |
Regulamento
Abrir |
| 14/11/2025 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 14/11/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 07/11/2025 |
Regulamento
Abrir |
| 07/11/2025 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
O que é o ADSH11?
ADSH11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do ADSH11?
A cotação mais recente do ADSH11 é de R$ 10,07, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do ADSH11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do ADSH11 é de 1,19%.
O ADSH11 está caro ou barato (P/VP)?
O ADSH11 está sendo negociado acima do valor patrimonial (ágio), com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 9,93 por cota).
Quando o ADSH11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do ADSH11 ocorreu em 08/2026.
O que é o "Número mágico" do ADSH11?
É a quantidade de cotas do ADSH11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 504.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ADSH11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.