Sobre o fundo AAGR11
- CNPJ
- 52.670.402/0001-05
- Categoria (classificação própria do site)
- Híbrido
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Azumi Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Asset Bank - Asset Management Ltda
- Prazo de duração
- 0 Ano/Anos
- Negociado em bolsa
- Não
Preço atual
R$ 124,99
▼ -5,21% hoje
Dividend Yield (12m)
4,62%
P/VP
0,89
Valor patrimonial / cota
R$ 140,44
Patrimônio líquido (R$)
20.768.357,86
Nº de cotistas
2
Volume negociado hoje (cotas)
189
Despesa de administração (mês)
1,00%
Cotação do AAGR11 (12 meses)
Composição de ativos do AAGR11
Histórico de rendimentos do AAGR11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 140,44 | R$ 1,92 |
| 06/2026 | R$ 140,84 | R$ 1,94 |
| 10/2025 | R$ 128,84 | R$ 1,91 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm do informe mensal estruturado da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota). A categoria exibida acima ("Híbrido") é uma classificação própria deste site, calculada a partir da composição de ativos do fundo — a CVM e a B3 não publicam uma classificação oficial de FIAGRO.
Informações Relevantes do AAGR11
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Assembleia | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 👁 |
| 20/02/2026 | Fato Relevante | Pagamento de Dividendos | 👁 |
| 31/03/2026 | Informes Periódicos | — | 👁 |