- CNPJ
- 57.182.805/0001-10
- Categoria (classificação própria do site)
- Híbrido
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Banco Daycoval S.a.
- Gestor
- Möbius Capital Gestão De Recursos Ltda
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 0,06 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 4,98 mi |
| Nº de cotistas | 2 ▲ | 1 | 1 ▼ | 2 | 2 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 2,24 ▲ | R$ -7,17 ▼ | R$ -3,56 ▼ | R$ 0,28 ▼ | R$ 99,56 |
| P/VP | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 29/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 25/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 10/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 27/08/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 27/08/2026 |
Assembleia
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| 27/08/2026 |
Regulamento
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| 26/08/2026 |
Regulamento
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 10/08/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 10/08/2026 |
Informes Periódicos
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O que é o TRAG11?
TRAG11 é um FIAGRO (Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais) da categoria Híbrido, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Quando o TRAG11 paga rendimentos?
FIAGROs costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no TRAG11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.