TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (TRXB11)
Multicategoria Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo TRXB11
- CNPJ
- 36.368.925/0001-37
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Trx Gestora De Recursos Ltda
- Código ISIN
- BRTRXBCTF002
- Início do fundo
- 16/03/2020
- Prazo de duração
- Determinado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 185,00
▲ 0,19% hoje
Dividend Yield (12m)
19,85%
P/VP
1,76
Valor patrimonial / cota
R$ 105,03
Patrimônio líquido (R$)
427.069.557,03
Nº de cotistas
906
Volume negociado hoje (cotas)
103
Despesa de administração (mês)
0,02%
Cotação do TRXB11 (12 meses)
Composição de ativos do TRXB11
Imóveis do TRXB11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| ASSAÍ - CAMPINA GRANDE | Avenida Assis Chateaubriand, 1110, Liberdade - Campina Grande/PB | 34.833,00 | 0,00% |
| ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA | Avenida Milão, Quadra 50/51 - Lotes 1, 1/15 e 1/19, Jardim Europa - Goiânia/GO | 15.782,00 | 0,00% |
| ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA | Avenida Independência, s/nº, Setor Central - Goiânia/GO | 21.647,00 | 0,00% |
| ASSAÍ - JEQUIÉ | Avenida Cesar Borges, s/nº, São Judas Tadeu - Jequié/BA | 22.700,00 | 0,00% |
| ASSAÍ - PAULO AFONSO | Avenida do Aeroporto, 13, Jardim Bahia - Paulo Afonso/BA | 24.377,00 | 0,00% |
| ASSAÍ - SANTO ANDRÉ | Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, 5855, Vila Luzita - Santo André/SP | 9.823,53 | 0,00% |
| EXTRA - RECIFE | ua Benfica, 715, Madalena - Recife/PE | 30.542,00 | 0,00% |
| EXTRA ARARUAMA | Rua México, 160, Centro - Araruama/RJ | 4.826,36 | 0,00% |
| EXTRA RIO DAS OSTRAS | Rodovia Amaral Peixoto, s/nº, Jardim Campomar - Rio das Ostras/RJ | 9.600,00 | 0,00% |
| PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU | Rua José Seabra Batista, 30, Jardins - Aracaju/SE | 5.706,24 | 0,00% |
| PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA | Avenida T-63 e Rua T-15, s/nº, Setor Bueno - Goiânia/GO | 5.625,00 | 0,00% |
Outros investimentos do TRXB11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Ações de Sociedades | SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA | 270.801.111,00 | R$ 313.969.790,36 |
| FII | BTG PACTUAL RENDA METROPOLITANA FII RL | 8.782.013,10 | R$ 87.820.131,00 |
| FII | SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS | 1.967.524,00 | R$ 16.409.150,16 |
| FII | CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII | 350.053,00 | R$ 3.570.540,60 |
| Outras Cotas de FI | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 20.202,42 | R$ 1.762.631,79 |
| FII | SNEL12 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS | 3.935.048,00 | R$ 39.350,48 |
| FII | OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII | 1,00 | R$ 88,79 |
Histórico de rendimentos do TRXB11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 105,03 | R$ 0,95 |
| 2026-06 | R$ 110,61 | R$ 11,51 |
| 2026-05 | R$ 99,01 | R$ 0,85 |
| 2026-04 | R$ 98,68 | R$ 0,85 |
| 2026-03 | R$ 98,70 | R$ 0,99 |
| 2026-02 | R$ 99,42 | R$ 1,49 |
| 2026-01 | R$ 101,48 | R$ 3,00 |
| 2025-12 | R$ 101,51 | R$ 4,15 |
| 2025-11 | R$ 94,81 | R$ 6,10 |
| 2025-10 | R$ 101,02 | R$ 1,59 |
| 2025-09 | R$ 101,95 | R$ 2,55 |
| 2025-08 | R$ 103,98 | R$ 2,70 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do TRXB11
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