ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (TMPS11)
Outros Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo TMPS11
- CNPJ
- 42.737.077/0001-99
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Código ISIN
- BRTMPSCTF003
- Início do fundo
- 10/11/2022
- Prazo de duração
- Determinado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 72,82
▲ 0,50% hoje
Dividend Yield (12m)
254,18%
P/VP
0,94
Valor patrimonial / cota
R$ 77,51
Patrimônio líquido (R$)
75.882.180,49
Nº de cotistas
1.896
Volume negociado hoje (cotas)
27
Despesa de administração (mês)
0,09%
Cotação do TMPS11 (12 meses)
Composição de ativos do TMPS11
Outros investimentos do TMPS11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII | 71.244,00 | R$ 6.376.338,00 |
| FII | KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 54.235,00 | R$ 5.016.737,50 |
| FII | XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | 45.497,00 | R$ 4.753.071,59 |
| FII | FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 55.759,00 | R$ 4.362.026,57 |
| FII | KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN | 42.422,00 | R$ 4.249.411,74 |
| FII | JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 66.980,00 | R$ 4.054.299,40 |
| FII | FII VBI LOGISTICO | 34.362,00 | R$ 3.597.701,40 |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR | 48.450,00 | R$ 3.546.540,00 |
| FII | VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT | 30.209,00 | R$ 3.190.674,58 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1125977 | 3.970,00 | R$ 3.023.655,44 |
| FII | RIO BRAVO RENDA VAREJO FII | 321.700,00 | R$ 2.930.687,00 |
| FII | SPX SYN FII | 289.730,00 | R$ 2.361.299,50 |
| FII | CONCEPTUS INC | 294.849,00 | R$ 2.214.315,99 |
| FII | VINCI LOGISTICA FII | 22.816,00 | R$ 2.138.771,84 |
| FII | CSHG BRASIL SHOPPING FII | 105.442,00 | R$ 2.056.119,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4869290 | 2.000,00 | R$ 1.890.580,86 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 | 1.977,00 | R$ 1.563.158,10 |
| CRI/CRA | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2429067 | 1.500,00 | R$ 1.506.270,06 |
| FII | VINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 316.797,00 | R$ 1.504.785,75 |
| CRI/CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266 | 1.500,00 | R$ 1.504.680,97 |
| FII | HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVESTIMENTO IMO | 210.550,00 | R$ 1.379.102,50 |
| CRI/CRA | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K2342769 | 1.500,00 | R$ 1.247.241,61 |
| FII | KINEA UNIQUE HY CDI FII | 11.049,00 | R$ 1.169.978,61 |
| FII | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 10.705,00 | R$ 1.154.962,45 |
| CRI/CRA | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1666875 | 3.096,00 | R$ 1.060.649,71 |
| FII | HSI MALLS FII | 11.896,00 | R$ 1.019.487,20 |
| FII | XP LOG FII | 10.239,00 | R$ 960.315,81 |
| FII | TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN | 9.343,00 | R$ 956.069,19 |
| FII | BRESCO FII | 8.034,00 | R$ 921.098,10 |
| FII | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 10.207,00 | R$ 898.216,00 |
| FII | FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO | 15.419,00 | R$ 821.524,32 |
| CRI/CRA | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896 | 1.091,00 | R$ 533.926,19 |
| FII | CSHG PRIME OFFICES FII | 11.593,00 | R$ 531.191,26 |
| CRI/CRA | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984293 | 1.088,00 | R$ 389.403,02 |
| FII | VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME | 133.550,00 | R$ 311.171,50 |
Histórico de rendimentos do TMPS11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 77,51 | R$ 0,70 |
| 2026-06 | R$ 78,67 | R$ 1,73 |
| 2026-05 | R$ 81,66 | R$ 0,74 |
| 2026-04 | R$ 83,23 | R$ 0,74 |
| 2026-03 | R$ 95,72 | R$ 0,83 |
| 2026-02 | R$ 97,75 | R$ 1,70 |
| 2026-01 | R$ 97,77 | R$ 85,75 |
| 2025-12 | R$ 96,91 | R$ 89,47 |
| 2025-11 | R$ 95,32 | R$ 0,86 |
| 2025-10 | R$ 94,04 | R$ 0,85 |
| 2025-09 | R$ 94,50 | R$ 0,87 |
| 2025-08 | R$ 92,69 | R$ 0,85 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do TMPS11
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