SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (SURE11)
Multicategoria Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo SURE11
- CNPJ
- 46.334.715/0001-81
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Código ISIN
- BR0CKQCTF006
- Início do fundo
- 08/11/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Valor patrimonial / cota
R$ 10,48
Patrimônio líquido (R$)
112.390.907,48
Nº de cotistas
1
Despesa de administração (mês)
0,10%
Composição de ativos do SURE11
Outros investimentos do SURE11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FI RF | 20.821.250,80 | R$ 37.321.768,42 |
| FII | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL | 79.834,00 | R$ 8.613.290,26 |
| FII | XP MALLS FII - FII - RL | 75.893,00 | R$ 7.928.541,71 |
| CRI/CRA | RIZA SEC S.A. - 25G5680734 | 6.000,00 | R$ 6.017.720,28 |
| LCI/LCA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 1,00 | R$ 5.287.959,42 |
| LCI/LCA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 1,00 | R$ 5.224.285,89 |
| LCI/LCA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 4,00 | R$ 4.710.404,19 |
| CRI/CRA | CANAL COMPANHIA DE SEC - 23H1104566 | 4.778,00 | R$ 4.706.971,88 |
| CRI/CRA | CANAL COMPANHIA DE SEC - 25I4350572 | 10.000,00 | R$ 4.061.285,28 |
| LCI/LCA | BANCO INTER SA | 400.000.000,00 | R$ 4.051.708,00 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SEC - 22L1357824 | 6.930,00 | R$ 4.050.375,17 |
| CRI/CRA | BARI SEC S.A - 24C1693601 | 3.529,00 | R$ 3.069.658,05 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SEC - 22L1357824 | 4.767,00 | R$ 2.786.167,16 |
| CRI/CRA | SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERV - 24F0002202 | 5.000,00 | R$ 2.440.906,89 |
| CRI/CRA | TRUESEC - 23L1605236 | 6.673.812,00 | R$ 2.372.032,96 |
| CRI/CRA | SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERV - 24F0002203 | 4.200,00 | R$ 2.161.421,80 |
| LCI/LCA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,00 | R$ 2.104.279,58 |
| FII | SAO BENEDITO FIF DE RL | 61.746,00 | R$ 2.104.012,77 |
| CRI/CRA | TRUE SEC S.A. - 24L0007474 | 3.080,00 | R$ 1.965.220,00 |
| CRI/CRA | TRUE SEC S.A. - 23L1199761 | 5.112,00 | R$ 1.802.221,04 |
| CRI/CRA | OPEA SEC S.A. - 21L0668716 | 1.556,00 | R$ 1.670.573,49 |
| CRI/CRA | OPEA SEC S.A. - 21L0668295 | 1.242,00 | R$ 1.333.451,38 |
| CRI/CRA | OPEA SEC S.A. - 21L0694148 | 1.054,00 | R$ 1.132.276,00 |
| CRI/CRA | KANASTRA SEC S.A. - 25E3533090 | 500,00 | R$ 383.277,64 |
| CRI/CRA | OPEA SEC S.A. - 21L0666609 | 148,00 | R$ 159.131,47 |
Histórico de rendimentos do SURE11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 10,36 | R$ 0,55 |
| 2025-12 | R$ 10,30 | R$ 0,57 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do SURE11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 31/07/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Alteração do Regulamento | 15/06/2026 | Ver |
| Regulamento | — | — | 15/06/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 29/05/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 30/04/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 31/03/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 27/02/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 30/01/2026 | Ver |