RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (SHIP11)
OutrosSobre o fundo SHIP11
- CNPJ
- 57.682.963/0001-30
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Rbr Private Equity Gestão De Recursos Ltda.
- Código ISIN
- BRSHIPCTF006
- Início do fundo
- 18/11/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Não
Valor patrimonial / cota
R$ 100,94
Patrimônio líquido (R$)
165.959.039,16
Nº de cotistas
113
Despesa de administração (mês)
0,02%
Composição de ativos do SHIP11
Outros investimentos do SHIP11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Ações de Sociedades | CAPITAL SOCIAL SPE BANDEIRABARCO | 29.400.000,00 | R$ 29.400.000,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.081,00 | R$ 15.792.336,53 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13.690,00 | R$ 14.961.878,08 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.050,00 | R$ 14.050.000,84 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.533,00 | R$ 12.571.140,86 |
| CRI/CRA | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 12.000,00 | R$ 12.421.520,48 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.053,00 | R$ 12.053.000,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.256,00 | R$ 11.621.506,69 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.533,00 | R$ 11.268.587,90 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.533,00 | R$ 10.993.267,94 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.534,00 | R$ 10.653.833,96 |
| Outros Ativos Financeiros | Banco BTG Pactual S.A. | 420,00 | R$ 8.023.546,83 |
| Ações de Sociedades | GEB Tamboré Holding Participações Ltda | 9.851.999,00 | R$ 4.370.931,05 |
| Outras Cotas de FI | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 72.182,03 | R$ 396.988,09 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 63,00 | R$ 68.690,91 |
| Ações de Sociedades | GEB Guarulhos Holding Participações Ltda | 1,00 | R$ 1,00 |
Histórico de rendimentos do SHIP11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 98,29 | R$ 0,12 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do SHIP11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 13/08/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 31/07/2026 | 12/08/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | FATO RELEVANTE - 28/07/2026 | 28/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30.06.2026 | 02/07/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 12/06/2026 | Ver |
| Relatórios | Outros Relatórios | Lâmina | 24/06/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 14/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/04/2026 | 06/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Anual | Relatório Anual - 31/12/2025 | 15/04/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 14/04/2026 | Ver |