POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (PORD11)

Multicategoria Títulos e Valores Mobiliários

Sobre o fundo PORD11

CNPJ
17.156.502/0001-09
Segmento
Multicategoria
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Oliveira Trust Dtvm S.a.
Gestor
Polo Capital Gestão De Recursos Ltda
Código ISIN
BRPORDCTF005
Início do fundo
12/12/2012
Prazo de duração
Indeterminado
Negociado em bolsa
Sim
Preço atual R$ 8,10 ▲ 1,00% hoje
Dividend Yield (12m) 13,42%
P/VP 0,85
Valor patrimonial / cota R$ 9,53
Patrimônio líquido (R$) 355.468.992,54
Nº de cotistas 46.513
Volume negociado hoje (cotas) 122.050
Despesa de administração (mês) 0,01%

Cotação do PORD11 (12 meses)

Composição de ativos do PORD11

Outros investimentos do PORD11

TipoEmissorQuantidadeValor
FIIMOEMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA31.000,00R$ 32.985.873,83
CRI/CRAVIRGO SEC - CRI - 21G078509128.300,00R$ 26.244.550,17
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA - CRI - 21H088818617.073,00R$ 17.440.987,33
CRI/CRAVIRGO SEC - CRI - 21L082306228.500,00R$ 15.405.897,22
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA - CRI - 24F123637518.000,00R$ 14.463.025,56
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA - CRI - 23L143869115.000,00R$ 14.144.118,70
CRI/CRACANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25E376688710.874,00R$ 11.078.670,68
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA - CRI - 22L146564410.611,00R$ 10.721.645,62
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA - CRI - 25C280932614.169,00R$ 9.499.902,33
CRI/CRAVIRGO SEC - CRI - 21I09314979.200,00R$ 8.126.306,06
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA - CRI - 22E13148366.300,00R$ 7.099.851,89
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA - CRI - 21K00018126.858,00R$ 5.933.914,24
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA - CRI - 24K16823388.910,00R$ 5.604.527,47
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA - CRI - 23J13336025.164,00R$ 5.187.049,33
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA - CRI - 23L143856815.000,00R$ 5.185.772,16
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1002745426.105,00R$ 5.123.642,41
CRI/CRAVERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21L03292779.905,00R$ 5.072.554,48
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA - CRI - 23I123081615.000,00R$ 4.785.236,26
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H10786993.281,00R$ 3.691.907,46
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1011071210.506,00R$ 3.516.037,05
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA - CRI - 21G085670417.125,00R$ 3.136.493,53
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1029266210.506,00R$ 2.735.360,63
CRI/CRAOCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 22K115900918.000,00R$ 2.694.380,54
CRI/CRAKANASTRA SECURITIZADORA - CRI - 24A29842945.717,00R$ 2.169.297,39
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA - CRI - 25G58308192.059,00R$ 1.977.273,82
Outros Ativos FinanceirosKALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A.7.904,00R$ 1.674.638,14
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA - CRI - 22J03445711.050,00R$ 1.214.931,56
CRI/CRAVERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22J03055791.227,00R$ 1.202.405,59
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA - CRI - 21B069507516.000,00R$ 1.117.236,51
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA - CRI - 22K09348711.176,00R$ 1.095.400,28
CRI/CRAKANASTRA SECURITIZADORA - CRI - 25E35327221.096,00R$ 838.193,27
FIIOULG1130.518,00R$ 733.652,72
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA - CRI - 21L073001111.741,00R$ 626.727,12
CRI/CRAPOLO SECURITIZADORA - CRI - 18F0925002274,00R$ 596.507,93
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA - CRI - 23J1127308284,00R$ 277.969,60
CRI/CRAOCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 15D054014712,00R$ 155.064,05
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA - CRI - 23F1519397130,00R$ 133.256,19
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA - CRI - 23F1514014119,00R$ 115.859,66

Histórico de rendimentos do PORD11

CompetênciaValor da cotaRendimento (aprox.)
2026-07R$ 9,53R$ 0,10
2026-06R$ 9,53R$ 0,10
2026-05R$ 9,55R$ 0,10
2026-04R$ 9,54R$ 0,10
2026-03R$ 9,54R$ 0,10
2026-02R$ 9,57R$ 0,10
2026-01R$ 9,55R$ 0,10
2025-11R$ 9,58R$ 0,10
2025-10R$ 9,57R$ 0,10
2025-09R$ 9,57R$ 0,10
2025-08R$ 9,56R$ 0,09

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do PORD11

CategoriaTipoAssuntoData de EntregaVisualizar
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