PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (PMIS11)

Outros Títulos e Valores Mobiliários

Sobre o fundo PMIS11

CNPJ
51.868.778/0001-58
Segmento
Outros
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Xp Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos E Val Mob S/A
Gestor
Paramis Br Investimentos Ltda
Código ISIN
BRPMISCTF006
Início do fundo
13/11/2023
Prazo de duração
Indeterminado
Negociado em bolsa
Sim
Preço atual R$ 7,56 ▼ -1,31% hoje
Dividend Yield (12m) 15,00%
P/VP 0,81
Valor patrimonial / cota R$ 9,30
Patrimônio líquido (R$) 137.728.686,77
Nº de cotistas 6.418
Volume negociado hoje (cotas) 78.293
Despesa de administração (mês) 0,01%

Cotação do PMIS11 (12 meses)

Composição de ativos do PMIS11

Outros investimentos do PMIS11

TipoEmissorQuantidadeValor
Outras Cotas de FIOT SOBERANO FIRF REF DI LP4.322,83R$ 14.649.815,30
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C15269286.953,00R$ 7.081.603,86
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA - 24K28302575.000,00R$ 4.843.618,37
Outros Ativos FinanceirosSecretaria do Tesouro Nacional218,00R$ 4.211.793,80
CRI/CRARB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G22398673.825,00R$ 4.186.724,94
CRI/CRACANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24E24535314.000,00R$ 3.922.365,08
CRI/CRARB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G02823333.390,00R$ 3.900.437,30
CRI/CRALEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24A25791474.370,00R$ 3.885.489,51
CRI/CRALEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25L45193163.982,00R$ 3.865.881,62
FIICPTS11494.916,00R$ 3.716.819,16
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA - 26D03031093.700,00R$ 3.683.140,36
CRI/CRAREIT SECURITIZADORA - 23A16106394.224,00R$ 3.424.623,42
CRI/CRARB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H15794504.005,00R$ 3.406.445,46
CRI/CRABARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24C16936014.070,00R$ 3.385.704,86
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA - 13F00569866.866,00R$ 3.229.897,40
CRI/CRAVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24H00312353.839,00R$ 3.205.328,31
FIIKDLG23300.000,00R$ 3.000.000,00
CRI/CRARB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D15153162.902,00R$ 2.962.392,36
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L16684083.009,00R$ 2.804.247,76
CRI/CRACANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23K26170333.115,00R$ 2.748.465,36
CRI/CRARB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22F13577363.123,00R$ 2.597.314,32
CRI/CRARB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23L25103363.000,00R$ 2.548.301,98
CRI/CRACANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I22687082.847,00R$ 2.513.142,58
CRI/CRARBCAPITALRES - 25K27074772.410,00R$ 2.420.182,72
CRI/CRARB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21L06665093.009.924,00R$ 2.412.764,40
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L11997596.637,00R$ 2.378.173,22
CRI/CRAVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23C02477022.155,00R$ 2.304.437,09
CRI/CRARBCAPITALRES - 25E40689272.299,00R$ 2.303.585,68
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L11259773.000,00R$ 2.284.919,91
CRI/CRACANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23I21113732.938,00R$ 2.271.183,41
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA - 19A00938443.984,00R$ 2.149.578,50
CRI/CRACOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25D00122032.100,00R$ 2.124.170,15
CRI/CRACOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24B14047233.914.540,00R$ 2.003.046,43
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - 23I12308282.950,00R$ 1.894.482,87
CRI/CRARBCAPITALRES - 25B29745872.500,00R$ 1.840.794,71
FIIRZTR1119.635,00R$ 1.761.063,15
CRI/CRACOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23K00220653.963.672,00R$ 1.608.928,58
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L11983605.339,00R$ 1.548.663,37
FIIRBRR1117.242,00R$ 1.348.841,66
FIIASRF11120,00R$ 1.316.880,00
FIITRXF1113.842,00R$ 1.270.695,60
Outros Ativos FinanceirosSecretaria do Tesouro Nacional63,00R$ 1.214.661,91
FIISAO BENEDITO FII30.000,00R$ 1.022.258,66
Outros Ativos FinanceirosSecretaria do Tesouro Nacional51,00R$ 984.361,11
Outros Ativos FinanceirosSecretaria do Tesouro Nacional50,00R$ 964.017,39
FIITGAR1116.448,00R$ 876.349,44
CRI/CRACANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23I2111365721,00R$ 547.277,88
FIIICRI115.525,00R$ 527.471,75
CRI/CRAVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22K0934880540,00R$ 505.783,81
FIIUNIDADES AUTONOMAS III FII49.450,00R$ 500.509,77
Outras Cotas de FILEGATO LIQUIDEZ DI375.849,96R$ 494.474,28
FIIBCIA115.333,00R$ 474.690,33
FIITRBL117.000,00R$ 438.060,00
FIIITRI114.526,00R$ 368.190,10
FIIMCRE1131.020,00R$ 282.902,40
CRI/CRACOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23L0012204687.552,00R$ 280.415,83
Outros Ativos FinanceirosSecretaria do Tesouro Nacional12,00R$ 231.489,16
FIIKNHF112.071,00R$ 198.111,86
FIICYCR1120.118,00R$ 179.653,74
FIINAVT111.057,00R$ 78.513,96
CRI/CRARBCAPITALRES - 22J034671059,00R$ 63.167,20
CRI/CRARB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D00054013,00R$ 3.076,08
CRI/CRARBCAPITALRES - 17H01648541,00R$ 279,10

Histórico de rendimentos do PMIS11

CompetênciaValor da cotaRendimento (aprox.)
2026-07R$ 9,30R$ 0,09
2026-06R$ 9,30R$ 0,10
2026-05R$ 9,40R$ 0,09
2026-04R$ 9,42R$ 0,09
2026-03R$ 9,41R$ 0,09
2026-02R$ 9,45R$ 0,09
2026-01R$ 9,43R$ 0,09
2025-12R$ 9,37R$ 0,11
2025-11R$ 9,39R$ 0,09
2025-10R$ 9,33R$ 0,09
2025-09R$ 9,31R$ 0,09
2025-08R$ 9,29R$ 0,09

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do PMIS11

CategoriaTipoAssuntoData de EntregaVisualizar
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