CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11)
Outros Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo CPTS11
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Capitânia Invest S/A
- Código ISIN
- BRCPTSCTF004
- Início do fundo
- 07/08/2014
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 7,44
▲ 0,13% hoje
Dividend Yield (12m)
14,43%
P/VP
0,86
Valor patrimonial / cota
R$ 8,62
Patrimônio líquido (R$)
3.134.199.949,79
Nº de cotistas
398.167
Volume negociado hoje (cotas)
1.391.783
Despesa de administração (mês)
0,07%
Cotação do CPTS11 (12 meses)
Composição de ativos do CPTS11
Outros investimentos do CPTS11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | ARTON CAPITANIA FOF FII RL | 1.896.500,00 | R$ 578.240.512,76 |
| FII | OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO | 3.839.308,00 | R$ 340.902.845,80 |
| FII | GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN | 288.826,00 | R$ 224.256.977,12 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 269.790.009,00 | R$ 222.318.503,59 |
| FII | HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE | 2.181.332,00 | R$ 189.099.671,08 |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23 | 1.269.052,00 | R$ 185.281.592,00 |
| FII | CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE | 17.416.634,00 | R$ 177.649.666,80 |
| FII | CAPITANIA LOG FII FII | 14.078.671,00 | R$ 159.370.555,72 |
| CRI/CRA | BARI SECURITIZADORA S.A. | 157.304,00 | R$ 156.530.845,17 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 143.109,00 | R$ 152.527.172,50 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 115.048,00 | R$ 121.979.177,19 |
| FII | CAPITANIA SHOPPINGS FII | 12.122.577,00 | R$ 120.862.092,69 |
| FII | LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM | 1.023.591,00 | R$ 114.631.956,09 |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO13 | 1.178.634,00 | R$ 100.136.744,64 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 124.696,00 | R$ 98.016.592,12 |
| FII | JARDIM PAULISTANO FII | 613.800,00 | R$ 82.434.315,08 |
| FII | CENTRO LOGISTICO RIO CLARO FII RL | 6.915.324,00 | R$ 81.248.293,81 |
| FII | FOF JHSF INSTITUCIONAL FII RL SUB B | 438.616,00 | R$ 78.134.355,48 |
| FII | PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO | 1.872.333,00 | R$ 74.893.320,00 |
| CRI/CRA | BARI SECURITIZADORA S.A. | 125.552,00 | R$ 57.828.480,31 |
| Outras Cotas de FI | BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 1.000.564,01 | R$ 57.288.594,35 |
| FII | FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER | 15.748,00 | R$ 41.032.403,13 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 44.755,00 | R$ 39.711.210,01 |
| FII | PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVEST | 780.922,00 | R$ 37.484.256,00 |
| FII | NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM | 330.681,00 | R$ 34.546.244,07 |
| FII | TRX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 3.514.911,00 | R$ 29.876.743,50 |
| FII | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVE | 2.295.685,00 | R$ 29.100.148,97 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28.567.849,00 | R$ 26.108.234,33 |
| FII | FIAGRO SUNO | 2.281.322,00 | R$ 22.927.286,10 |
| FII | HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIME | 194.122,00 | R$ 18.540.249,21 |
| FII | CAIXA RIO BRAVO FII - FII | 230.246,00 | R$ 17.728.942,00 |
| FII | FII SUCCESPAR VAREJO | 527.925,00 | R$ 12.930.196,34 |
| FII | MAUA CAPITAL LOGISTICA FII RL | 1.136.125,00 | R$ 11.815.700,00 |
| FII | PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII LTDA | 100.000,00 | R$ 11.710.091,27 |
| FII | RIO BRAVO FOR YOU FUNDO DE INVESTIM | 163.918,00 | R$ 11.474.260,00 |
| FII | KRONOLOG II FII RL | 100.000,00 | R$ 11.385.307,29 |
| FII | EMET MULTIESTR FI IMOB RESP LTDA | 952.105,00 | R$ 9.682.907,85 |
| FII | KRONOLOG I FII RL | 147.318,00 | R$ 9.534.011,56 |
| FII | XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 146.141,00 | R$ 9.499.165,00 |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO15 | 117.968,00 | R$ 9.436.260,32 |
| FII | MULTI SHOPPINGS FII | 300.280,00 | R$ 9.104.658,36 |
| FII | RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT | 1.085.093,00 | R$ 8.756.700,51 |
| FII | HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIM | 930.521,00 | R$ 8.095.532,70 |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 8 | 167.776,00 | R$ 7.986.137,60 |
| FII | CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADE | 2.534.804,00 | R$ 7.187.247,20 |
| FII | PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | 44.221,00 | R$ 7.075.360,00 |
| FII | VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE | 2.568.068,00 | R$ 5.983.598,44 |
| FII | AF INVEST CRI FII RI | 51.445,00 | R$ 4.938.720,00 |
| FII | FI IMOB BTG PACT CORP OFF | 98.220,00 | R$ 4.121.311,20 |
| FII | AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FUNDO D | 494.555,00 | R$ 3.783.345,75 |
| FII | XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO | 160.895,00 | R$ 3.200.201,55 |
| FII | IRIDIUM FII | 47.026,00 | R$ 3.115.002,24 |
| FII | BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE | 5.401,00 | R$ 2.916.540,00 |
| FII | EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII | 316.293,00 | R$ 2.631.557,76 |
| FII | XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 3.017,34 | R$ 2.617.181,83 |
| FII | VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA | 16.500,00 | R$ 2.082.954,74 |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1F | 17.678,00 | R$ 1.532.329,04 |
| FII | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTI | 16.697,00 | R$ 1.454.039,93 |
| FII | HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FUNDO | 16.080,00 | R$ 1.286.078,40 |
| FII | CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIARIO | 9.250,00 | R$ 1.171.017,31 |
| FII | BANCO BTG PACTUAL S/A | 117.922,00 | R$ 1.081.344,74 |
| FII | RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 13.977,00 | R$ 1.037.652,48 |
| FII | RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDEN1 | 1.381,00 | R$ 1.021.940,00 |
| FII | FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL | 17.814,00 | R$ 967.300,20 |
| FII | GUARDIAN MULTI IMOBI I FII RL | 102.528,00 | R$ 907.372,80 |
| FII | B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 14.774,00 | R$ 868.711,20 |
| FII | JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE | 89.611,00 | R$ 745.563,52 |
| FII | SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA - FUN | 11.982,00 | R$ 639.479,34 |
| FII | AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU | 7.518,00 | R$ 454.012,02 |
| FII | CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV | 12.516,00 | R$ 419.160,84 |
| FII | LOGCP INTER FII (EXT-INTER) | 5.715,00 | R$ 411.480,00 |
| FII | RBR TOP OFFICES FII RL | 5.718,00 | R$ 358.518,60 |
| FII | AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 42.795,00 | R$ 357.338,25 |
| FII | NEWPORT RENDA URBANA FII - FIIFII | 1.744,00 | R$ 199.321,76 |
| FII | CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII | 22.169,00 | R$ 195.087,20 |
| FII | FII CAIXA TRX LOGISTICA RENDA | 594,00 | R$ 183.367,80 |
| FII | JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 2.544,00 | R$ 141.853,44 |
| FII | FI IMOBILIARIO - FII HOSP. NOSSA SR | 744,00 | R$ 127.968,00 |
| FII | FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES COR | 534,00 | R$ 54.735,00 |
| FII | HSI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 475,00 | R$ 41.800,00 |
| FII | RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO D | 786,00 | R$ 32.029,50 |
| CRI/CRA | BARI SECURITIZADORA S.A. | 37,00 | R$ 22.311,95 |
| FII | SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL | 1.791,00 | R$ 21.008,43 |
| CRI/CRA | BARI SECURITIZADORA S.A. | 15,00 | R$ 14.394,31 |
| FII | RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO IV FU | 219,00 | R$ 13.858,32 |
| FII | SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 10.760,00 | R$ 13.342,40 |
| FII | FII SPX SYN MULTIESTRATEGIA | 1.614,00 | R$ 13.154,10 |
| FII | AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO | 44,00 | R$ 4.670,16 |
| FII | PLURAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIME | 61,00 | R$ 4.575,00 |
| FII | VBI OFFICE FUND II - FDII RL | 44,00 | R$ 3.906,32 |
| FII | BLUEMACAW CATUAI TRIPLE A FII | 21,00 | R$ 2.047,50 |
| FII | MAG MULTIESTRATEGIA CII - RL | 20,00 | R$ 200,00 |
| FII | CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI | 1,00 | R$ 80,02 |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 4 | 1,00 | R$ 76,18 |
| FII | NAVI IMOBILIARIO FUNDO DE FII | 0,00 | R$ 0,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | -150,00 | R$ -94.072,35 |
Histórico de rendimentos do CPTS11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 8,62 | R$ 0,09 |
| 2026-06 | R$ 8,65 | R$ 0,10 |
| 2026-05 | R$ 8,79 | R$ 0,09 |
| 2026-04 | R$ 8,85 | R$ 0,07 |
| 2026-03 | R$ 9,01 | R$ 0,10 |
| 2026-02 | R$ 9,18 | R$ 0,09 |
| 2026-01 | R$ 9,24 | R$ 0,09 |
| 2025-12 | R$ 9,18 | R$ 0,10 |
| 2025-11 | R$ 8,96 | R$ 0,08 |
| 2025-10 | R$ 8,92 | R$ 0,09 |
| 2025-09 | R$ 8,89 | R$ 0,09 |
| 2025-08 | R$ 8,85 | R$ 0,08 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do CPTS11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 01/07/2026 | 01/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - junho/2026 | 28/07/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado | 05/06/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 29/05/2026 | 01/07/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | Comunicado ao Mercado - 12/05/2026 | 12/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/04/2026 | 25/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 31/03/2026 | 29/04/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | Anúncio de encerramento - 24/03 | 25/03/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | RM | 01/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/01/2026 | 04/03/2026 | Ver |