BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CEBB11)
Multicategoria Títulos e Valores Mobiliários
Preço atual
—
Dividend Yield (12m)
—
P/VP
—
Valor patrimonial / cota
R$ 98,81
Patrimônio líquido
R$ 36.066.062,71
Nº de cotistas
3
Volume negociado hoje (cotas)
—
Despesa de administração (mês)
0,02%
Cotação (12 meses)
Sobre o fundo
- CNPJ
- 56304155000176
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- INVESTIDOR PROFISSIONAL
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Gestor
- CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Código ISIN
- BRCEBBCTF010
- Início do fundo
- 29/08/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Histórico de rendimentos
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 96,17 | R$ 1,45 |
| 2026-05 | R$ 163,92 | R$ 2,83 |
| 2026-04 | R$ 162,35 | R$ 1,96 |
| 2026-03 | R$ 97,23 | R$ 1,55 |
| 2026-02 | R$ 97,42 | R$ 0,70 |
| 2026-01 | R$ 95,56 | R$ 2,01 |
| 2025-12 | R$ 97,51 | R$ 0,91 |
| 2025-09 | R$ 161,90 | R$ 1,75 |
| 2025-08 | R$ 128,86 | R$ 3,39 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes
Nenhum documento encontrado para este fundo.