- CNPJ
- 32.527.626/0001-47
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Banco Genial S.a.
- Gestor
- Newport Real Estate Gestora De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 27/09/2019
Leva em conta apenas a variação do preço da cota — não inclui os rendimentos pagos no período. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2025 | 4ºT/2025 | 1ºT/2026 | 2ºT/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 365,87 mi | R$ 366,68 mi ▲ | R$ 366,57 mi ▼ | R$ 356,08 mi ▼ |
| Nº de cotistas | 9.881 | 9.734 ▼ | 8.637 ▼ | 7.282 ▼ |
| Valor patrimonial/cota | R$ 130,19 | R$ 130,48 ▲ | R$ 130,44 ▼ | R$ 126,71 ▼ |
| P/VP | 0,81 | 0,88 ▲ | 0,82 ▼ | 0,82 ▲ |
| DY do trimestre | 2,20% | 2,29% ▲ | 2,30% ▲ | 2,32% ▲ |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| NewPort Log Goiania | Rua Iza Costa, 1104 - Goiania | 70.318,00 |
| NewPort Log Caxias do Sul | Rodovia RSC 453, nº 32503 - Caxias do Sul | 40.719,00 |
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outros Ativos Financeiros | Tesouro Nacional | 3.130,00 | R$ 60.254.029,01 |
| Fii | Capitânia Logística Fii (Cplg11) | 1.150.000,00 | R$ 13.834.500,00 |
| Fii | Capitânia Securities Ii Fii (Cpts11) | 1.577.700,00 | R$ 12.590.046,00 |
| Competência | Mês de pagamento | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 1,00 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 1,00 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 1,00 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 1,00 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 1,00 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 1,00 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 1,00 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,08 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,95 |
| 10/2025 | 11/2025 | R$ 0,95 |
Com o preço atual (R$ 105,00) e o último rendimento pago (R$ 1,00/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 31/08/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 17/08/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 03/08/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/07/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 13/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 01/07/2026 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
O que é o NEWL11?
NEWL11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual é a cotação atual do NEWL11?
A cotação mais recente do NEWL11 é de R$ 105,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do NEWL11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do NEWL11 é de 11,37%.
O NEWL11 está caro ou barato (P/VP)?
O NEWL11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 126,79 por cota).
Quando o NEWL11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do NEWL11 ocorreu em 08/2026.
O que é o "Número mágico" do NEWL11?
É a quantidade de cotas do NEWL11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 105.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no NEWL11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.