- CNPJ
- 23.648.935/0001-84
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Mauá Capital Real Estate Ltda
- Início do fundo
- 21/08/2019
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 48,67 mi ▲ | R$ 47,45 mi ▼ | R$ 47,69 mi ▼ | R$ 50,40 mi ▼ | R$ 54,82 mi ▲ | R$ 46,21 mi ▲ | R$ 42,06 mi ▼ | R$ 47,29 mi ▲ | R$ 44,27 mi ▲ | R$ 43,62 mi ▲ | R$ 41,42 mi ▼ | R$ 50,46 mi ▲ | R$ 44,03 mi ▼ | R$ 48,96 mi ▲ | R$ 44,53 mi ▼ | R$ 47,27 mi ▲ | R$ 41,14 mi ▼ | R$ 112,92 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 48,63 mi ▲ | R$ 46,82 mi ▼ | R$ 52,58 mi ▲ | R$ 46,35 mi ▼ | R$ 49,33 mi ▲ | R$ 47,07 mi ▲ | R$ 39,29 mi ▼ | R$ 42,90 mi ▼ | R$ 43,74 mi ▲ | R$ 40,85 mi ▼ | R$ 42,58 mi ▼ | R$ 48,50 mi ▲ | R$ 45,66 mi ▼ | R$ 48,48 mi ▲ | R$ 43,46 mi ▼ | R$ 58,62 mi ▲ | R$ 37,40 mi ▼ | R$ 45,89 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 95,46 mi ▲ | R$ 46,82 mi ▼ | R$ 101,76 mi ▲ | R$ 46,35 mi ▼ | R$ 94,68 mi ▲ | R$ 47,07 mi ▼ | R$ 78,09 mi ▲ | R$ 42,90 mi ▼ | R$ 84,59 mi ▲ | R$ 40,85 mi ▼ | R$ 91,09 mi ▲ | R$ 48,50 mi ▼ | R$ 94,14 mi ▲ | R$ 48,48 mi ▼ | R$ 102,08 mi ▲ | R$ 58,62 mi ▼ | R$ 83,28 mi ▲ | R$ 45,89 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -3,83 mi ▲ | R$ -3,91 mi ▼ | R$ -3,75 mi ▼ | R$ -3,70 mi ▼ | R$ -3,61 mi ▼ | R$ -3,33 mi ▲ | R$ -3,46 mi ▲ | R$ -3,81 mi ▲ | R$ -3,84 mi ▲ | R$ -3,99 mi ▼ | R$ -3,92 mi ▲ | R$ -3,99 mi ▼ | R$ -3,75 mi ▼ | R$ -3,69 mi ▼ | R$ -3,63 mi ▼ | R$ -3,55 mi ▼ | R$ -3,43 mi ▼ | R$ -3,13 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 1.591,04 mi ▼ | R$ 1.613,49 mi ▲ | R$ 1.611,85 mi ▲ | R$ 1.579,93 mi ▼ | R$ 1.600,53 mi ▲ | R$ 1.563,93 mi ▲ | R$ 1.510,29 mi ▼ | R$ 1.582,84 mi ▲ | R$ 1.575,60 mi ▼ | R$ 1.611,57 mi ▼ | R$ 1.619,35 mi ▲ | R$ 1.597,03 mi ▼ | R$ 1.630,81 mi ▲ | R$ 1.573,78 mi ▲ | R$ 1.568,81 mi ▲ | R$ 1.355,78 mi ▼ | R$ 1.411,45 mi ▲ | R$ 1.210,96 mi ▼ | R$ 1.215,91 mi ▼ | R$ 1.244,69 mi ▲ | R$ 903,54 mi ▲ | R$ 885,93 mi ▼ | R$ 890,51 mi ▲ | R$ 713,50 mi ▲ | R$ 711,89 mi ▼ | R$ 717,43 mi ▲ | R$ 541,29 mi ▲ | R$ 263,72 mi |
| Nº de cotistas | 125.229 ▲ | 121.675 ▲ | 113.465 ▲ | 111.023 ▲ | 108.567 ▲ | 102.695 ▼ | 105.150 ▼ | 111.866 ▼ | 114.007 ▼ | 118.088 ▲ | 116.108 ▼ | 117.569 ▲ | 113.901 ▲ | 110.782 ▲ | 105.786 ▲ | 100.491 ▲ | 90.659 ▲ | 81.940 ▲ | 73.022 ▲ | 61.998 ▲ | 47.083 ▲ | 38.469 ▲ | 27.743 ▲ | 19.836 ▲ | 9.458 ▲ | 8.430 ▲ | 7.020 ▲ | 2 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 93,81 ▼ | R$ 95,14 ▲ | R$ 95,04 ▲ | R$ 93,16 ▼ | R$ 94,37 ▲ | R$ 92,21 ▲ | R$ 89,05 ▼ | R$ 93,33 ▲ | R$ 92,90 ▼ | R$ 95,02 ▼ | R$ 95,48 ▲ | R$ 94,16 ▼ | R$ 96,16 ▲ | R$ 92,79 ▲ | R$ 92,50 ▼ | R$ 92,90 ▼ | R$ 96,71 ▼ | R$ 97,52 ▼ | R$ 97,92 ▼ | R$ 100,24 ▼ | R$ 101,21 ▲ | R$ 99,24 ▼ | R$ 99,75 ▲ | R$ 98,60 ▲ | R$ 98,37 ▼ | R$ 99,14 ▲ | R$ 99,10 ▲ | R$ 98,04 |
| P/VP | 1,01 ▲ | 0,99 ▲ | 0,96 ▼ | 0,98 ▲ | 0,95 ▲ | 0,91 ▲ | 0,90 ▼ | 0,94 ▼ | 0,98 ▼ | 0,99 ▼ | 0,99 ▼ | 1,01 ▲ | 0,96 ▲ | 0,92 ▼ | 0,95 ▼ | 1,05 ▲ | 1,01 ▼ | 1,02 ▼ | 1,05 ▲ | 1,02 ▲ | 0,56 ▼ | 0,56 ▲ | 0,54 ▲ | 0,53 ▲ | 0,44 ▼ | 0,52 ▼ | 0,52 | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% ▼ | 3,37% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 144.414.708 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 144.074.394 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 112.097.779 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 106.173.212 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 87.977.922 |
| Fii | Genesis Multiestrategia Fii - Fii | 82.427.720 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 74.352.794 |
| Fii | Maua Capital Real Estate Fii | 54.815.851 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 52.323.448 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 51.641.844 |
| Fii | Capitania Securities Ii Fii - Fii | 51.588.496 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 49.214.535 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 48.597.521 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. | 47.428.291 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 38.873.826 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 37.511.621 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 35.754.749 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora | 33.380.177 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 31.945.291 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 27.918.431 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 27.668.844 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 26.097.898 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 21.330.531 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 20.747.033 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 18.373.774 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 17.233.497 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 14.939.126 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 13.177.754 |
| Fii | Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios I | 10.814.798 |
| Fii | Manati Capital Hedge Fund Fii De Responsabilidade Limitada | 10.394.682 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 8.858.357 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 8.521.736 |
| Fii | Hsi Ativos Financeiros Fii De Resp Limitada | 7.845.328 |
| Fii | Eqi Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Fii | 7.693.828 |
| Fii | Whg Real Estate Fii - Fii Responsabilidade Limitada | 7.409.045 |
| Fii | Guardian Multiestrategia Imobiliaria I Fii | 7.353.969 |
| Outros Ativos Financeiros | Banco BTG Pactual S.A. | 7.213.220 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 6.901.902 |
| Fii | Hedge Recebiveis Imobiliarios Fii | 5.715.039 |
| Fii | Xp Credito Imobiliario - Fii | 5.557.491 |
| Fii | Brio Multiestrategia - Fii Responsabilidade Limitada | 4.890.000 |
| Fii | Kilima Volkano Recebiveis Imobiliarios Fii | 4.543.179 |
| Fii | Exes Fii | 3.363.500 |
| Fii | Navi Credito Imobiliario Fii - Responsabilidade Limitada | 2.709.000 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 2.610.878 |
| Fii | Fii - Fii Rbr Rendimento High Grade | 2.118.781 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Tesouro Selic Fundo De Investimento Renda Fixa | 1.950.456 |
| Fii | Patria Securities Fii - Responsabilidade Limitada | 1.613.631 |
| Fii | Fii Rbr Credito Imobiliario High Yield | 997.299 |
| Fii | Fronteira Multi Fii De Responsabilidade Limitada | 638.743 |
| Fii | Fator Verita Fii | 523.933 |
| Fii | Oportunidades Imobiliarias I Fii Responsabilidade Limitada | 89 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 0 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 0 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 10/2026 | 10/2026 | R$ 1,00 |
| 09/2026 | — | R$ 1,00 |
| 08/2026 | — | R$ 1,00 |
| 07/2026 | — | R$ 1,00 |
| 06/2026 | — | R$ 1,00 |
| 05/2026 | — | R$ 1,00 |
| 04/2026 | — | R$ 1,00 |
| 03/2026 | — | R$ 1,00 |
| 02/2026 | — | R$ 1,00 |
| 01/2026 | — | R$ 1,00 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 1,00 |
| Evento | Código Isin | Deliberado em | Negócios com até | % | Ativo emitido | Preço emissão | Negociação de direitos | Subscrição até | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscricao | BRMCCICTF008 | 14/09/2022 | 21/10/2022 | 29,50% | BRMCCICTF008 | R$ 94,72 | 25/10/2022 a 03/11/2022 | 08/11/2022 | — |
| Competência | DY do MCCI11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 10/2026 | 1,05% | 1,09% |
| 09/2026 | 1,06% | 1,17% |
| 08/2026 | 1,05% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,05% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,06% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,04% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,03% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,07% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,04% | 1,02% |
| 01/2026 | 1,06% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,14% | 1,19% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 90,75) e o último rendimento pago (R$ 1,00/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 09/11/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 28/10/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 14/10/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/10/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 30/09/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 22/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 11/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
MCCI11: Relatório Gerencial (10/2026)
01/11/2026
MCCI11: Relatório Gerencial (09/2026)
24/09/2026O que é o MCCI11?
MCCI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do MCCI11?
A cotação mais recente do MCCI11 é de R$ 90,75, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do MCCI11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do MCCI11 é de 12,63%.
O MCCI11 está caro ou barato (P/VP)?
O MCCI11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,96 (valor patrimonial de R$ 95,00 por cota).
Quando o MCCI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do MCCI11 ocorreu em 10/2026.
O que é o "Número mágico" do MCCI11?
É a quantidade de cotas do MCCI11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 91.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no MCCI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.