- CNPJ
- 50.088.190/0001-19
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 19/05/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,04%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +0,70
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 1.781,5 mi | R$ 1.781,5 mi | R$ 1.827,8 mi | R$ 1.813,0 mi | R$ 1.808,2 mi | R$ 1.839,4 mi | R$ 1.788,3 mi | R$ 1.743,5 mi | R$ 1.723,4 mi | R$ 1.681,0 mi | R$ 1.690,3 mi | R$ 1.779,6 mi |
| Captação no mês | R$ 27,2 mi | R$ 108,0 mi | R$ 129,8 mi | R$ 111,9 mi | R$ 109,0 mi | R$ 333,1 mi | R$ 196,9 mi | R$ 178,1 mi | R$ 193,6 mi | R$ 183,1 mi | R$ 217,9 mi | R$ 156,5 mi |
| Resgate no mês | R$ 31,7 mi | R$ 173,3 mi | R$ 134,5 mi | R$ 129,2 mi | R$ 160,6 mi | R$ 301,6 mi | R$ 170,9 mi | R$ 179,0 mi | R$ 168,1 mi | R$ 212,1 mi | R$ 328,2 mi | R$ 234,6 mi |
| Nº de cotistas | 9.828 | 9.865 | 10.051 | 10.244 | 10.497 | 10.732 | 10.929 | 10.998 | 11.167 | 11.343 | 11.537 | 11.946 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo XP BANCOS FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA?
XP BANCOS FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do XP BANCOS FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do XP BANCOS FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA é de R$ 1,55, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O XP BANCOS FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o XP BANCOS FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA?
O XP BANCOS FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA tem administração de BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gestão de XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no XP BANCOS FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.