- CNPJ
- 40.212.883/0001-18
- Categoria (ANBIMA)
- Ações
- Subcategoria (ANBIMA)
- Ações Indexados
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 08/04/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 19,42%
- Drawdown máximo
- -10,34%
- Meses positivos
- 53,85%
- Sharpe (vs. CDI)
- +0,58
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 108,2 mi | R$ 111,0 mi | R$ 105,1 mi | R$ 88,5 mi | R$ 94,6 mi | R$ 99,0 mi | R$ 91,5 mi | R$ 74,4 mi | R$ 83,3 mi | R$ 86,8 mi | R$ 84,8 mi | R$ 92,7 mi |
| Captação no mês | R$ 2,0 mi | R$ 5,1 mi | R$ 15,3 mi | R$ 2,2 mi | R$ 3,0 mi | R$ 6,9 mi | R$ 8,0 mi | R$ 1,4 mi | R$ 1,5 mi | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | R$ 2,8 mi |
| Resgate no mês | R$ 1,8 mi | R$ 3,4 mi | R$ 2,9 mi | R$ 2,7 mi | R$ 7,5 mi | R$ 9,6 mi | R$ 3,2 mi | R$ 6,6 mi | R$ 3,2 mi | R$ 2,1 mi | R$ 11,1 mi | R$ 5,1 mi |
| Nº de cotistas | 8.743 | 8.792 | 8.851 | 6.507 | 6.618 | 6.613 | 6.895 | 6.689 | 6.946 | 7.134 | 7.219 | 7.373 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Ações. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Ações?
Fundos da categoria Ações (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ações negociadas em bolsa, buscando ganhos de capital e dividendos das empresas investidas. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 2,93, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gestão de XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.