- CNPJ
- 15.350.712/0001-08
- Categoria (ANBIMA)
- Ações
- Subcategoria (ANBIMA)
- Ações Livre
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Gestor
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 15/05/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 19,54%
- Drawdown máximo
- -14,60%
- Meses positivos
- 76,92%
- Sharpe (vs. CDI)
- +0,83
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 742,9 mi | R$ 697,3 mi | R$ 718,1 mi | R$ 785,7 mi | R$ 803,9 mi | R$ 804,1 mi | R$ 794,3 mi | R$ 758,6 mi | R$ 779,0 mi | R$ 792,6 mi | R$ 811,9 mi | R$ 850,9 mi |
| Captação no mês | R$ 22,9 mi | R$ 24,4 mi | R$ 27,7 mi | R$ 38,3 mi | R$ 39,3 mi | R$ 31,8 mi | R$ 23,3 mi | R$ 19,2 mi | R$ 20,2 mi | R$ 19,2 mi | R$ 29,8 mi | R$ 2,0 mi |
| Resgate no mês | R$ 7,0 mi | R$ 118,3 mi | R$ 16,6 mi | R$ 35,4 mi | R$ 44,1 mi | R$ 11,3 mi | R$ 33,2 mi | R$ 6,5 mi | R$ 10,8 mi | R$ 29,9 mi | R$ 18,4 mi | R$ 1,6 mi |
| Nº de cotistas | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA?
SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Ações. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Ações?
Fundos da categoria Ações (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ações negociadas em bolsa, buscando ganhos de capital e dividendos das empresas investidas. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 9,29, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de INTRAG DTVM LTDA. e gestão de SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.