- CNPJ
- 20.889.133/0001-78
- Categoria (ANBIMA)
- Ações
- Subcategoria (ANBIMA)
- Ações Valor/Crescimento
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Gestor
- NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 28/02/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 18,41%
- Drawdown máximo
- -15,80%
- Meses positivos
- 53,85%
- Sharpe (vs. CDI)
- 0,00
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 546,3 mi | R$ 632,1 mi | R$ 582,6 mi | R$ 614,3 mi | R$ 583,9 mi | R$ 536,0 mi | R$ 505,9 mi | R$ 473,0 mi | R$ 477,6 mi | R$ 486,8 mi | R$ 450,0 mi | R$ 466,5 mi |
| Captação no mês | R$ 43,3 mi | R$ 54,0 mi | R$ 3,7 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | R$ 1,8 mi | R$ 12,1 mi | R$ 5,1 mi | R$ 4,9 mi | R$ 2,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Resgate no mês | R$ 1,5 mi | R$ 5,4 mi | R$ 39,3 mi | R$ 28,3 mi | R$ 33,1 mi | R$ 39,0 mi | R$ 22,7 mi | R$ 2,5 mi | R$ 4,8 mi | R$ 10,9 mi | R$ 35,5 mi | R$ 0,2 mi |
| Nº de cotistas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA?
NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Ações. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Ações?
Fundos da categoria Ações (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ações negociadas em bolsa, buscando ganhos de capital e dividendos das empresas investidas. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 4,27, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de INTRAG DTVM LTDA. e gestão de NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.