- CNPJ
- 41.283.495/0001-90
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Indexados
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 04/06/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 2,13%
- Drawdown máximo
- -0,85%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +1,14
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 263,3 mi | R$ 232,5 mi | R$ 211,7 mi | R$ 206,6 mi | R$ 200,1 mi | R$ 193,2 mi | R$ 174,8 mi | R$ 165,1 mi | R$ 150,3 mi | R$ 136,7 mi | R$ 134,6 mi | R$ 122,5 mi |
| Captação no mês | R$ 27,7 mi | R$ 18,2 mi | R$ 23,0 mi | R$ 39,5 mi | R$ 16,1 mi | R$ 22,0 mi | R$ 11,7 mi | R$ 13,3 mi | R$ 12,1 mi | R$ 3,1 mi | R$ 11,9 mi | R$ 4,9 mi |
| Resgate no mês | R$ 2,5 mi | R$ 1,8 mi | R$ 20,4 mi | R$ 35,6 mi | R$ 9,5 mi | R$ 5,3 mi | R$ 4,1 mi | R$ 0,7 mi | R$ 0,3 mi | R$ 2,5 mi | R$ 1,0 mi | R$ 0,2 mi |
| Nº de cotistas | 202 | 109 | 91 | 86 | 81 | 86 | 75 | 56 | 50 | 47 | 45 | 44 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo SICREDI – FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
SICREDI – FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do SICREDI – FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do SICREDI – FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 1,56, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O SICREDI – FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o SICREDI – FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O SICREDI – FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e gestão de Sicredi Asset Management Ltda., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no SICREDI – FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP – RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.