- CNPJ
- 39.773.639/0001-45
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 21/03/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 1,72%
- Drawdown máximo
- -1,23%
- Meses positivos
- 92,31%
- Sharpe (vs. CDI)
- -0,56
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 49,2 mi | R$ 76,8 mi | R$ 98,3 mi | R$ 115,8 mi | R$ 248,2 mi | R$ 254,9 mi | R$ 161,4 mi | R$ 154,7 mi | R$ 149,3 mi | R$ 138,3 mi | R$ 135,8 mi | R$ 135,5 mi |
| Captação no mês | R$ 19,5 mi | R$ 32,2 mi | R$ 32,0 mi | R$ 26,5 mi | R$ 139,6 mi | R$ 45,6 mi | R$ 12,6 mi | R$ 6,7 mi | R$ 4,6 mi | R$ 4,1 mi | R$ 4,4 mi | R$ 0,1 mi |
| Resgate no mês | R$ 21,5 mi | R$ 5,1 mi | R$ 11,2 mi | R$ 10,8 mi | R$ 8,6 mi | R$ 37,6 mi | R$ 109,2 mi | R$ 14,5 mi | R$ 12,0 mi | R$ 16,4 mi | R$ 7,2 mi | R$ 1,7 mi |
| Nº de cotistas | 2.555 | 3.176 | 3.225 | 3.839 | 4.934 | 6.050 | 5.773 | 5.557 | 5.475 | 5.275 | 5.079 | 5.054 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO – RESP LIMITADA?
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO – RESP LIMITADA é de R$ 1,64, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO – RESP LIMITADA?
O ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO – RESP LIMITADA tem administração de INTRAG DTVM LTDA. e gestão de ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.