- CNPJ
- 41.491.605/0001-00
- Categoria (ANBIMA)
- Ações
- Subcategoria (ANBIMA)
- Ações Livre
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 16/04/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 12,50%
- Drawdown máximo
- -8,05%
- Meses positivos
- 76,92%
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 31,2 mi | R$ 30,2 mi | R$ 28,9 mi | R$ 25,8 mi | R$ 25,1 mi | R$ 24,0 mi | R$ 21,5 mi | R$ 18,9 mi | R$ 19,8 mi | R$ 19,8 mi | R$ 19,6 mi | R$ 19,1 mi |
| Captação no mês | R$ 1,7 mi | R$ 2,2 mi | R$ 3,0 mi | R$ 1,6 mi | R$ 2,2 mi | R$ 1,5 mi | R$ 0,6 mi | R$ 0,1 mi | R$ 0,3 mi | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi |
| Resgate no mês | R$ 1,3 mi | R$ 0,9 mi | R$ 0,7 mi | R$ 1,1 mi | R$ 1,0 mi | R$ 0,3 mi | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | R$ 0,1 mi | R$ 0,3 mi | R$ 0,1 mi | R$ 0,4 mi |
| Nº de cotistas | 4.481 | 4.209 | 3.924 | 3.213 | 2.698 | 2.242 | 1.758 | 1.715 | 1.775 | 1.815 | 1.827 | 1.873 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA?
ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Ações. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Ações?
Fundos da categoria Ações (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ações negociadas em bolsa, buscando ganhos de capital e dividendos das empresas investidas. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA é de R$ 24,26, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA?
O ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA tem administração de INTRAG DTVM LTDA. e gestão de ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.