- CNPJ
- 29.250.121/0001-73
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 14/03/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,19%
- Drawdown máximo
- -0,01%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- +2,69
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 1.108,6 mi | R$ 1.086,0 mi | R$ 1.017,3 mi | R$ 949,7 mi | R$ 918,5 mi | R$ 893,3 mi | R$ 862,0 mi | R$ 861,2 mi | R$ 839,4 mi | R$ 835,7 mi | R$ 832,3 mi | R$ 847,0 mi |
| Captação no mês | R$ 24,2 mi | R$ 74,6 mi | R$ 69,0 mi | R$ 42,9 mi | R$ 31,3 mi | R$ 41,1 mi | R$ 16,8 mi | R$ 29,5 mi | R$ 13,2 mi | R$ 19,9 mi | R$ 9,5 mi | R$ 15,5 mi |
| Resgate no mês | R$ 9,8 mi | R$ 17,4 mi | R$ 12,9 mi | R$ 23,1 mi | R$ 17,0 mi | R$ 20,8 mi | R$ 25,5 mi | R$ 16,5 mi | R$ 18,3 mi | R$ 26,5 mi | R$ 35,0 mi | R$ 37,1 mi |
| Nº de cotistas | 13.783 | 13.054 | 11.544 | 9.662 | 8.751 | 8.102 | 7.684 | 7.489 | 7.240 | 7.097 | 6.823 | 6.891 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O valor de cota mais recente do DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é de R$ 2,24, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO tem administração de BANCO DAYCOVAL S.A. e gestão de DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.