- CNPJ
- 52.890.602/0001-65
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 14/11/2023
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,09%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -0,31
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 411,1 mi | R$ 421,7 mi | R$ 421,3 mi | R$ 504,5 mi | R$ 511,7 mi | R$ 521,7 mi | R$ 538,0 mi | R$ 539,0 mi | R$ 546,7 mi | R$ 502,8 mi | R$ 488,7 mi | R$ 488,5 mi |
| Captação no mês | R$ 97,6 mi | R$ 108,8 mi | R$ 140,3 mi | R$ 165,9 mi | R$ 116,5 mi | R$ 139,4 mi | R$ 144,5 mi | R$ 119,0 mi | R$ 135,0 mi | R$ 124,2 mi | R$ 119,9 mi | R$ 20,6 mi |
| Resgate no mês | R$ 165,2 mi | R$ 102,6 mi | R$ 145,6 mi | R$ 88,0 mi | R$ 114,1 mi | R$ 135,5 mi | R$ 133,7 mi | R$ 126,5 mi | R$ 133,3 mi | R$ 174,3 mi | R$ 139,3 mi | R$ 21,6 mi |
| Nº de cotistas | 6.208 | 6.052 | 5.800 | 5.880 | 5.920 | 6.156 | 6.828 | 6.909 | 6.979 | 6.890 | 6.706 | 6.667 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O valor de cota mais recente do BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é de R$ 1,40, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA tem administração de BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gestão de EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.