- CNPJ
- 35.820.768/0001-96
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Trustee Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Zion Gestao De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 08/05/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,14 mi ▼ | R$ 0,18 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,27 mi ▲ | R$ -0,39 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,60 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,09 mi | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,06 mi | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,17 mi ▲ | R$ 0,10 mi | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | — | — | — | — | — | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,22 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,38 mi | — | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,85 mi ▼ | R$ -0,45 mi | — | R$ -0,02 mi | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 72,93 mi ▼ | R$ 83,32 mi ▼ | R$ 83,54 mi ▼ | R$ 83,76 mi ▼ | R$ 83,99 mi ▼ | R$ 84,20 mi ▲ | R$ 84,05 mi ▼ | R$ 84,30 mi ▼ | R$ 84,54 mi ▼ | R$ 94,04 mi ▲ | R$ 57,01 mi ▼ | R$ 57,16 mi ▼ | R$ 57,31 mi ▲ | R$ 57,17 mi ▲ | R$ 56,18 mi ▲ | R$ 42,55 mi ▲ | R$ 25,88 mi ▲ | R$ 25,08 mi ▼ | R$ 25,13 mi ▲ | R$ 22,91 mi ▼ | R$ 23,48 mi ▲ | R$ 11,72 mi ▲ | R$ 7,52 mi ▲ | R$ 6,83 mi ▲ | R$ 3,97 mi |
| Nº de cotistas | 86 ▼ | 89 ▲ | 87 ▼ | 92 ▼ | 93 ▼ | 94 ▼ | 97 ▲ | 96 ▼ | 100 ▲ | 66 ▼ | 69 ▲ | 68 ▲ | 64 ▼ | 66 ▲ | 63 ▲ | 36 ▼ | 38 ▲ | 22 | 22 ▲ | 14 ▼ | 16 ▲ | 6 ▲ | 5 ▲ | 4 ▲ | 3 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 1.535,87 ▼ | R$ 1.754,62 ▼ | R$ 1.759,24 ▼ | R$ 1.764,00 ▼ | R$ 1.768,87 ▼ | R$ 1.773,23 ▲ | R$ 1.770,04 ▼ | R$ 1.775,36 ▼ | R$ 1.780,36 ▼ | R$ 1.980,50 ▲ | R$ 1.200,53 ▼ | R$ 1.203,65 ▼ | R$ 1.206,86 ▲ | R$ 1.203,97 ▲ | R$ 1.183,20 ▼ | R$ 1.199,30 ▼ | R$ 1.209,15 ▲ | R$ 1.207,19 ▼ | R$ 1.209,68 ▲ | R$ 1.102,69 ▼ | R$ 1.130,39 ▼ | R$ 1.284,32 ▲ | R$ 985,68 ▲ | R$ 985,38 ▼ | R$ 991,83 |
| P/VP | 0,59 ▲ | 0,51 ▲ | 0,51 ▲ | 0,29 ▼ | 0,30 ▼ | 0,34 ▼ | 0,36 ▼ | 0,37 ▼ | 0,40 ▼ | 0,42 ▼ | 0,71 ▼ | 0,75 ▼ | 0,83 ▼ | 0,87 ▼ | 0,97 ▼ | 0,98 ▲ | 0,95 ▼ | 1,03 ▼ | 1,32 ▲ | 1,27 | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Spe Consórcio Cortel Sp S.a.-On | 36.530.388 |
| Ações de Sociedades | Spe Consórcio Cortel Sp S.a.-Pn | 31.476.674 |
| Ações de Sociedades | Cortel-Cortel Holding S.a.-On | 16.519.188 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
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O que é o ZIFI11?
ZIFI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Quando o ZIFI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ZIFI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.