- CNPJ
- 30.983.020/0001-90
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Xp Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos E Val Mob S/A
- Gestor
- Xp Vista Asset Management Ltda.
- Início do fundo
- 02/07/2019
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | R$ 0,00 mi | — | R$ 0,00 mi | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 9,42 mi ▼ | R$ 9,78 mi ▼ | R$ 9,79 mi ▼ | R$ 9,86 mi ▲ | R$ 9,50 mi ▲ | R$ 9,35 mi ▼ | R$ 10,75 mi ▲ | R$ 10,20 mi ▲ | R$ 9,50 mi ▲ | R$ 9,47 mi ▼ | R$ 9,52 mi ▼ | R$ 10,37 mi ▼ | R$ 10,69 mi ▼ | R$ 10,82 mi ▼ | R$ 10,85 mi ▼ | R$ 11,66 mi ▲ | R$ 10,75 mi ▲ | R$ 0,22 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 9,00 mi ▼ | R$ 9,09 mi ▲ | R$ 8,92 mi ▲ | R$ 8,91 mi ▲ | R$ 7,77 mi ▼ | R$ 7,91 mi ▼ | R$ 9,99 mi ▲ | R$ 9,40 mi ▼ | R$ 9,40 mi ▼ | R$ 9,83 mi ▲ | R$ 9,05 mi ▼ | R$ 10,26 mi ▲ | R$ 10,07 mi ▼ | R$ 10,28 mi ▲ | R$ 9,92 mi ▲ | R$ 9,91 mi ▲ | R$ 9,05 mi ▼ | R$ 11,06 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 18,19 mi ▲ | R$ 9,09 mi ▼ | R$ 17,32 mi ▲ | R$ 8,44 mi ▼ | R$ 15,59 mi ▲ | R$ 7,79 mi ▼ | R$ 18,45 mi ▲ | R$ 9,09 mi ▼ | R$ 19,27 mi ▲ | R$ 9,74 mi ▼ | R$ 19,49 mi ▲ | R$ 9,75 mi ▼ | R$ 19,88 mi ▲ | R$ 9,83 mi ▼ | R$ 19,62 mi ▲ | R$ 9,61 mi ▼ | R$ 17,54 mi ▲ | R$ 15,46 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,72 mi ▼ | R$ -0,69 mi ▼ | R$ -0,68 mi ▼ | R$ -0,67 mi ▼ | R$ -0,62 mi ▲ | R$ -0,64 mi ▲ | R$ -0,75 mi ▲ | R$ -0,85 mi ▲ | R$ -0,89 mi ▼ | R$ -0,88 mi ▼ | R$ -0,86 mi ▲ | R$ -0,88 mi ▼ | R$ -0,76 mi ▼ | R$ -0,76 mi ▲ | R$ -0,79 mi ▲ | R$ -0,84 mi ▼ | R$ -0,77 mi ▲ | R$ -0,80 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 331,16 mi ▼ | R$ 348,52 mi ▼ | R$ 351,31 mi ▲ | R$ 341,63 mi ▲ | R$ 335,00 mi ▲ | R$ 324,34 mi ▲ | R$ 314,66 mi ▼ | R$ 345,40 mi ▼ | R$ 359,46 mi ▼ | R$ 375,67 mi ▲ | R$ 375,01 mi ▼ | R$ 379,79 mi ▲ | R$ 378,16 mi ▲ | R$ 343,82 mi ▼ | R$ 361,46 mi ▼ | R$ 387,87 mi ▲ | R$ 368,63 mi ▼ | R$ 374,43 mi ▼ | R$ 388,99 mi ▲ | R$ 387,64 mi ▼ | R$ 401,34 mi ▼ | R$ 424,73 mi ▼ | R$ 427,93 mi ▲ | R$ 337,98 mi ▲ | R$ 335,43 mi ▲ | R$ 311,81 mi ▲ | R$ 40,22 mi ▲ | R$ 34,84 mi |
| Nº de cotistas | 53.823 ▼ | 54.614 ▼ | 55.688 ▼ | 57.904 ▼ | 61.051 ▼ | 62.683 ▼ | 63.383 ▼ | 63.835 ▲ | 62.916 ▼ | 64.304 ▲ | 62.335 ▲ | 52.474 ▲ | 44.443 ▲ | 39.351 ▲ | 37.882 ▲ | 34.961 ▲ | 29.310 ▲ | 22.141 ▲ | 21.263 ▲ | 20.063 ▲ | 19.459 ▲ | 16.085 ▲ | 12.408 ▲ | 8.223 ▲ | 5.255 ▲ | 2.661 ▲ | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 7,65 ▼ | R$ 8,05 ▼ | R$ 8,11 ▲ | R$ 7,89 ▲ | R$ 7,74 ▲ | R$ 7,49 ▲ | R$ 7,27 ▼ | R$ 7,98 ▼ | R$ 8,30 ▼ | R$ 8,68 ▲ | R$ 8,66 ▼ | R$ 8,77 ▲ | R$ 8,73 ▲ | R$ 7,94 ▼ | R$ 8,35 ▼ | R$ 8,96 ▲ | R$ 8,51 ▼ | R$ 86,47 ▼ | R$ 89,83 ▲ | R$ 89,52 ▼ | R$ 92,68 ▼ | R$ 98,09 ▼ | R$ 98,82 ▼ | R$ 100,89 ▲ | R$ 100,13 ▲ | R$ 93,08 ▼ | R$ 134,08 ▲ | R$ 116,12 |
| P/VP | 0,83 ▼ | 0,84 ▲ | 0,81 ▲ | 0,80 ▲ | 0,79 ▼ | 0,80 ▼ | 0,88 ▼ | 0,90 ▼ | 0,96 ▼ | 0,97 ▲ | 0,96 ▲ | 0,95 ▲ | 0,92 ▲ | 0,89 ▼ | 0,91 ▲ | 0,86 ▲ | 0,83 ▲ | 0,08 ▼ | 0,09 ▲ | 0,09 ▲ | 0,07 ▲ | 0,06 ▲ | 0,06 ▲ | 0,06 ▲ | 0,06 ▼ | 0,07 | — | — |
| DY do trimestre | 3,19% ▲ | 3,08% ▼ | 3,21% ▲ | 1,04% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Cpts11 | 20.787.470 |
| Fii | Mcci11 | 20.306.080 |
| Fii | Mxrf11 | 18.088.463 |
| Fii | Btlg11 | 16.814.456 |
| Fii | Rbrl11 | 16.775.864 |
| Fii | Xpml11 | 16.090.783 |
| Fii | Rbrr11 | 15.921.526 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora - 19I0737680 | 14.732.462 |
| Fii | Xplg11 | 13.901.085 |
| Fii | Hsml11 | 11.540.019 |
| Outras Cotas de FI | Xp Cash O1 Firf Simples Resp Ltda | 11.464.473 |
| Fii | Vvmr11 | 10.473.019 |
| Fii | Xpci11 | 9.979.243 |
| Fii | Vilg11 | 9.407.559 |
| Fii | Tgar11 | 9.075.182 |
| Fii | Pvbi11 | 8.227.387 |
| Fii | Rbrp11 | 7.766.797 |
| Fii | Lplp11 | 7.067.691 |
| Fii | Rbva11 | 6.973.559 |
| Cri/Cra | Rbcapitalres - 25J3837465 | 6.957.562 |
| Fii | Hgbs11 | 6.616.155 |
| Fii | Gare11 | 6.609.832 |
| Fii | Trxf11 | 5.233.426 |
| Fii | Aiec11 | 4.953.852 |
| Fii | Vino11 | 4.735.261 |
| Fii | Gtwr11 | 4.721.199 |
| Fii | Hgre11 | 4.651.277 |
| Fii | Brof11 | 4.056.413 |
| Cri/Cra | Rbcapitalres - 24C1998433 | 3.584.198 |
| Cri/Cra | Barigui Securitizadora S.a. - 25F2094673 | 3.387.668 |
| Fii | Patl11 | 2.736.831 |
| Fii | Tepp11 | 2.571.339 |
| Fii | Vppr11 | 2.136.266 |
| Fii | Lplp15 | 1.958.754 |
| Fii | Hsaf11 | 1.905.936 |
| Cri/Cra | Barigui Securitizadora S.a. - 25C3830957 | 1.874.112 |
| Fii | Spvj11 | 1.851.137 |
| Fii | Jsre11 | 1.818.624 |
| Fii | Cbop11 | 1.806.585 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - 25H0243074 | 1.676.486 |
| Fii | Bbig11 | 1.651.443 |
| Fii | Irim11 | 1.586.448 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao - 25B2178970 | 1.494.872 |
| Fii | Jfll11 | 1.494.591 |
| Fii | Knip11 | 1.373.810 |
| Fii | Bgr Cidade Jardim Fii - Resp Ltda | 1.262.405 |
| Cri/Cra | Nova Securitizacao S.a. - 19B0177968 | 1.218.959 |
| Fii | Psec11 | 1.202.456 |
| Fii | Brco11 | 747.518 |
| Fii | Xpin11 | 565.955 |
| Fii | Brcr11 | 476.708 |
| Fii | Hgcr11 | 50.339 |
| Fii | Mxrf12 | 19.523 |
| Fii | Xpml13 | 10.447 |
| Fii | Btlg12 | 7.961 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,07 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,07 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,07 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,07 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,07 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,07 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,07 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,07 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,07 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,07 |
| Competência | DY do XPSF11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,08% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,14% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,10% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,06% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,03% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,03% | 0,99% |
| 02/2026 | 1,01% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,04% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,06% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,11% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 6,38) e o último rendimento pago (R$ 0,07/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
XPSF11: Relatório Gerencial (07/2026)
24/09/2026O que é o XPSF11?
XPSF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A.
Qual é a cotação atual do XPSF11?
A cotação mais recente do XPSF11 é de R$ 6,38, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do XPSF11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do XPSF11 é de 13,59%.
O XPSF11 está caro ou barato (P/VP)?
O XPSF11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 7,52 por cota).
Quando o XPSF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do XPSF11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do XPSF11?
É a quantidade de cotas do XPSF11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 92.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no XPSF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.