- CNPJ
- 21.500.481/0001-74
- Segmento
- Logística
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Oliveira Trust Dist. De Títulos E Valores Mobiliários S/A
- Gestor
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Início do fundo
- 18/11/2016
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,66 mi ▲ | R$ 0,26 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 0,36 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,37 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▲ | R$ -0,19 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 0,42 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,04 mi | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,24 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,10 mi | R$ -0,10 mi | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,09 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 70,14 mi ▲ | R$ 69,75 mi ▲ | R$ 69,34 mi ▲ | R$ 69,03 mi ▲ | R$ 65,81 mi ▲ | R$ 65,70 mi ▼ | R$ 65,75 mi ▼ | R$ 65,80 mi ▼ | R$ 68,92 mi ▼ | R$ 68,97 mi ▼ | R$ 69,02 mi ▼ | R$ 69,04 mi ▲ | R$ 66,18 mi ▲ | R$ 65,35 mi ▼ | R$ 65,51 mi ▼ | R$ 65,68 mi ▼ | R$ 67,71 mi ▼ | R$ 67,86 mi ▼ | R$ 68,00 mi ▼ | R$ 68,82 mi ▼ | R$ 72,95 mi ▼ | R$ 194,39 mi ▼ | R$ 280,54 mi ▲ | R$ 271,73 mi ▼ | R$ 282,21 mi ▲ | R$ 184,98 mi ▼ | R$ 186,58 mi ▲ | R$ 173,83 mi ▼ | R$ 174,16 mi ▼ | R$ 174,47 mi ▲ | R$ 152,76 mi ▲ | R$ 148,41 mi ▲ | R$ 119,94 mi ▼ | R$ 123,10 mi ▼ | R$ 125,13 mi ▼ | R$ 127,19 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 64,84 mi |
| Nº de cotistas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ▼ | 2 | 2 ▲ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ▼ | 55 ▼ | 56 ▼ | 57 | 57 | 57 ▲ | 40 ▲ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 ▲ | 0 | 0 | 0 ▼ | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 105,98 ▲ | R$ 105,38 ▲ | R$ 104,76 ▲ | R$ 104,60 ▲ | R$ 99,72 ▲ | R$ 99,56 ▼ | R$ 99,64 ▼ | R$ 99,71 ▼ | R$ 104,45 ▼ | R$ 104,52 ▼ | R$ 104,59 ▼ | R$ 104,62 ▲ | R$ 100,30 ▼ | R$ 100,54 ▼ | R$ 100,78 ▼ | R$ 101,04 ▼ | R$ 104,18 ▼ | R$ 104,40 ▼ | R$ 104,62 ▼ | R$ 105,88 ▼ | R$ 112,24 ▲ | R$ 92,33 ▼ | R$ 133,25 ▲ | R$ 129,07 ▼ | R$ 134,04 ▲ | R$ 87,86 ▼ | R$ 88,62 ▼ | R$ 89,89 ▼ | R$ 90,06 ▼ | R$ 90,21 ▼ | R$ 91,10 ▼ | R$ 99,51 ▲ | R$ 94,28 ▼ | R$ 96,77 ▼ | R$ 98,36 ▲ | R$ 86,97 ▲ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 ▼ | R$ 99,75 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Banco Oliveira Trust OT - Soberano | 1.181.297 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
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O que é o VTPA11?
VTPA11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Logística, administrado por OLIVEIRA TRUST DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.
Quando o VTPA11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no VTPA11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.