Sobre o fundo VTPA11
- CNPJ
- 21.500.481/0001-74
- Segmento
- Logística
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Oliveira Trust Dist. De Títulos E Valores Mobiliários S/A
- Gestor
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Código ISIN
- BRVTPACTF002
- Início do fundo
- 18/11/2016
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Valor patrimonial / cota
R$ 105,34
Patrimônio líquido (R$)
69.722.385,92
Nº de cotistas
1
Despesa de administração (mês)
0,01%
Composição de ativos do VTPA11
Outros investimentos do VTPA11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Banco Oliveira Trust OT - Soberano | 1,00 | R$ 1.181.296,86 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do VTPA11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 08/06/2026 | Ver |
| Informes Periódicos | Demonstrações Financeiras | — | 22/01/2026 | Ver |