- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Banco Fator S.a.
- Gestor
- Far Fator Administração De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 17/11/2023
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 4,75 mi ▲ | R$ 3,98 mi ▲ | R$ 3,92 mi ▼ | R$ 4,07 mi ▲ | R$ 3,86 mi ▲ | R$ 2,99 mi ▼ | R$ 3,40 mi ▲ | R$ 1,30 mi ▼ | R$ 3,83 mi ▲ | R$ 3,14 mi ▲ | R$ 1,54 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 13,51 mi ▲ | R$ 12,91 mi ▼ | R$ 13,16 mi ▲ | R$ 12,73 mi ▲ | R$ 11,97 mi ▼ | R$ 13,04 mi ▼ | R$ 13,73 mi ▲ | R$ 9,35 mi ▲ | R$ 3,69 mi ▲ | R$ 2,86 mi ▲ | R$ 1,49 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 25,36 mi ▲ | R$ 12,68 mi ▼ | R$ 25,36 mi ▲ | R$ 12,68 mi ▼ | R$ 25,36 mi ▲ | R$ 12,68 mi ▼ | R$ 21,95 mi ▲ | R$ 9,50 mi ▲ | R$ 6,42 mi ▲ | R$ 2,86 mi ▲ | R$ 1,43 mi |
| Taxa de administração | R$ -1,21 mi ▼ | R$ -1,18 mi ▲ | R$ -1,22 mi ▼ | R$ -1,22 mi ▼ | R$ -1,14 mi ▲ | R$ -1,25 mi ▼ | R$ -1,22 mi ▼ | R$ -0,64 mi ▼ | R$ -0,31 mi ▼ | R$ -0,31 mi ▼ | R$ -0,05 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 442,34 mi ▼ | R$ 445,39 mi ▲ | R$ 439,81 mi ▲ | R$ 437,59 mi ▼ | R$ 438,07 mi ▲ | R$ 437,50 mi ▲ | R$ 434,34 mi ▼ | R$ 447,18 mi ▲ | R$ 112,75 mi ▼ | R$ 113,34 mi ▲ | R$ 113,17 mi |
| Nº de cotistas | 11.765 ▼ | 12.001 ▲ | 12.000 ▲ | 11.734 ▼ | 11.770 ▼ | 11.795 ▼ | 11.991 ▼ | 12.932 ▲ | 410 ▲ | 287 ▲ | 257 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,42 ▼ | R$ 9,48 ▲ | R$ 9,36 ▲ | R$ 9,32 ▼ | R$ 9,33 ▲ | R$ 9,31 ▲ | R$ 9,25 ▼ | R$ 9,52 ▲ | R$ 9,48 ▼ | R$ 9,53 ▲ | R$ 9,51 |
| P/VP | 0,75 ▼ | 0,78 ▼ | 0,79 ▲ | 0,75 ▼ | 0,76 ▲ | 0,76 ▲ | 0,74 ▼ | 0,88 ▼ | 1,27 ▲ | 1,15 ▲ | 1,13 |
| DY do trimestre | 3,73% ▲ | 3,67% ▼ | 3,83% ▲ | 1,29% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Imóveis Barra da Tijuca | Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ Ver no mapa | 3.575,77 |
| Aldana Jardim - Maximo Aldana | R. Kara, 140 - Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, 09750-300 Ver no mapa | 1.290,55 |
| Alpha Houses I | Estrada Lula Chaves, 386 - Santana do Parnaíba Ver no mapa | 583,83 |
| CK - Artefacto | Av. Osvaldo Reis, 3334 - Praia Brava - Itajaí Ver no mapa | 1.427,40 |
| Condomínio Wish 675 - EBM | R. Prof. Aprígio Gonzaga, N° 675 - Vila da Saúde, São Paulo - SP Ver no mapa | 967,96 |
| Coral Gables - Vetter | Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 824, Bairro Centro, Penha, SC, CEP 88.838-000. Ver no mapa | 206,17 |
| Daxo - Res. Rhodes | Rua Otto lehmann, SN - Balneário Piçarras - SC, 88380-000 Ver no mapa | 1.313,79 |
| Derby Central - Max Plural | Rua Carlos Porto Carreiro, n° 61, bairro de Boa Vista - Recife / PE. Ver no mapa | 811,47 |
| Duo Living Complex - Catamarã | Rua Pioneiro Domingos Salgueiro, nº 264 e Avenida Joaquim Moleirinho, nº 2225 - Maringá / PR. Ver no mapa | 1.871,05 |
| Edifício Gibran | Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande Ver no mapa | 1.682,17 |
| Gafisa - Evolve Vila Mariana | R. Manuel de Paiva, 129 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04106-020 Ver no mapa | 1.335,60 |
| Green View - Patrimônio | Rua São Sebastião, 318, Brooklin - São Paulo / SP. Ver no mapa | 951,28 |
| Habitat - Casa Laguna | Alameda Paulo Roberto Cunha, 113 - Rio Verde - GO Ver no mapa | 1.509,39 |
| Haia Boa Vista - GRM | Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP Ver no mapa | 2.256,91 |
| Impper - Legacy | Av. Anísio Haddad, nºs 8305 e 8315 , São José do Rio Preto / SP . Ver no mapa | 3.034,62 |
| José Antonio Bortolotto - MGB | R. José Russi Esq.c/R.rafael De Carvalho N° 11 -Santo Antonio De Posse Ver no mapa | 2.310,12 |
| Libertá - Habitat | Rua Joaquim Caetano, 875, Lotes 05/08 - Qd 61-A - Jataí - GO Ver no mapa | 610,04 |
| Lisboa 142 | R. Lisboa, 142 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05413-000 Ver no mapa | 209,40 |
| Longitude - Icon | Rua Odete Jones Gigo, 380 - Sumaré - SP Ver no mapa | 2.363,50 |
| Longitude - Vibe Itaim | Rua Salvador Balbino de Matos, 280 - Vila Itaim - SP Ver no mapa | 36.812,00 |
| Patriani Mirai Suzano | R. Nove de Julho, 1400 - Jardim Santa Helena, Suzano - SP, 08674-230 Ver no mapa | 1.139,32 |
| Residencial Aquarela Habitat | Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia - Unaí / MG. Ver no mapa | 1.086,11 |
| Residencial Vida Habitat | R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045 Ver no mapa | 520,19 |
| Seven Living - Maximo Aldana | Avenida General San Martin, nº 132, bairro de Ponta da Praia - Santos / SP. Ver no mapa | 1.106,40 |
| Sky Pinheiros - AAM | Rua Cardeal Arco Verde, nº 137, CEP 05407-000, Pinheiros - São Paulo / SP. Ver no mapa | 473,66 |
| Tumiaru 120 | R. Tumiaru, 120 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04008-050 Ver no mapa | 555,81 |
| Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc | R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP Ver no mapa | 1.540,84 |
| Varandas Joy - Realiza | Vila Formosa, Anápolis - GO, 75115-490 Ver no mapa | 1.643,19 |
| Vista Madalena By You, Inc | Rua Paulistânia, 80 - Vila Madalena, São Paulo - SP, 05440-000 Ver no mapa | 622,47 |
| Zoe - Habitat | R. Oito, Qd: 10, Lts. 184 a 190,CEP 75.907-274, Parque Solar do Agreste "A" - Rio Verde / GO. Ver no mapa | 918,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Provincia - Cri - 25F2199910 | 28.385.880 |
| Fii | Ourinvest RE I | 10.640.000 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitização - Cri - 23E3611801 | 9.048.528 |
| Fii | V2 Renda Imobiliaria | 8.775.578 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 19C0281298 | 7.574.273 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora - Cri - 24B1573243 | 7.451.669 |
| Fii | Newport Logistica Fundo De Investimento Imobiliario | 7.029.682 |
| Fii | REC Multiestrategia | 6.382.611 |
| Fii | Sucesspar Varejo | 5.881.072 |
| Fii | Kinea indices de Preços | 5.278.605 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 26B0019801 | 5.010.509 |
| Fii | ORIZ RE Credito Privado | 4.884.000 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2348010 | 4.695.080 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitizacao - Cri - 24J4921075 | 4.524.459 |
| Fii | Green Towers | 4.515.083 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22I1423539 | 4.471.661 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitizacao - Cri - 21G0785091 | 4.406.153 |
| Fii | Zagros Multiestrategia | 4.275.354 |
| Fii | Inter Teva indice De Tijolo FII Resp.Limitada | 4.228.639 |
| Fii | Alianza Credito Imobiliario | 4.150.768 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24H2277797 | 3.842.569 |
| Cri/Cra | Provincia - Cri - 24J3510650 | 3.628.950 |
| Fii | Valora Renda Imobiliaria FII Resp Limitada | 3.588.000 |
| Fii | BTG Pactual Corporate Office Fund | 3.240.697 |
| Fii | Valora CRI indice de Preço | 3.054.611 |
| Fii | Brio Credito Estruturado | 3.016.440 |
| Fii | Navi Residencial | 2.923.576 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22L1198359 | 2.697.650 |
| Fii | Patria Credito Imobiliario indice De Preços FII | 2.370.465 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2348010 | 2.134.127 |
| Cri/Cra | Ourinvest Securitizadora S.a. - Cri - 19E0966784 | 2.074.247 |
| Fii | Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada | 1.907.912 |
| Fii | JPP Capital Recebiveis Imobiliarios | 1.855.370 |
| Fii | Galapagos Recebiveis Imobiliarios | 1.684.860 |
| Fii | VBI Prime Properties | 1.654.832 |
| Fii | CSHG Recebiveis Imobiliarios | 1.598.272 |
| Cri/Cra | Ourinvest Securitizadora S.a. - Cri - 20F0692684 | 1.490.214 |
| Cri/Cra | Provincia - Cri - 24J3510650 | 1.482.414 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22L1198359 | 1.416.785 |
| Fii | BTG Pactual Credito Imobiliario | 1.364.881 |
| Fii | Venus | 1.363.584 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 19K1139670 | 1.287.779 |
| Fii | VBI Logistico | 1.265.195 |
| Cri/Cra | Provincia - Cri - 24J3510650 | 1.201.744 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22L1198359 | 1.119.894 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. - Cri - 26C6062289 | 1.074.255 |
| Cri/Cra | Provincia - Cri - 24J3510650 | 1.004.089 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 22J0268409 | 916.201 |
| Cri/Cra | Provincia - Cri - 24J3510650 | 902.296 |
| Fii | Vinci Imóveis Urbanos | 699.000 |
| Cri/Cra | Provincia - Cri - 24J3510650 | 674.004 |
| Cri/Cra | Provincia - Cri - 24J3510650 | 669.063 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. - Cri - 22H1104501 | 651.419 |
| Fii | Devant Recebiveis Imobiliarios | 627.143 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22L1198359 | 622.579 |
| Fii | Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios | 540.297 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. - Cri - 22H1104501 | 470.631 |
| Cri/Cra | Ourinvest Securitizadora S.a. - Cri - 19E0966783 | 384.661 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. - Cri - 22H1104501 | 157.846 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,09 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,09 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,09 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,09 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,09 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,09 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,09 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,09 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,09 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,09 |
| Competência | DY do VRTM11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,36% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,30% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,27% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,24% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,22% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,22% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,21% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,24% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,22% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,32% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 6,77) e o último rendimento pago (R$ 0,09/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
VRTM11: Relatório Gerencial (08/2026)
26/09/2026
VRTM11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o VRTM11?
VRTM11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BANCO FATOR S.A..
Qual é a cotação atual do VRTM11?
A cotação mais recente do VRTM11 é de R$ 6,77, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do VRTM11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do VRTM11 é de 16,36%.
O VRTM11 está caro ou barato (P/VP)?
O VRTM11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 9,24 por cota).
Quando o VRTM11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do VRTM11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do VRTM11?
É a quantidade de cotas do VRTM11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 76.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no VRTM11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.