- CNPJ
- 53.656.482/0001-07
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Valora Imobiliário E Infraestrutura Ltda.
- Início do fundo
- 05/03/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 9,40 mi ▲ | R$ 8,89 mi ▼ | R$ 15,81 mi | — | R$ 16,23 mi ▲ | R$ 10,57 mi ▲ | R$ 10,48 mi ▲ | R$ 10,01 mi ▼ | R$ 11,32 mi | — |
| Receita financeira | R$ 0,70 mi ▲ | R$ 0,27 mi ▲ | R$ 0,13 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 6,12 mi ▲ | R$ 3,67 mi ▲ | R$ 2,18 mi ▲ | R$ 0,24 mi ▲ | R$ 0,08 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 7,41 mi ▼ | R$ 9,13 mi ▼ | R$ 12,69 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 14,24 mi ▲ | R$ 13,19 mi ▲ | R$ 13,15 mi ▲ | R$ 10,19 mi ▼ | R$ 14,33 mi ▲ | R$ 0,06 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 18,91 mi ▲ | R$ 11,03 mi ▼ | R$ 25,22 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 27,70 mi ▲ | R$ 15,09 mi ▼ | R$ 28,35 mi ▲ | R$ 12,59 mi ▼ | R$ 14,27 mi ▲ | R$ 2,29 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,75 mi ▲ | R$ -0,90 mi ▲ | R$ -0,90 mi | — | R$ -0,33 mi ▲ | R$ -0,92 mi ▼ | R$ -0,41 mi ▲ | R$ -1,09 mi ▼ | R$ 0,87 mi | — |
| Patrimônio líquido | R$ 302,30 mi ▼ | R$ 306,59 mi ▲ | R$ 291,93 mi ▼ | R$ 372,28 mi ▲ | R$ 369,99 mi ▲ | R$ 368,80 mi ▲ | R$ 368,65 mi ▲ | R$ 341,92 mi ▲ | R$ 324,01 mi ▲ | R$ 322,57 mi |
| Nº de cotistas | 25.208 ▼ | 26.499 ▲ | 23.157 ▲ | 20.129 ▲ | 16.916 ▲ | 12.026 ▲ | 6.550 ▲ | 3.026 ▲ | 1.903 ▲ | 1.229 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 8,63 ▼ | R$ 8,75 ▲ | R$ 8,34 ▼ | R$ 10,63 ▲ | R$ 10,56 ▲ | R$ 10,53 ▲ | R$ 10,53 ▲ | R$ 9,76 ▲ | R$ 9,68 ▲ | R$ 9,62 |
| P/VP | 0,64 ▼ | 0,96 ▼ | 1,00 ▲ | 0,81 ▲ | 0,81 ▲ | 0,77 ▲ | 0,72 ▼ | 0,92 ▼ | 1,01 | — |
| DY do trimestre | 3,65% ▼ | 3,68% ▼ | 4,44% ▲ | 1,39% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Burity | Av. Indianópolis, 3096, São Paulo - SP Ver no mapa | 10.550,00 |
| Paulista | Av. Paulista, 1374 Ver no mapa | 10.879,00 |
| Transatlant | Rua Verbo Divino, 1488, São Paulo - SP Ver no mapa | 4.241,11 |
| Volkswagen | Rua Volkswagens, 291, São Paulo - SP Ver no mapa | 12.560,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Vgri Spe S.a. | 138.027.180 |
| Fii | Bm Fii Reponsabilidade Limitada | 65.457.840 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora As - 25C3846858 | 5.352.737 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora As - 25C3846858 | 5.072.245 |
| Outras Cotas de FI | Itaú Soberano Rf Simples Fif Da Cic Rl | 3.225.019 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Yield Di Fif Rf | 2.931.416 |
| Outros Ativos Financeiros | Bco Daycoval Sa | 75.709 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,08 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,08 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,08 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,08 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,08 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,08 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,12 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,12 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,12 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,12 |
| Competência | DY do VGRI11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,39% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,31% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,36% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,18% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,11% | 1,05% |
| 03/2026 | 0,89% | 0,99% |
| 02/2026 | 1,41% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,38% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,44% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,54% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 5,59) e o último rendimento pago (R$ 0,08/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/01/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 29/01/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 19/01/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 15/01/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 08/01/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 05/01/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 30/12/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 30/12/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/12/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/11/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
VGRI11: Relatório Gerencial (07/2026)
05/09/2026VGRI11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o VGRI11?
VGRI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Qual é a cotação atual do VGRI11?
A cotação mais recente do VGRI11 é de R$ 5,59, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do VGRI11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do VGRI11 é de 22,25%.
O VGRI11 está caro ou barato (P/VP)?
O VGRI11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 8,56 por cota).
Quando o VGRI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do VGRI11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do VGRI11?
É a quantidade de cotas do VGRI11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 75.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no VGRI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.