- CNPJ
- 29.852.732/0001-91
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Valora Imobiliário E Infraestrutura Ltda.
- Início do fundo
- 27/07/2018
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 51,99 mi ▼ | R$ 54,47 mi ▼ | R$ 59,19 mi ▼ | R$ 61,47 mi ▼ | R$ 63,21 mi ▲ | R$ 57,27 mi ▲ | R$ 54,47 mi ▲ | R$ 44,11 mi ▲ | R$ 40,92 mi ▲ | R$ 40,22 mi ▼ | R$ 41,51 mi ▼ | R$ 43,36 mi ▲ | R$ 42,95 mi ▲ | R$ 41,09 mi ▲ | R$ 37,82 mi ▲ | R$ 33,51 mi ▲ | R$ 25,77 mi ▲ | R$ 18,96 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 49,15 mi ▼ | R$ 55,98 mi ▼ | R$ 56,91 mi ▼ | R$ 59,28 mi ▲ | R$ 52,02 mi ▲ | R$ 51,27 mi ▲ | R$ 45,66 mi ▲ | R$ 39,57 mi ▲ | R$ 32,34 mi ▼ | R$ 35,10 mi ▲ | R$ 34,58 mi ▼ | R$ 38,94 mi ▲ | R$ 37,18 mi ▼ | R$ 38,67 mi ▲ | R$ 31,03 mi ▼ | R$ 31,09 mi ▲ | R$ 21,23 mi ▲ | R$ 19,59 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 105,13 mi ▲ | R$ 55,98 mi ▼ | R$ 116,19 mi ▲ | R$ 59,28 mi ▼ | R$ 103,28 mi ▲ | R$ 51,27 mi ▼ | R$ 85,23 mi ▲ | R$ 39,57 mi ▼ | R$ 67,44 mi ▲ | R$ 35,10 mi ▼ | R$ 73,52 mi ▲ | R$ 38,94 mi ▼ | R$ 75,85 mi ▲ | R$ 38,67 mi ▼ | R$ 62,12 mi ▲ | R$ 31,09 mi ▼ | R$ 40,82 mi ▲ | R$ 19,59 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -3,76 mi ▲ | R$ -3,79 mi ▼ | R$ -3,67 mi ▲ | R$ -3,70 mi ▼ | R$ -3,68 mi ▼ | R$ -3,59 mi ▲ | R$ -3,63 mi ▼ | R$ -3,32 mi ▼ | R$ -2,79 mi ▼ | R$ -2,67 mi ▲ | R$ -2,67 mi ▼ | R$ -2,65 mi ▼ | R$ -2,55 mi ▲ | R$ -2,64 mi ▼ | R$ -2,35 mi ▼ | R$ -2,01 mi ▼ | R$ -1,88 mi ▼ | R$ -1,20 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 1.432,91 mi ▲ | R$ 1.432,13 mi ▼ | R$ 1.434,33 mi ▲ | R$ 1.428,72 mi ▲ | R$ 1.426,49 mi ▲ | R$ 1.423,92 mi ▲ | R$ 1.404,65 mi ▼ | R$ 1.421,27 mi ▲ | R$ 1.101,90 mi ▲ | R$ 1.005,14 mi ▲ | R$ 995,26 mi ▲ | R$ 994,77 mi ▼ | R$ 995,82 mi ▲ | R$ 993,87 mi ▼ | R$ 994,98 mi ▲ | R$ 730,14 mi ▼ | R$ 730,79 mi ▲ | R$ 535,72 mi ▲ | R$ 441,18 mi ▲ | R$ 437,04 mi ▼ | R$ 437,63 mi ▲ | R$ 435,74 mi ▼ | R$ 437,42 mi ▲ | R$ 436,33 mi ▼ | R$ 436,57 mi ▼ | R$ 436,66 mi ▼ | R$ 437,44 mi ▲ | R$ 287,19 mi ▲ | R$ 108,33 mi ▼ | R$ 108,60 mi ▲ | R$ 39,13 mi ▼ | R$ 39,25 mi |
| Nº de cotistas | 273.654 ▲ | 264.154 ▲ | 257.056 ▼ | 259.612 ▲ | 258.790 ▲ | 248.586 ▼ | 252.858 ▼ | 262.277 ▲ | 247.037 ▲ | 242.886 ▲ | 232.865 ▲ | 226.183 ▲ | 192.453 ▲ | 157.481 ▲ | 105.040 ▲ | 58.412 ▲ | 36.022 ▲ | 30.903 ▲ | 27.345 ▲ | 25.922 ▲ | 22.302 ▼ | 23.245 ▼ | 24.476 ▼ | 26.059 ▼ | 27.069 ▼ | 28.829 ▲ | 18.805 ▲ | 10.265 ▲ | 3.439 ▲ | 1.772 ▲ | 164 ▲ | 143 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,81 ▲ | R$ 9,80 ▼ | R$ 9,82 ▲ | R$ 9,78 ▲ | R$ 9,76 ▲ | R$ 9,75 ▲ | R$ 9,61 ▼ | R$ 9,73 ▲ | R$ 9,62 ▼ | R$ 9,74 ▲ | R$ 9,64 ▲ | R$ 9,64 ▼ | R$ 9,65 ▲ | R$ 9,63 ▼ | R$ 9,64 ▼ | R$ 9,64 ▼ | R$ 96,53 ▼ | R$ 97,04 ▼ | R$ 97,90 ▲ | R$ 96,98 ▼ | R$ 97,11 ▲ | R$ 96,69 ▼ | R$ 97,07 ▲ | R$ 96,83 ▼ | R$ 96,88 ▼ | R$ 96,90 ▼ | R$ 97,07 ▲ | R$ 96,94 ▲ | R$ 96,64 ▼ | R$ 96,89 ▼ | R$ 97,43 ▼ | R$ 97,73 |
| P/VP | 0,98 ▼ | 1,00 ▼ | 1,00 ▲ | 0,98 ▼ | 0,99 ▲ | 0,98 ▲ | 0,97 ▼ | 1,01 ▼ | 1,04 ▲ | 1,01 ▼ | 1,02 ▲ | 1,02 ▲ | 0,99 ▲ | 0,97 ▼ | 1,02 ▼ | 1,04 ▲ | 0,10 ▼ | 0,10 ▲ | 0,10 ▲ | 0,10 ▲ | 0,06 ▲ | 0,05 ▲ | 0,05 ▲ | 0,05 ▼ | 0,05 ▼ | 0,06 ▼ | 0,06 ▼ | 0,06 ▲ | 0,06 ▲ | 0,06 ▲ | 0,06 ▼ | 0,06 |
| DY do trimestre | 3,78% ▼ | 3,87% ▼ | 4,09% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Tesouro Selic Fundo De Investimento Renda Fixa | 249.214.074 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 92.449.377 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 84.090.457 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 83.652.774 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 62.025.966 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 56.938.369 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 55.918.135 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 46.411.000 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 44.641.215 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 40.207.924 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 40.043.568 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 37.092.823 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 36.452.886 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 34.637.369 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 34.627.543 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 30.218.176 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 27.185.313 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 25.016.548 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 19.845.626 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 18.994.025 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 17.168.524 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 17.029.964 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 16.994.388 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 16.112.092 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 16.065.255 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 16.048.614 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 16.028.668 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 15.234.464 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 14.551.314 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 14.049.023 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. | 12.839.157 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 12.819.570 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 12.013.328 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 10.810.906 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 10.108.329 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 9.989.805 |
| Ações de Sociedades | Guaicurus 445 Spe Ltda | 9.870.653 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 9.500.243 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 8.317.388 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 7.472.147 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 7.345.024 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 7.274.194 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 7.040.449 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 6.349.027 |
| Ações de Sociedades | Bgo 326 Spe Ltda | 6.301.151 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 5.997.228 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 2.825.049 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 2.730.007 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 2.472.708 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 1.922.958 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. | 1.874.478 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 1.871.091 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 1.632.271 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 1.394.547 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 327.784 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 218.469 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,13 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,13 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,11 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,12 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,12 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,13 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,12 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,13 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,13 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,13 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,13 |
| Competência | DY do VGIR11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,36% | 1,21% |
| 08/2026 | 1,38% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,12% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,24% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,23% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,31% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,22% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,32% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,33% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,36% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,38% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 9,65) e o último rendimento pago (R$ 0,13/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
VGIR11: Relatório Gerencial – julho/2026
23/08/2026O que é o VGIR11?
VGIR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do VGIR11?
A cotação mais recente do VGIR11 é de R$ 9,65, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do VGIR11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do VGIR11 é de 16,05%.
O VGIR11 está caro ou barato (P/VP)?
O VGIR11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 9,80 por cota).
Quando o VGIR11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do VGIR11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do VGIR11?
É a quantidade de cotas do VGIR11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 75.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no VGIR11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.