- CNPJ
- 40.041.723/0001-53
- Segmento
- Logística
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Pátria Vbi Securities Ltda.
- Início do fundo
- 31/03/2021
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 8,00 mi ▲ | R$ 6,64 mi ▼ | R$ 9,44 mi ▲ | R$ 7,73 mi ▼ | R$ 8,93 mi ▲ | R$ 6,26 mi ▼ | R$ 8,79 mi ▲ | R$ 7,08 mi ▲ | R$ 4,72 mi ▲ | R$ 1,79 mi ▼ | R$ 2,60 mi ▲ | R$ 0,74 mi ▼ | R$ 0,79 mi | — | — | — | R$ 3,45 mi ▼ | R$ 3,57 mi | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,38 mi ▲ | R$ 0,32 mi ▲ | R$ 0,25 mi ▲ | R$ 0,25 mi ▲ | R$ 0,15 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▲ | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,16 mi ▼ | R$ 0,24 mi ▼ | R$ 0,32 mi ▼ | R$ 0,72 mi ▼ | R$ 0,75 mi ▼ | R$ 1,11 mi ▼ | R$ 1,24 mi ▼ | R$ 1,38 mi ▲ | R$ 1,30 mi ▲ | R$ 1,23 mi | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 2,75 mi ▲ | R$ 1,91 mi ▼ | R$ 3,13 mi ▲ | R$ 2,31 mi ▼ | R$ 4,01 mi ▲ | R$ 2,87 mi ▼ | R$ 3,83 mi ▲ | R$ 3,64 mi ▼ | R$ 3,88 mi ▲ | R$ 3,51 mi ▼ | R$ 4,38 mi ▲ | R$ 3,66 mi ▼ | R$ 4,43 mi ▲ | R$ 4,20 mi ▲ | R$ 3,91 mi ▼ | R$ 4,51 mi ▲ | R$ 4,24 mi ▼ | R$ 4,28 mi | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 4,80 mi ▲ | R$ 2,40 mi ▼ | R$ 6,00 mi ▲ | R$ 3,00 mi ▼ | R$ 6,00 mi ▲ | R$ 3,00 mi ▼ | R$ 7,20 mi ▲ | R$ 3,60 mi ▼ | R$ 8,18 mi ▲ | R$ 4,20 mi ▼ | R$ 8,64 mi ▲ | R$ 4,14 mi ▼ | R$ 8,24 mi ▲ | R$ 4,02 mi ▼ | R$ 8,04 mi ▲ | R$ 3,99 mi ▼ | R$ 8,04 mi ▲ | R$ 4,02 mi | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,44 mi ▲ | R$ -0,46 mi ▲ | R$ -0,52 mi ▲ | R$ -0,52 mi ▼ | R$ -0,49 mi ▲ | R$ -0,52 mi ▲ | R$ -0,52 mi ▲ | R$ -0,54 mi ▼ | R$ -0,52 mi ▼ | R$ -0,50 mi ▼ | R$ -0,50 mi ▲ | R$ -0,53 mi ▼ | R$ -0,51 mi ▼ | R$ -0,49 mi ▼ | R$ -0,47 mi ▲ | R$ -0,50 mi ▼ | R$ -0,48 mi ▼ | R$ -0,47 mi | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 206,56 mi ▼ | R$ 207,69 mi ▼ | R$ 208,16 mi ▼ | R$ 210,33 mi ▼ | R$ 252,56 mi ▼ | R$ 253,90 mi ▼ | R$ 255,22 mi ▼ | R$ 256,17 mi ▼ | R$ 260,98 mi ▼ | R$ 261,15 mi ▼ | R$ 261,28 mi ▼ | R$ 261,92 mi ▲ | R$ 256,34 mi ▼ | R$ 256,84 mi ▲ | R$ 256,63 mi ▲ | R$ 256,47 mi ▲ | R$ 239,99 mi ▲ | R$ 239,49 mi ▲ | R$ 239,43 mi ▲ | R$ 239,19 mi ▲ | R$ 196,07 mi ▲ | R$ 195,77 mi |
| Nº de cotistas | 2.495 ▼ | 2.617 ▼ | 2.840 ▼ | 3.087 ▼ | 3.367 ▼ | 3.590 ▼ | 3.912 ▼ | 4.126 ▼ | 4.325 ▲ | 4.252 ▼ | 4.404 ▲ | 4.262 ▲ | 4.083 ▲ | 3.633 ▲ | 3.167 ▲ | 2.788 ▲ | 2.492 ▲ | 2.166 ▲ | 2.035 ▲ | 1.944 ▲ | 1.878 ▲ | 1.858 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 103,28 ▼ | R$ 103,84 ▼ | R$ 104,08 ▼ | R$ 105,16 ▼ | R$ 126,28 ▼ | R$ 126,95 ▼ | R$ 127,61 ▼ | R$ 128,09 ▼ | R$ 130,49 ▼ | R$ 130,57 ▼ | R$ 130,64 ▼ | R$ 130,96 ▲ | R$ 128,17 ▼ | R$ 128,42 ▲ | R$ 128,31 ▲ | R$ 128,24 ▲ | R$ 120,00 ▲ | R$ 119,74 ▲ | R$ 119,72 ▲ | R$ 119,60 ▲ | R$ 98,04 ▲ | R$ 97,89 |
| P/VP | 0,53 ▼ | 0,57 ▼ | 0,64 ▼ | 0,64 ▲ | 0,53 ▲ | 0,52 ▲ | 0,44 ▼ | 0,47 ▼ | 0,51 ▲ | 0,49 ▼ | 0,56 ▲ | 0,52 ▼ | 0,59 ▼ | 0,66 ▲ | 0,55 ▼ | 0,57 ▼ | 0,67 ▲ | 0,60 ▲ | 0,60 ▼ | 0,66 ▼ | 0,85 | — |
| DY do trimestre | 2,79% ▲ | 2,00% ▲ | 1,82% ▼ | 2,18% ▲ | 0,75% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Charlie Hotel Atmosfera Paulista | Rua Alameda Jau, 1606 - Jardim Paulista SP Ver no mapa | 0,00 |
| Charlie On The Parc Ibirapuera Hotel | Av. Professor Ascendino Reis, 1300 - Vila Clementino Ver no mapa | 0,00 |
| House of Charlie Paraiso | Rua Gregório Serrão, 146 - Vila Mariana SP Ver no mapa | 0,00 |
| House of Charlie Vila Mariana | Rua Joaquim Távora, 241 - Vila Mariana SP Ver no mapa | 0,00 |
| Iconyc Charlie Hotel São Paulo | Rua Loefgren, 2527 - Vila Clementino, São Paulo - SP Ver no mapa | 0,00 |
| Iconyc House of Charlie | Rua Loefgren, 2503 - Vila Clementino SP Ver no mapa | 0,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 15.820.441 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 0,56 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,32 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,65 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,40 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,40 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,40 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,40 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,40 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,40 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,50 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,50 |
| Competência | DY do VCRR11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,02% | 0,82% |
| 08/2026 | 0,57% | 0,84% |
| 07/2026 | 1,20% | 1,00% |
| 06/2026 | 0,68% | 0,98% |
| 05/2026 | 0,68% | 0,85% |
| 04/2026 | 0,64% | 0,82% |
| 03/2026 | 0,60% | 0,81% |
| 02/2026 | 0,63% | 0,78% |
| 01/2026 | 0,59% | 0,79% |
| 12/2025 | 0,74% | 0,83% |
| 11/2025 | 0,71% | 0,83% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 55,04) e o último rendimento pago (R$ 0,56/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 16/07/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 14/07/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/07/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 01/07/2026 |
Regulamento
Abrir |
| 30/06/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 30/06/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 16/06/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 15/06/2026 |
Outras Informações
Abrir |
| 15/06/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/06/2026 |
Assembleia
Abrir |
VCRR11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o VCRR11?
VCRR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Logística, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do VCRR11?
A cotação mais recente do VCRR11 é de R$ 55,04, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do VCRR11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do VCRR11 é de 9,86%.
O VCRR11 está caro ou barato (P/VP)?
O VCRR11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 103,28 por cota).
Quando o VCRR11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do VCRR11 ocorreu em 10/2026.
O que é o "Número mágico" do VCRR11?
É a quantidade de cotas do VCRR11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 99.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no VCRR11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.