- CNPJ
- 14.410.722/0001-29
- Segmento
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Bem Dtvm Ltda
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a.
- Início do fundo
- 18/09/2023
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 1.600,43 mi ▼ | R$ 1.658,72 mi ▼ | R$ 1.659,54 mi ▲ | R$ 1.657,33 mi |
| Nº de cotistas | 57.451 ▼ | 58.314 ▼ | 59.316 ▼ | 59.867 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 100,53 ▼ | R$ 104,19 ▼ | R$ 104,24 ▲ | R$ 104,11 |
| P/VP | 0,92 ▼ | 0,96 ▼ | 0,96 ▲ | 0,91 |
| DY do trimestre | 3,35% ▲ | 3,10% ▼ | 3,27% ▲ | 1,11% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Df_Brasi | Qd. 1, Bl.g, Lt. 32 Ver no mapa | 46.054,40 |
| Csl_3Fac | Av.s.joao,32/R.libero Badaro,568/R.s.bento,465 Ver no mapa | 29.550,10 |
| Curitiba | Pr.tiradentes,410/Al.dr. Muricy,760/R. Candido Lop Ver no mapa | 14.619,73 |
| Bh_Bh | R.rio De Janeiro,750 Ver no mapa | 18.909,00 |
| Bh_Bahia | R.da Bahia,2500 Ver no mapa | 14.176,09 |
| Bh_Tamoi | R.tamoios,731/R. Guarani, 504 Ver no mapa | 14.829,70 |
| Goiania | Av. Goiás, 980 - Quadra 14 Ver no mapa | 11.133,35 |
| Zona_Sul | Av.n.sra.copacabana,594 Ver no mapa | 2.062,03 |
| Belem | Av.pres.vargas,248 Ver no mapa | 10.514,51 |
| Manaus | Rua Guilherme Moreira, 315 Ver no mapa | 9.269,63 |
| C_Goyta | Pca.das 4 Jornadas,11 Ver no mapa | 7.322,74 |
| Df_Asano | Sepn Quadra 504 Bl B Edificio Virgo Ver no mapa | 4.593,67 |
| A_Leblon | Av.bartolomeu Mitre 438-A Ver no mapa | 1.373,42 |
| C_Grande | Av.afonso Pena,2202 Ver no mapa | 8.103,28 |
| Floripa | Praca Xv De Novembro, 321 Ver no mapa | 6.788,73 |
| St_Amaro | Praça Floriano Peixoto/R.PAULO EIRO,471 Ver no mapa | 4.879,82 |
| Fortalez | Av.santos Dumont,2889 Ver no mapa | 5.476,78 |
| Df_Nacio | Sdn Conj A Loja C-03 2 Pavimento Ver no mapa | 1.207,40 |
| A_Nitero | Av.ernani Amaral Peixoto, 347 Ver no mapa | 4.431,34 |
| Camp_Bon | Av.gov.pedro De Toledo,1101 Ver no mapa | 8.170,67 |
| Aracaju | Praca General Valadão,377 Ver no mapa | 6.077,92 |
| Cineland | Av.13 De Maio,13 Ver no mapa | 1.834,12 |
| Lapa | R.nossa Senhora Da Lapa, 281 Ver no mapa | 3.878,31 |
| Campinas | R.dr.costa Aguiar,626 Ver no mapa | 5.981,84 |
| Uberland | Av. Afonso Pena, 745, Esquina R. Quintino Bocaiuva Ver no mapa | 6.241,00 |
| Hortfru | Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 355, Loja A / Botafogo / RJ Ver no mapa | 1.168,00 |
| Moema | Alameda Dos Jurupis, 1156 Ver no mapa | 2.353,66 |
| Pinheiro | R.pinheiros,1492 Ver no mapa | 2.375,04 |
| Piracica | Rua Morais Barros, 721 Ver no mapa | 5.122,37 |
| Sj_Campo | R.dr.nelson D Avila,149-Centro Ver no mapa | 6.501,15 |
| Flo_Besc | Praça XV de Novembro, 329 Ver no mapa | 3.663,99 |
| P_Alegre | R.honorio Silveira Dias,1830 Ver no mapa | 4.280,00 |
| Araçatub | Pca. Rui Barbosa, 322 Ver no mapa | 6.070,59 |
| Caxias_S | Rua Marques Do Herval, 1354, Edifico Satelite Ver no mapa | 5.778,75 |
| C_Eliseo | Av.rio Branco,1437 Ver no mapa | 5.991,07 |
| Soro_Cen | Rua Xv De Novembro, N. 191 Ver no mapa | 6.614,50 |
| Bauru | Pca.rui Barbosa,1-55/R.ant. Alves, 9-38 Ver no mapa | 4.085,67 |
| B_Retiro | R.julio Conceicao,438 Ver no mapa | 2.962,72 |
| P_Arvore | Av.jabaquara 424 Ver no mapa | 2.312,10 |
| Brooklin | R. Joaquim Nabuco, 246 Ver no mapa | 1.843,34 |
| Santan_ | R.voluntarios Da Patria,1769 Ver no mapa | 2.061,96 |
| Df_Asasu | Av. W3, Quadra 7 Ver no mapa | 1.757,82 |
| Ana_Rosa | R.domingos De Moraes, 438 Ver no mapa | 1.688,50 |
| S_Caetan | Pca.cardeal Arcoverde,52 Ver no mapa | 3.733,00 |
| D_Caxias | Av.pres.kennedy,1461 Ver no mapa | 3.535,61 |
| Carrao | Av.conselheiro Carrao,2411 Ver no mapa | 2.538,15 |
| Sj_Preto | R.voluntarios De S.paulo,2975 Ver no mapa | 3.042,94 |
| Penha_Fr | Av.penha De Franca,549 Ver no mapa | 2.312,10 |
| Freguesi | Av.santa Marina 2618 Ver no mapa | 2.259,00 |
| P_Fundo | R. Bento Goncalves, 516 Ver no mapa | 4.526,26 |
| C_Verde | R.barore,284 Ver no mapa | 2.268,37 |
| R_Preto | R.duque De Caxias,725 Ver no mapa | 3.642,79 |
| Jacarepa | Av.geremario Dantas,78 Ver no mapa | 1.300,96 |
| Ipiranga | R.bom Pastor,153/169 Ver no mapa | 7.007,05 |
| Cuiaba | R. Felinto Muller, 2104/Pres.jose Linhares, 50 Ver no mapa | 3.347,98 |
| Bh_Carij | R.espirito Santo,571, Esq. C/ Rua Carijós, 185 Ver no mapa | 5.407,00 |
| Csl_Cace | Rua Sao Bento, 483 / Rua Libero Badaro, 582 Ver no mapa | 8.367,60 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Bluerock One FII - Resp Limitada | 36.471.114 |
| Cri/Cra | Opea | 4.083.638 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 1,05 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 1,05 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 1,05 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 1,05 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 1,05 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 1,05 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 1,05 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 1,05 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,05 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 1,05 |
| 10/2025 | 11/2025 | R$ 1,05 |
| Competência | DY do TVRI11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,20% | 1,04% |
| 07/2026 | 1,16% | 0,88% |
| 06/2026 | 1,18% | 0,97% |
| 05/2026 | 1,18% | 0,90% |
| 04/2026 | 1,14% | 0,78% |
| 03/2026 | 1,12% | 0,78% |
| 02/2026 | 1,12% | 0,77% |
| 01/2026 | 1,10% | 0,83% |
| 12/2025 | 1,15% | 1,00% |
| 11/2025 | 1,22% | 0,76% |
| 10/2025 | 1,27% | 0,78% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 86,40) e o último rendimento pago (R$ 1,05/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 08/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 08/09/2026 |
Relatórios
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| 04/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 02/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 01/09/2026 |
Fato Relevante
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| 01/09/2026 |
Fato Relevante
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| 01/09/2026 |
Outras Informações
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| 01/09/2026 |
Atos de Deliberação do Administrador
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| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 14/08/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
TVRI11: Relatório Gerencial (08/2026)
08/09/2026
TVRI11: Relatório Gerencial_Julho/2026
23/08/2026O que é o TVRI11?
TVRI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Escritórios, administrado por BEM DTVM LTDA.
Qual é a cotação atual do TVRI11?
A cotação mais recente do TVRI11 é de R$ 86,40, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do TVRI11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do TVRI11 é de 14,27%.
O TVRI11 está caro ou barato (P/VP)?
O TVRI11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 100,43 por cota).
Quando o TVRI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do TVRI11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do TVRI11?
É a quantidade de cotas do TVRI11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 83.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no TVRI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.