- CNPJ
- 63.009.499/0001-18
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Bem Dtvm Ltda
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a.
- Início do fundo
- 19/11/2025
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | — | R$ 6,53 mi ▲ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 1,65 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ 6,46 mi ▲ | R$ 3,62 mi ▲ | R$ 1,27 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 12,29 mi ▲ | R$ 3,44 mi ▲ | R$ 1,20 mi |
| Taxa de administração | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 314,21 mi ▲ | R$ 311,83 mi ▲ | R$ 305,09 mi ▲ | R$ 302,08 mi |
| Nº de cotistas | 1.911 ▼ | 1.912 | 1.912 ▲ | 1.911 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 104,74 ▲ | R$ 103,94 ▲ | R$ 101,70 ▲ | R$ 100,69 |
| P/VP | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Tivio Opportunities Master Fii Subclasse A | 309.526.367 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,75 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,82 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,75 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,70 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,70 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,76 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,62 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,72 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,58 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,38 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 25/09/2026 |
Relatórios
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| 18/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 08/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 25/08/2026 |
Relatórios
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| 19/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 19/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 12/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 07/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 27/07/2026 |
Relatórios
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| 17/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
TVOI11: Relatório Gerencial (08/2026)
26/09/2026
TVOI11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o TVOI11?
TVOI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BEM DTVM LTDA.
Quando o TVOI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do TVOI11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no TVOI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.