- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Trx Gestora De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 14/11/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 5,88 mi ▲ | R$ -4,36 mi ▼ | R$ 2,86 mi ▼ | R$ 8,04 mi ▲ | R$ 0,35 mi ▲ | R$ 0,25 mi ▲ | R$ 0,18 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 12,06 mi ▲ | R$ 8,45 mi ▲ | R$ 5,64 mi ▲ | R$ 2,95 mi ▲ | R$ 1,21 mi ▲ | R$ 1,19 mi ▲ | R$ 0,63 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 20,06 mi ▲ | R$ 7,64 mi ▼ | R$ 8,35 mi ▲ | R$ 2,76 mi ▲ | R$ 2,42 mi ▲ | R$ 1,41 mi ▲ | R$ 0,61 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,74 mi ▼ | R$ -0,36 mi ▲ | R$ -0,36 mi ▼ | R$ -0,12 mi | R$ -0,12 mi | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,02 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 309,72 mi ▼ | R$ 316,10 mi ▲ | R$ 147,31 mi ▲ | R$ 147,19 mi ▲ | R$ 33,79 mi ▲ | R$ 33,52 mi ▼ | R$ 34,24 mi |
| Nº de cotistas | 3.214 ▲ | 2.139 ▲ | 997 ▲ | 754 ▲ | 627 ▲ | 517 ▲ | 298 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 8,73 ▼ | R$ 8,91 ▼ | R$ 9,22 ▲ | R$ 9,22 ▼ | R$ 9,36 ▲ | R$ 9,28 ▼ | R$ 9,49 |
| P/VP | 0,97 ▼ | 1,02 ▼ | 1,05 ▲ | 1,00 ▼ | 1,03 ▼ | 1,04 ▼ | 1,04 |
| DY do trimestre | 4,05% ▲ | 3,51% ▼ | 3,78% ▲ | 1,19% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Fi Rf Brl Soberano Ref Di Lp | 32.191.712 |
| Fii | Afhi14 - Fii Afhi Cri | 28.840.691 |
| Fii | Brio Tpg Coinvestimento Fii | 26.800.201 |
| Fii | Ggr Covepi Renda Fii | 25.542.557 |
| Fii | Fii Vbi Crédito Multiestratégia | 20.145.456 |
| Fii | Snel11 - Fii Suno Energias Limpas | 20.072.000 |
| Fii | Oportunidades Imobiliárias I Fii | 19.594.880 |
| Fii | Cpur11 - Vbi Consumo Essencial Fii | 15.480.000 |
| Fii | Vcjr11 - Fii Vectis | 12.750.000 |
| Fii | Tepp11 - Tellus Properties Fii | 12.149.943 |
| Fii | Cpsh11 - Fii Cpsh | 11.339.401 |
| Fii | Roma Vi Fii | 9.913.764 |
| Fii | Brio Multifamily Fii | 7.936.314 |
| Cri/Cra | Cri_25E3766887 - Canal Cia De Sec | 4.707.675 |
| Cri/Cra | Cri_21I0855623_Du3 - Opeasec | 4.706.479 |
| Cri/Cra | Cri_21I0855537_Du3 - Opeasec | 4.644.289 |
| Fii | Zagh11 - Fii Zagh | 4.588.000 |
| Cri/Cra | Cri_21C0804567 - Virgosec | 4.553.594 |
| Cri/Cra | Cri_21C0711012 - Coop Agroindustrial Copagril | 4.438.801 |
| Cri/Cra | Cri_24G1627395 - Playbanco Sec | 4.382.963 |
| Ações | Sonae Sierra Brasil S/A | 4.321.240 |
| Fii | Pcip11 - Fii Pcip Pax | 4.099.248 |
| Cri/Cra | Cri_21H0976574 - Virgosec | 3.967.222 |
| Cri/Cra | Cri_19J0133907 - Rbcapitalsec | 3.860.573 |
| Cri/Cra | Cri_21C0804584 - Virgosec | 3.828.302 |
| Cri/Cra | Cri_25I3439822 - Playbanco Sec | 3.534.561 |
| Fii | Bice11 - Fii Brio Cre | 3.119.310 |
| Fii | Flcr11 - Faria Lima Fii | 2.251.522 |
| Cri/Cra | Cri_20H0695880 - Bari Sec | 2.206.243 |
| Fii | Trxb11 - Trx Real Estate Ii Fii | 1.861.160 |
| Cri/Cra | Cri_21C0711012 - Coop Agroindustrial Copagril | 1.825.715 |
| Fii | Tjkb11 - Fii Tjk Rend | 1.724.152 |
| Cri/Cra | Cri_23L2517577 - Cia Provincia De Sec | 1.697.784 |
| Cri/Cra | Cri_25K2752311 - Opeasec | 1.506.475 |
| Ações | Direcional | 1.392.000 |
| Ações | Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos E Participacoes | 1.381.200 |
| Ações | Planoeplano | 1.237.925 |
| Fii | Afhi13 - Fii Afhi Cri | 1.080.173 |
| Cri/Cra | Cri_19G0228153 - Habitasec | 788.176 |
| Fii | Trxf11 - Trx Real Estate Fii | 767.782 |
| Cri/Cra | Cri_21K0046865 - Vertciasec | 403.982 |
| Ações | Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos E Participacoes | 244.200 |
| Cri/Cra | Cri_20F0689770 - Bari Sec | 236.776 |
| Cri/Cra | Cri_20H0695880 - Bari Sec | 203.779 |
| Ações | Even Construtora E Incorporadora S.a. | 170.700 |
| Fii | Topp11 - Fii Topp | 41.403 |
| Cri/Cra | Cri_20H0695880 - Bari Sec | 8.830 |
| Fii | Afhi11 - Fii Afhi Cri | 7.104 |
| Outras Cotas de FI | Fif Rf Brl Ref Di Lp | 143 |
| Cri/Cra | Cri_22I0879235 - Opeasec | 1 |
| Cri/Cra | Cri_22I0879235 - Opeasec | 0 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,11 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,11 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,13 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,11 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,11 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,11 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,11 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,11 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,13 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,11 |
| Competência | DY do TRXY11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,46% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,37% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,53% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,27% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,24% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,21% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,14% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,16% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,34% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,22% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 7,60) e o último rendimento pago (R$ 0,11/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 07/10/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 01/10/2025 |
Fato Relevante
Abrir |
| 30/09/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/09/2025 |
Informes Periódicos
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| 11/09/2025 |
Fato Relevante
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| 05/09/2025 |
Relatórios
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| 29/08/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 29/08/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 26/08/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 15/08/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
TRXY11: Relatório Gerencial (08/2026)
09/09/2026TRXY11:
29/08/2026O que é o TRXY11?
TRXY11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do TRXY11?
A cotação mais recente do TRXY11 é de R$ 7,60, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do TRXY11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do TRXY11 é de 18,04%.
O TRXY11 está caro ou barato (P/VP)?
O TRXY11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 8,37 por cota).
Quando o TRXY11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do TRXY11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do TRXY11?
É a quantidade de cotas do TRXY11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 70.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no TRXY11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.