TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (TRXY11)

Multicategoria Híbrido

Sobre o fundo TRXY11

CNPJ
43.985.938/0001-10
Segmento
Multicategoria
Mandato
Híbrido
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Brl Trust Dtvm S.a.
Gestor
Trx Gestora De Recursos Ltda
Código ISIN
BRTRXYCTF004
Início do fundo
14/11/2024
Prazo de duração
Indeterminado
Negociado em bolsa
Sim
Preço atual R$ 7,49 ▲ 1,22% hoje
Dividend Yield (12m) 19,05%
P/VP 0,86
Valor patrimonial / cota R$ 8,68
Patrimônio líquido (R$) 307.712.236,81
Nº de cotistas 3.781
Volume negociado hoje (cotas) 15.398
Despesa de administração (mês) 0,09%

Cotação do TRXY11 (12 meses)

Composição de ativos do TRXY11

Outros investimentos do TRXY11

TipoEmissorQuantidadeValor
Outras Cotas de FIFI RF BRL SOBERANO REF DI LP18.996,76R$ 32.191.712,21
FIIAFHI14 - FII AFHI CRI109.723,00R$ 28.840.690,55
FIIBRIO TPG COINVESTIMENTO FII26.800,00R$ 26.800.201,37
FIIGGR COVEPI RENDA FII2.582.665,00R$ 25.542.556,85
FIIFII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA200.000,00R$ 20.145.455,60
FIISNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS200.000,00R$ 20.072.000,00
FIIOPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII220.681,00R$ 19.594.880,36
FIICPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII1.500.000,00R$ 15.480.000,00
FIIVCJR11 - FII VECTIS250.000,00R$ 12.750.000,00
FIITEPP11 - TELLUS PROPERTIES FII1.499.993,00R$ 12.149.943,30
FIICPSH11 - FII CPSH1.070.765,00R$ 11.339.401,35
FIIROMA VI FII9.766.719,00R$ 9.913.764,18
FIIBRIO MULTIFAMILY FII80.779,13R$ 7.936.314,13
CRI/CRACRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC0,00R$ 4.707.675,30
CRI/CRACRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC0,00R$ 4.706.478,88
CRI/CRACRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC0,00R$ 4.644.288,98
FIIZAGH11 - FII ZAGH5.735,00R$ 4.588.000,00
CRI/CRACRI_21C0804567 - VIRGOSEC0,00R$ 4.553.593,80
CRI/CRACRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL0,00R$ 4.438.801,35
CRI/CRACRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC0,00R$ 4.382.963,03
AçõesSONAE SIERRA BRASIL S/A4.485.630,97R$ 4.321.240,00
FIIPCIP11 - FII PCIP PAX43.200,00R$ 4.099.248,00
CRI/CRACRI_21H0976574 - VIRGOSEC4.390,00R$ 3.967.222,28
CRI/CRACRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC16.197,00R$ 3.860.573,24
CRI/CRACRI_21C0804584 - VIRGOSEC0,00R$ 3.828.302,15
CRI/CRACRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC3.541,00R$ 3.534.560,71
FIIBICE11 - FII BRIO CRE27.000,00R$ 3.119.310,00
FIIFLCR11 - FARIA LIMA FII247.420,00R$ 2.251.522,00
CRI/CRACRI_20H0695880 - BARI SEC0,00R$ 2.206.243,22
FIITRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII17.000,00R$ 1.861.160,00
CRI/CRACRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL0,00R$ 1.825.715,41
FIITJKB11 - FII TJK REND33.940,00R$ 1.724.152,00
CRI/CRACRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC0,00R$ 1.697.784,33
CRI/CRACRI_25K2752311 - OPEASEC1.500,00R$ 1.506.474,91
AçõesDIRECIONAL1.587.576,03R$ 1.392.000,00
AçõesCYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES60.000,00R$ 1.381.200,00
AçõesPLANOEPLANO146.500,00R$ 1.237.925,00
FIIAFHI13 - FII AFHI CRI118.570,00R$ 1.080.172,70
CRI/CRACRI_19G0228153 - HABITASEC0,00R$ 788.176,49
FIITRXF11 - TRX REAL ESTATE FII9.020,00R$ 767.782,40
CRI/CRACRI_21K0046865 - VERTCIASEC1.000,00R$ 403.981,95
AçõesCYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES0,00R$ 244.199,78
CRI/CRACRI_20F0689770 - BARI SEC579,00R$ 236.776,03
CRI/CRACRI_20H0695880 - BARI SEC0,00R$ 203.778,62
AçõesEVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.260.957,18R$ 170.700,00
FIITOPP11 - FII TOPP555,00R$ 41.403,00
CRI/CRACRI_20H0695880 - BARI SEC0,00R$ 8.830,40
FIIAFHI11 - FII AFHI CRI8,00R$ 7.104,00
Outras Cotas de FIFIF RF BRL REF DI LP0,04R$ 143,03
CRI/CRACRI_22I0879235 - OPEASEC1.632,00R$ 1,48
CRI/CRACRI_22I0879235 - OPEASEC177,00R$ 0,16

Histórico de rendimentos do TRXY11

CompetênciaValor da cotaRendimento (aprox.)
2026-07R$ 8,68R$ 0,11
2026-06R$ 8,73R$ 0,13
2026-05R$ 8,67R$ 0,11
2026-04R$ 8,88R$ 0,12
2026-03R$ 8,91R$ 0,11
2026-02R$ 9,15R$ 0,12
2026-01R$ 9,37R$ 0,11
2025-12R$ 9,22R$ 0,13
2025-11R$ 9,32R$ 0,11
2025-10R$ 9,19R$ 0,11
2025-09R$ 9,22R$ 0,12
2025-08R$ 8,76R$ 0,16

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do TRXY11

CategoriaTipoAssuntoData de EntregaVisualizar
Oferta Pública de Distribuição de CotasAnúncio de EncerramentoEncerramento - 3 emissão27/02/2026 Ver
Oferta Pública de Distribuição de CotasAnúncio de EncerramentoEncerramento - 3 emissão27/02/2026 Ver
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesComunicado encerramento de DP09/02/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRef. Relatório Gerencial - Jan/2606/02/2026 Ver
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesRef. período de exercício do direito e preferência.26/01/2026 Ver
Oferta Pública de Distribuição de CotasProspectoOFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DE COTAS DA CLASSE ÚNICA19/01/2026 Ver
Oferta Pública de Distribuição de CotasLâmina de Oferta de Fundos FechadosLÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS19/01/2026 Ver
Oferta Pública de Distribuição de CotasAnúncio de InícioANÚNCIO DE INÍCIO19/01/2026 Ver
Fato Relevante—Fato relevante19/01/2026 Ver
Fato Relevante—Oferta pública primária da 3ª (terceira) emissão de cotas14/01/2026 Ver

Outros fundos de Multicategoria

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