TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (TRXF11)
Multicategoria RendaSobre o fundo TRXF11
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Trx Gestora De Recursos Ltda
- Código ISIN
- BRTRXFCTF003
- Início do fundo
- 15/10/2019
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 79,22
▲ 0,39% hoje
Dividend Yield (12m)
15,74%
P/VP
0,82
Valor patrimonial / cota
R$ 97,07
Patrimônio líquido (R$)
6.059.889.222,16
Nº de cotistas
343.736
Volume negociado hoje (cotas)
535.530
Despesa de administração (mês)
0,08%
Cotação do TRXF11 (12 meses)
Composição de ativos do TRXF11
Imóveis do TRXF11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| ALCÂNTARA - CEF | Dr. Alfredo Backer, 5 | 1.688,88 | 0,00% |
| ANHANGUERA | R. Luiz Otávio, 1313 - Parque Taquara | 22.787,79 | 0,00% |
| ÂNIMA CANOAS | Rua Santos Dumont, 88 | 11.664,00 | 0,00% |
| ÂNIMA POA | Rua Orfanotrófio, 555, Alto - Teresópolis | 29.592,24 | 0,00% |
| Assaí Campinas | Avenida Senador Saraiva, 835 | 6.552,00 | 0,00% |
| Assaí Paulínia | Avenida José Paulino, nº 2.600 | 11.475,00 | 0,00% |
| ASSAÍ APARECIDA DE GOIÂNIA | BR-153, s/n - Jardim Monte Serrat | 21.920,57 | 0,00% |
| ASSAÍ CALDAS NOVAS - GO | Av. Santo Amaro, 1.697- Solar de Caldas,Caldas Novas/GO | 30.375,15 | 0,00% |
| Assaí Cidade Alta | Rua Aricambú, 65 - Cordovil - Rio de Janeiro - RJ | 14.038,18 | 0,00% |
| ASSAI COTIA | R. Prof. José Barreto, 1635 - Vila Santo Antonio do Portao | 19.518,00 | 0,00% |
| ASSAI DIADEMA PIRAPORINHA | Av. Piraporinha, 1144 - Vila Nogueira | 19.620,71 | 0,00% |
| ASSAÍ SÃO BERNADO | Av. Piraporinha, 680,Planalto, São Bernardo do Campo | 43.950,00 | 0,00% |
| ASSAI TEOTONIO VILELA | Av. Sen. Teotônio Vilela, 2926 | 107.457,00 | 0,00% |
| ATACADÃO - ARAPIRACA | AL-220, 359 - Itapoá | 34.842,89 | 0,00% |
| ATACADÃO - CAMARAGIBE | Av. Dr. Belmínio Correia, 4817 | 40.216,00 | 0,00% |
| ATACADÃO - DUQUE DE CAXIAS | Rod. Washington Luiz, 121 | 31.600,21 | 0,00% |
| ATACADÃO - MOSSORÓ | Av. João da Escóssia, 1724 | 87.176,00 | 0,00% |
| ATACADÃO - RESENDE | Av. Francisco Fortes Filho, | 47.776,57 | 0,00% |
| ATACADÃO - SOBRAL | Av. Sen. Fernandes Távora, 605 | 33.460,00 | 0,00% |
| ATACADÃO - TANGARÁ DA SERRA | Av. Domingos Parente de Sá Barreto, 303 | 51.443,56 | 0,00% |
| BARRA DA TIJUCA - CEF | Av. das Américas, 3959 | 1.174,08 | 0,00% |
| CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA A | R. Cândido Benício, 1671 | 4.920,00 | 0,00% |
| CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA B | MAT. 126.225 | 4.920,00 | 0,00% |
| CIDADELA - CEF | Av. Antônio Carlos Magalhães, | 1.219,44 | 0,00% |
| COOPERATIVA DE CONSUMO DIADEMA | Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 290 | 1.457,00 | 0,00% |
| CRUZEIRO DO SUL - GUARULHOS/SP | Av. Salgado Filho, 100 - Centro | 3.390,70 | 0,00% |
| DECATLON GOIANIA | Avenida I, número 208, Quadra B-37, Lote 02, bairro Jardim, Goiânia/GO | 10.548,50 | 0,00% |
| DECATLON JOINVILLE | Rua XV de novembro, 2805 -Glória, Joinville/SC | 37.301,68 | 0,00% |
| DECHATLON CAMPINAS | Trevo da Rodovia D. Pedro I, Km 129, Jardim das Palmeiras, Campians/SP | 50.391,40 | 0,00% |
| DELBONI RICARDO JAFET | R. Rodrigo Vieira, 67 - Jardim Vila Mariana, São Paulo | 6.290,00 | 0,00% |
| DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS | Av. Cláudio Saunders, Coqueiro, Ananindeua/PA | 7.601,92 | 0,00% |
| DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS | Av. Portugal - Bairro Universitário - Caruaru/PE | 32.604,00 | 0,00% |
| DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS | Rua Otacílio Lira Cabral, 1300 - Guarabira/PB | 56.898,85 | 0,00% |
| DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE | Av. Leão Dourado - Bairro Kennedy - Caruaru/PE | 32.391,18 | 0,00% |
| DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS | BR-135, km-190, s/n, São Mateus do Maranhão/MA | 3.734,00 | 0,00% |
| DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS | Rodovia BR-316, KM 25, S/N, Bairro Parque Verde, Marituba -PA | 10.291,95 | 0,00% |
| DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS | Rua Lima Campos, 156 - São Sebastião - Patos/PB | 36.000,00 | 0,00% |
| DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS | 356, 208 - Vila Ramalho, Russas - CE, 62900-000 | 8.149,08 | 0,00% |
| EINSTEIN PINHEIROS | Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP | 24.500,00 | 0,00% |
| ESCOLA ELEVA - RJ | Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca | 17.961,67 | 0,00% |
| Extra Peruíbe | Avenida Padre Anchieta, 4.580 - Vila Vermelha | 6.198,00 | 0,00% |
| Extra Praia Grande | Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória | 5.436,00 | 0,00% |
| Extra Sbc | Avenida Maria Servidei Demarchi, 1897 - Demarchi | 6.144,00 | 0,00% |
| EXTRA ATIBAIA | Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 210 | 8.025,00 | 0,00% |
| EXTRA CURSINO | Av. do Cursino, 2568 - Bosque da Saúde, São Paulo | 2.810,00 | 0,00% |
| EXTRA DIADEMA PIRAPORINHA | Praça Bom Jesus de Piraporinha, 435 | 9.286,00 | 0,00% |
| EXTRA DOMINGO DE MORAES | R. Domingos de Morais, 316 - Vila Mariana, São Paulo | 3.313,00 | 0,00% |
| EXTRA IBIRAREMA | R. Ibirarema, 100 -Bosque da Saúde, São Paulo | 1.935,00 | 0,00% |
| EXTRA VIERA DE MORAES | R. Vieira de Morais, 1597 - Campo Belo | 1.629,00 | 0,00% |
| FONSECA - CEF | Alameda São Boaventura, 904 | 935,55 | 0,00% |
| FRANCISO MATARAZO - CEF | Av. Francisco Matarazzo, 342 | 674,40 | 0,00% |
| GPA GRANJA VIANA | Av. São Camilo, 700 - Granja Viana, Cotia | 4.492,00 | 0,00% |
| GPA SANTANA - SÃO PAULO | Rua Augusto Tolle, 470 - Santana | 2.877,15 | 0,00% |
| GPA SERAFIM ORLANDI | R. Prof. Serafim Orlandi, 299 - Vila Mariana, São Paulo | 13.260,00 | 0,00% |
| GPA TITO | R. Tito, 639 - 705 - Vila Romana, São Paulo | 3.643,72 | 0,00% |
| GRANDE CENTER | R. Oswaldo Cruz, 415 | 2.572,58 | 0,00% |
| HOSPITAL SIRIO LIBANES | Av. Roque Petroni Júnior, 630 | 10.051,27 | 0,00% |
| IBMEC PINHEIROS | R. Sumidouro, 89 - Pinheiros, São Paulo - SP | 0,00 | 0,00% |
| JUNDIAÍ - CEF | Rua Rangel Pestana, 278 | 1.150,00 | 0,00% |
| LEROY MERLIN JUNDIAI | Av. Antônio Frederico Ozanan, 4490 - Jardim Liberdade | 27.750,00 | 0,00% |
| LINK - CORPORATE GARDEN | Av. Brigadeiro Luís Antônio, 5083 | 2.220,78 | 0,00% |
| MATEUS - CAMETÁ/PA | Rodovia BR 422, KM 01, Cametá - PA | 28.000,00 | 0,00% |
| MATEUS - CARPINA/PE | Av. Conselheiro João Alfredo, 262 | 18.242,09 | 0,00% |
| MATEUS - ESTRADA DO ARROZ IMPERATRIZ/MA | Av. Newton Bello, 22 | 29.776,60 | 0,00% |
| MATEUS - SALVADOR IGUATEMI/BA | Av. Antônio Carlos Magalhães, 3650 | 70.050,00 | 0,00% |
| MEDICAL CENTER - EINSTEIN | Marginal Pinheiros, 14.500 | 9.185,27 | 0,00% |
| Pão De Açúcar Campina | Av. Antônio Carlos C de Barros, 365 - Vila José Lório | 8.628,00 | 0,00% |
| Pão De Açúcar Rib. | Avenida Prof. João Fiusa, S/N - Jardim Canada | 3.296,00 | 0,00% |
| Pão De Açúcar Rib. Preto | Avenida Prof. João Fiusa, S/N - Jardim Canada | 3.296,00 | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sant. P | Avenida Marte, 624 - Alphaville | 6.597,00 | 0,00% |
| Pão De Açúcar Scs | Rua Maranhão, 975 - Santa Paula | 7.530,00 | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sjrp | Avenida Miguel Dahma, 1.805 | 5.736,00 | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sp | Rua Carneiro da Cunha, S/N - Vila da Saúde | 3.872,00 | 0,00% |
| Pão De Açúcar Valinhos | Rua Dr. Ademar de Barros, 50 - Jardim Europa | 3.760,00 | 0,00% |
| PENHA - CEF | Av. Brás de Pina, 02 | 1.134,67 | 0,00% |
| RIACHUELO - CEF | R. Riachuelo, 61 | 1.150,00 | 0,00% |
| RIO SUL - CEF | Rua Lauro Müller, 116 | 1.170,07 | 0,00% |
| RUA DAS FLORES - CEF | Praça Gen. Osório, 319 | 1.789,05 | 0,00% |
| SÃO BENTO - CEF | R. São Bento, 397 | 1.539,80 | 0,00% |
| SÃO JOÃO DO MERITI - CEF | Av. Getúlio de Moura, 60 | 602,23 | 0,00% |
| SHOPEE LONDRINA | Rua Luiza Del Bianco Simo | 99.118,06 | 0,00% |
| SHOPPING BARRA - CEF | R. Augusto Frederico Schmith, 139 | 829,00 | 0,00% |
| SHOPPING BARREIRO | Av. Afonso Vaz de Melo, 640 | 59.460,00 | 0,00% |
| SHOPPING MARANHÃO | Av. Prof. Carlos Cunha, 100 | 55.312,91 | 0,00% |
| SHOPPING PAMPULHA | Av. Pres. Antônio Carlos, 8100 - Pampulha, Belo Horizonte - MG | 23.631,65 | 0,00% |
| STRIP MALL BARRA - RJ | Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca | 2.333,33 | 0,00% |
| VILA MADALENA - CEF | R. Fradique Coutinho, 1339 | 800,00 | 0,00% |
| ALBERT_EINSTEN | Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP | 24.500,00 | — |
| DRS_ARACAJU - GRUPO MATHEUS | Av. João Rodrigues, 592 - Industrial - Aracaju/SE | 31.524,00 | — |
| LEROY MERLIN SALVADOR | Alameda Horto da Bela Vista - Salvador -BA | 26.143,14 | — |
| MERCADO LIVRE - ARAUCÁRIA | Av. Cézar Hasselmann, 499-497 - Fazenda Velha, Araucária - PR | 149.452,44 | — |
| OBRAMAX _PIRACICABA | Rodovia do Açucar, Km 06, s/nº - Santa Rita - Piracicaba - SP | 16.675,00 | — |
| OBRAMAX_SUZANO | Rua Prudente de Moraes, s/nº - Vila Amorim - Suzano - SP | 33.000,00 | — |
Histórico de rendimentos do TRXF11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 97,07 | R$ 0,94 |
| 2026-06 | R$ 95,75 | R$ 1,46 |
| 2026-05 | R$ 98,33 | R$ 0,92 |
| 2026-04 | R$ 98,79 | R$ 0,92 |
| 2026-03 | R$ 99,98 | R$ 0,92 |
| 2026-02 | R$ 100,95 | R$ 0,93 |
| 2026-01 | R$ 101,16 | R$ 0,91 |
| 2025-12 | R$ 103,01 | R$ 1,61 |
| 2025-11 | R$ 101,67 | R$ 1,06 |
| 2025-10 | R$ 100,73 | R$ 0,93 |
| 2025-09 | R$ 101,55 | R$ 0,93 |
| 2025-08 | R$ 101,13 | R$ 0,93 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do TRXF11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Informes Periódicos | Demonstrações Financeiras | — | 31/03/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Ref. relatório gerencial 12/25 | 07/01/2026 | Ver |