Sobre o fundo TRUE11
- CNPJ
- 13.974.819/0001-00
- Segmento
- Logística
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Ouribank S.a. Banco Multiplo
- Gestor
- V2 Investimentos Ltda
- Código ISIN
- BROULGCTF001
- Início do fundo
- 23/01/2013
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 23,72
▲ 1,80% hoje
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/VP
0,87
Valor patrimonial / cota
R$ 27,22
Patrimônio líquido (R$)
67.169.531,99
Nº de cotistas
2.780
Volume negociado hoje (cotas)
958
Despesa de administração (mês)
0,07%
Cotação do TRUE11 (12 meses)
Composição de ativos do TRUE11
Outros investimentos do TRUE11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | FII HOFFICEI | 1.034.206,00 | R$ 35.980.026,74 |
| FII | FII VECT REN | 231.817,00 | R$ 13.538.112,80 |
| FII | FII MOGNO HT | 669.504,00 | R$ 8.696.856,96 |
| FII | SAO CARLOS | 319.200,00 | R$ 3.970.848,00 |
| FII | FII CX RBRAV | 30.315,00 | R$ 1.997.758,50 |
| FII | FII EMET | 167.171,00 | R$ 1.700.129,07 |
| FII | FII RBRES IV | 16.055,00 | R$ 1.181.969,10 |
| FII | FII BREI | 23.387,00 | R$ 1.100.826,09 |
| FII | FII RBRESID3 | 769,00 | R$ 525.042,44 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do TRUE11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 22/04/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 15/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial | 13/05/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 13/03/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 13/02/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Percentuais na Taxa de Admistração | 20/01/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 15/01/2026 | Ver |
| Informes Periódicos | Demonstrações Financeiras | — | 04/03/2026 | Ver |