- CNPJ
- 42.737.077/0001-99
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda
- Início do fundo
- 10/11/2022
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 3,70 mi ▲ | R$ 2,59 mi ▼ | R$ 2,73 mi ▼ | R$ 2,86 mi ▲ | R$ 2,84 mi ▲ | R$ 2,68 mi ▼ | R$ 3,97 mi ▲ | R$ 2,70 mi ▲ | R$ 2,50 mi ▲ | R$ 2,32 mi ▼ | R$ 2,52 mi ▲ | R$ 2,40 mi ▼ | R$ 2,96 mi ▼ | R$ 3,27 mi ▲ | R$ 0,68 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 3,53 mi ▲ | R$ 2,57 mi ▲ | R$ 2,46 mi ▼ | R$ 2,53 mi ▼ | R$ 2,56 mi ▲ | R$ 1,87 mi ▼ | R$ 4,67 mi ▲ | R$ 2,61 mi ▼ | R$ 3,26 mi ▲ | R$ 2,87 mi ▲ | R$ 2,80 mi ▲ | R$ 2,39 mi ▼ | R$ 2,63 mi ▼ | R$ 3,20 mi ▲ | R$ 0,81 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 5,82 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 2,34 mi ▼ | R$ 2,50 mi ▼ | R$ 4,70 mi ▲ | R$ 2,29 mi ▼ | R$ 6,95 mi ▲ | R$ 2,61 mi ▼ | R$ 5,90 mi ▲ | R$ 2,69 mi ▼ | R$ 5,12 mi ▲ | R$ 2,20 mi ▼ | R$ 5,80 mi ▲ | R$ 2,77 mi ▲ | R$ 0,78 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,21 mi ▲ | R$ -0,22 mi ▲ | R$ -0,22 mi ▼ | R$ -0,22 mi ▼ | R$ -0,20 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▲ | R$ -0,22 mi ▲ | R$ -0,24 mi ▲ | R$ -0,24 mi ▼ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,23 mi ▲ | R$ -0,75 mi ▼ | R$ -0,25 mi ▼ | R$ -0,04 mi | — |
| Patrimônio líquido | R$ 77,02 mi ▼ | R$ 93,71 mi ▼ | R$ 94,88 mi ▲ | R$ 92,51 mi ▲ | R$ 91,84 mi ▲ | R$ 90,31 mi ▲ | R$ 88,02 mi ▼ | R$ 95,49 mi ▼ | R$ 98,77 mi ▼ | R$ 102,57 mi ▼ | R$ 102,81 mi ▼ | R$ 103,60 mi ▼ | R$ 105,59 mi ▼ | R$ 107,10 mi ▲ | R$ 97,27 mi |
| Nº de cotistas | 1.921 ▲ | 1.875 ▼ | 1.900 ▼ | 1.931 ▼ | 1.980 ▼ | 2.007 ▲ | 1.974 ▼ | 1.992 ▲ | 1.942 ▲ | 1.911 ▲ | 1.848 ▲ | 1.844 ▲ | 1.805 ▲ | 1.640 ▲ | 1.447 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 78,67 ▼ | R$ 95,72 ▼ | R$ 96,91 ▲ | R$ 94,50 ▲ | R$ 93,81 ▲ | R$ 92,26 ▲ | R$ 89,92 ▼ | R$ 97,54 ▼ | R$ 100,89 ▼ | R$ 104,78 ▼ | R$ 105,02 ▼ | R$ 105,82 ▼ | R$ 107,86 ▲ | R$ 98,34 ▼ | R$ 100,19 |
| P/VP | 0,93 ▲ | 0,90 ▲ | 0,88 ▲ | 0,86 ▼ | 0,87 ▲ | 0,86 ▼ | 0,87 ▼ | 0,93 ▼ | 0,96 ▲ | 0,95 ▲ | 0,91 ▼ | 0,95 ▼ | 0,96 | — | — |
| DY do trimestre | 18,72% ▲ | 2,94% ▼ | 3,13% ▲ | 1,05% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Rbr Private Credito Imob Fii | 6.376.338 |
| Fii | Kinea Indices Precos Fundo Investimento | 5.016.738 |
| Fii | Xp Malls Fundo Investimentos Imobiliario | 4.753.072 |
| Fii | Fii Rbr Rendimento High Grade | 4.362.027 |
| Fii | Kinea High Yield Cri Fundo De Investimen | 4.249.412 |
| Fii | Js Real Estate Multigestao Fii | 4.054.299 |
| Fii | Fii Vbi Logistico | 3.597.701 |
| Fii | Fundo De Investimento Imobiliário Vbi Pr | 3.546.540 |
| Fii | Vinci Shopping Centers Fundo Investiment | 3.190.675 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22L1125977 | 3.023.655 |
| Fii | Rio Bravo Renda Varejo Fii | 2.930.687 |
| Fii | Spx Syn Fii | 2.361.300 |
| Fii | Conceptus Inc | 2.214.316 |
| Fii | Vinci Logistica Fii | 2.138.772 |
| Fii | Cshg Brasil Shopping Fii | 2.056.119 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 26C4869290 | 1.890.581 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22E1056953 | 1.563.158 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24I2429067 | 1.506.270 |
| Fii | Vinci Corporate Fundo De Investimento Im | 1.504.786 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao - Cri - 24L1596266 | 1.504.681 |
| Fii | Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imo | 1.379.103 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 24K2342769 | 1.247.242 |
| Fii | Kinea Unique Hy Cdi Fii | 1.169.979 |
| Fii | Kinea Rendimentos Imobiliarios Fii | 1.154.962 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22H1666875 | 1.060.650 |
| Fii | Hsi Malls Fii | 1.019.487 |
| Fii | Xp Log Fii | 960.316 |
| Fii | Trx Realty Logistica Renda I Fundo De In | 956.069 |
| Fii | Bresco Fii | 921.098 |
| Fii | Hsi Logística Fundo De Investimento Imob | 898.216 |
| Fii | Fundo Investimento Imobiliario Tg Ativo | 821.524 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitização - Cri - 23H1700896 | 533.926 |
| Fii | Cshg Prime Offices Fii | 531.191 |
| Cri/Cra | Kanastra Securitizadora S.a. - Cri - 24A2984293 | 389.403 |
| Fii | Vinci Imoveis Urbanos Fundo De Investime | 311.172 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,75 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,71 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 1,80 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,75 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 13,35 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,85 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,85 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,85 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,88 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,85 |
| Competência | DY do TMPS11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,03% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,96% | 1,10% |
| 06/2026 | 2,46% | 1,13% |
| 05/2026 | 0,99% | 1,02% |
| 03/2026 | 0,98% | 0,99% |
| 02/2026 | 0,97% | 0,97% |
| 01/2026 | 0,98% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,03% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,05% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 73,00) e o último rendimento pago (R$ 0,75/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 11/02/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/01/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 21/01/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 21/01/2026 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 21/01/2026 |
Regulamento
Abrir |
| 21/01/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 13/01/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/12/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 17/12/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 11/12/2025 |
Relatórios
Abrir |
TMPS11: Relatório de Gestão
23/08/2026O que é o TMPS11?
TMPS11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Qual é a cotação atual do TMPS11?
A cotação mais recente do TMPS11 é de R$ 73,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do TMPS11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do TMPS11 é de 32,66%.
O TMPS11 está caro ou barato (P/VP)?
O TMPS11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,96 (valor patrimonial de R$ 76,29 por cota).
Quando o TMPS11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do TMPS11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do TMPS11?
É a quantidade de cotas do TMPS11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 98.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no TMPS11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.