TELLUS MULTIESTRATÉGIA – FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (TELM11)
MulticategoriaSobre o fundo TELM11
- CNPJ
- 45.188.099/0001-35
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Tellus Investimentos E Consultoria Ltda.
- Código ISIN
- BRTELMCTF002
- Início do fundo
- 09/08/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 9,60
▲ 0,95% hoje
Dividend Yield (12m)
18,69%
P/VP
0,92
Valor patrimonial / cota
R$ 10,39
Patrimônio líquido (R$)
32.202.089,44
Nº de cotistas
410
Volume negociado hoje (cotas)
212
Despesa de administração (mês)
0,13%
Cotação do TELM11 (12 meses)
Composição de ativos do TELM11
Imóveis do TELM11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Ed Faria Lima 1355 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, Sem Complemento, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, Brasil, 01452-002 | 50.000,00 | 0,00% |
| Edificio Torre Sul | Rua James Joule, 65, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04576-080 | 32.447,23 | 100,00% |
| Edificio Wall Street | Avenida Nove De Julho, 5109, Sem Complemento, Jardim Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 01407-200 | 372,40 | 100,00% |
Outros investimentos do TELM11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 2.736.897,27 | R$ 15.116.396,50 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.186,00 | R$ 2.335.811,87 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 2.100,00 | R$ 2.126.464,74 |
| CRI/CRA | BARI SECURITIZADORA S.A. | 2.072,00 | R$ 2.011.233,91 |
| FII | ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 184.206,00 | R$ 1.650.485,76 |
| CRI/CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.994,00 | R$ 1.339.747,54 |
| CRI/CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.100,00 | R$ 1.321.596,02 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.144.681,00 | R$ 1.177.553,77 |
| Outras Cotas de FI | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 0,00 | R$ 0,37 |
| Outras Cotas de FI | ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI | 0,00 | R$ 0,03 |
Histórico de rendimentos do TELM11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 10,39 | R$ 0,11 |
| 2026-05 | R$ 10,20 | R$ 0,45 |
| 2026-04 | R$ 10,04 | R$ 0,10 |
| 2026-03 | R$ 10,08 | R$ 0,11 |
| 2026-02 | R$ 10,07 | R$ 0,13 |
| 2026-01 | R$ 9,91 | R$ 0,07 |
| 2025-12 | R$ 10,17 | R$ 0,36 |
| 2025-11 | R$ 9,82 | R$ 0,12 |
| 2025-10 | R$ 9,84 | R$ 0,10 |
| 2025-09 | R$ 9,79 | R$ 0,12 |
| 2025-08 | R$ 9,73 | R$ 0,12 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do TELM11
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