- CNPJ
- 27.538.422/0001-71
- Segmento
- Varejo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado E Profissional
- Administrador
- Vórtx Dtvm Ltda
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 19/12/2019
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 154,60 mi ▲ | R$ 153,91 mi ▲ | R$ 153,78 mi ▲ | R$ 142,64 mi |
| Nº de cotistas | 23 | 23 ▼ | 24 | 24 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 24,49 ▲ | R$ 24,38 ▲ | R$ 24,36 ▲ | R$ 22,60 |
| P/VP | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% ▼ | 1,94% ▲ | 1,92% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Beyond Soberano | 35.736.818 |
| Outras Cotas de FI | Safra Soberano Regime Próprio Fic De Fi Rf Referenc Di | 3.667.198 |
| Fii | Trpl15 | 1.000.000 |
| Outros Ativos Financeiros | Sukces 02 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. | 150.000 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S/A - 23K2348010 | 83.411 |
| Ações de Sociedades | Sukces 02 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. | 50.026 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,15 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,15 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,17 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,15 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,15 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,15 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,13 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,12 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,18 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,16 |
| 10/2025 | 11/2025 | R$ 0,16 |
O que é o SPVJ11?
SPVJ11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Varejo, administrado por VÓRTX DTVM LTDA.
Quando o SPVJ11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do SPVJ11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no SPVJ11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.