- CNPJ
- 40.189.596/0001-34
- Segmento
- Varejo
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Rb Asset Management Ltda
- Início do fundo
- 08/10/2021
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 5,10 mi | R$ 5,10 mi ▲ | R$ 5,07 mi ▲ | R$ 5,05 mi ▼ | R$ 5,11 mi | R$ 5,11 mi ▲ | R$ 5,04 mi ▲ | R$ 4,99 mi | R$ 4,99 mi | R$ 4,99 mi ▼ | R$ 5,03 mi ▼ | R$ 5,09 mi | R$ 5,09 mi | R$ 5,09 mi ▲ | R$ 5,03 mi ▲ | R$ 4,99 mi | R$ 4,99 mi ▲ | R$ 3,38 mi | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,20 mi ▼ | R$ 0,21 mi ▼ | R$ 0,23 mi ▲ | R$ 0,23 mi ▲ | R$ 0,18 mi ▼ | R$ 0,25 mi ▲ | R$ 0,13 mi ▲ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,12 mi ▼ | R$ 0,16 mi ▼ | R$ 0,25 mi ▼ | R$ 0,33 mi ▼ | R$ 0,46 mi ▼ | R$ 0,53 mi ▼ | R$ 0,56 mi ▲ | R$ 0,50 mi ▲ | R$ 0,37 mi | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 4,65 mi ▼ | R$ 4,81 mi ▼ | R$ 4,83 mi ▲ | R$ 4,80 mi ▼ | R$ 5,40 mi ▲ | R$ 4,86 mi ▲ | R$ 4,65 mi ▲ | R$ 4,53 mi ▲ | R$ 4,44 mi ▼ | R$ 4,63 mi ▲ | R$ 4,55 mi ▼ | R$ 4,92 mi ▲ | R$ 4,83 mi ▼ | R$ 5,22 mi ▲ | R$ 5,18 mi ▲ | R$ 5,13 mi ▲ | R$ 4,99 mi ▲ | R$ 3,47 mi | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 9,46 mi ▲ | R$ 4,81 mi ▼ | R$ 9,63 mi ▲ | R$ 4,56 mi ▼ | R$ 10,26 mi ▲ | R$ 4,86 mi ▼ | R$ 8,74 mi ▲ | R$ 4,33 mi ▼ | R$ 8,66 mi ▲ | R$ 4,63 mi ▼ | R$ 8,99 mi ▲ | R$ 4,45 mi ▼ | R$ 9,55 mi ▲ | R$ 4,95 mi ▼ | R$ 9,83 mi ▲ | R$ 4,87 mi ▼ | R$ 8,05 mi ▲ | R$ 3,30 mi | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,30 mi ▼ | R$ -0,30 mi ▼ | R$ -0,26 mi ▲ | R$ -0,31 mi ▼ | R$ -0,30 mi ▼ | R$ -0,29 mi ▲ | R$ -0,29 mi ▲ | R$ -0,30 mi ▲ | R$ -0,33 mi ▼ | R$ -0,31 mi ▼ | R$ -0,29 mi ▲ | R$ -0,29 mi ▼ | R$ -0,26 mi ▼ | R$ -0,21 mi | — |
| Patrimônio líquido | R$ 216,55 mi ▲ | R$ 216,20 mi ▼ | R$ 231,30 mi ▲ | R$ 231,05 mi ▼ | R$ 231,16 mi ▼ | R$ 242,16 mi ▲ | R$ 242,00 mi ▲ | R$ 241,81 mi ▲ | R$ 241,62 mi ▲ | R$ 237,30 mi ▼ | R$ 241,63 mi ▲ | R$ 241,46 mi ▼ | R$ 241,78 mi ▲ | R$ 241,49 mi ▲ | R$ 239,82 mi ▲ | R$ 239,69 mi ▼ | R$ 241,48 mi ▲ | R$ 239,99 mi ▲ | R$ 214,21 mi ▲ | R$ 209,08 mi |
| Nº de cotistas | 11.075 ▼ | 11.261 ▼ | 11.450 ▼ | 11.583 ▼ | 11.750 ▼ | 11.879 ▼ | 12.025 ▼ | 12.269 ▼ | 12.577 ▲ | 12.230 ▼ | 12.371 ▲ | 12.183 ▲ | 12.010 ▲ | 11.659 ▲ | 11.434 ▼ | 11.488 ▼ | 11.711 ▼ | 11.961 ▼ | 12.397 ▼ | 12.874 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 103,58 ▲ | R$ 103,42 ▼ | R$ 110,64 ▲ | R$ 110,52 ▼ | R$ 110,57 ▼ | R$ 115,83 ▲ | R$ 115,76 ▲ | R$ 115,67 ▲ | R$ 115,57 ▲ | R$ 113,51 ▼ | R$ 115,58 ▲ | R$ 115,50 ▼ | R$ 115,65 ▲ | R$ 115,51 ▲ | R$ 114,71 ▲ | R$ 114,65 ▼ | R$ 115,50 ▲ | R$ 114,79 ▲ | R$ 102,46 ▲ | R$ 100,01 |
| P/VP | 0,70 ▼ | 0,74 ▲ | 0,71 ▲ | 0,70 ▲ | 0,68 ▲ | 0,65 ▲ | 0,61 ▼ | 0,62 ▼ | 0,65 ▼ | 0,68 ▼ | 0,70 ▼ | 0,70 ▼ | 0,71 ▼ | 0,73 ▲ | 0,65 ▼ | 0,67 ▼ | 0,70 ▲ | 0,66 ▼ | 0,76 | — |
| DY do trimestre | 2,95% ▲ | 2,82% ▲ | 2,74% ▼ | 3,05% ▲ | 0,94% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Ag Araguari | Av Tiradentes, 387, Araguari - Mg Ver no mapa | 1.046,67 |
| Ag Atibaia | Pc Aprigio De Toledo, 16, Atibaia - Sp Ver no mapa | 2.333,90 |
| Ag Baependi | R Jose Alberto Pelucio, 63, Baependi - Mg Ver no mapa | 664,10 |
| Ag Bela Vista | Av Brig.luis Antonio, 900, São Paulo - Sp Ver no mapa | 2.347,18 |
| Ag Bom Fim | Av Osvaldo Aranha, 1316, Porto Alegre - Rs Ver no mapa | 1.356,40 |
| Ag Cachoeira Do Sul | R. 7 De Setembro 1231, Cachoeira Do Sul - Rs Ver no mapa | 900,66 |
| Ag Capao Da Canoa | Av Paraguassu, 1725, Capão Da Canoa - Rs Ver no mapa | 697,94 |
| Ag Eloi Mendes | R Cel. Horacio Alves Pereira, 225, Elói Mendes - Mg Ver no mapa | 425,00 |
| Ag Freire Alemão | Av Cesario De Melo, 3166, Rio De Janeiro - Rj Ver no mapa | 1.224,50 |
| Ag Giovanni Breda | Pc Giovani Breda, 1916, São Bernardo Do Campo - Sp Ver no mapa | 1.037,74 |
| Ag Guia Lopes | Av Teresopolis, 3235, Porto Alegre - Rs Ver no mapa | 1.384,49 |
| Ag Horto De Ipatinga | R Jacaranda, 499, Ipatinga - Mg Ver no mapa | 1.062,98 |
| Ag Inhanga | Av Nossa Senhora De Copacabana, 427, Rio De Janeiro - Rj Ver no mapa | 919,57 |
| Ag Itabira | Av Daniel Jardim De Grisolia, 117, Itabira - Mg Ver no mapa | 1.139,95 |
| Ag Jacarei | R Dr Lucio Malta, 585, Jacareí - Sp Ver no mapa | 4.186,00 |
| Ag Lajeado | R Julio De Castilhos, 1029, Lajeado - Rs Ver no mapa | 2.748,57 |
| Ag Macae | Av Rui Barbosa, 790, Macaé - Rj Ver no mapa | 2.234,07 |
| Ag Madureira | R Carvalho De Sousa, 283, Rio De Janeiro - Rj Ver no mapa | 2.427,00 |
| Ag Mage | R Dr Siqueira, 342, Magé - Rj Ver no mapa | 741,02 |
| Ag Manchester | Av Barao Do Rio Branco, 2340, Juiz De Fora - Mg Ver no mapa | 5.958,00 |
| Ag Montes Claros | R Dr Santos, 103, Montes Claros - Mg Ver no mapa | 2.844,00 |
| Ag Osorio | R Julio De Castilhos, 915, Osório - Rs Ver no mapa | 671,13 |
| Ag Pelotas | R Quinze De Novembro, 570, Pelotas - Rs Ver no mapa | 2.701,16 |
| Ag Pilares | Av Dom Helder Camara, 5.809, Rio De Janeiro - Rj Ver no mapa | 1.895,68 |
| Ag Piracicaba | R Sao Jose, 667, Piracicaba - Sp Ver no mapa | 3.972,00 |
| Ag Queimados | R Ver. Marinho Hemeterio Oliveira, 80, Queimados - Rj Ver no mapa | 924,00 |
| Ag Ribeirao Pires | R Miguel Prisco, 40, Ribeirão Pires - Sp Ver no mapa | 742,43 |
| Ag Santa Cruz Do Sul | R Julio De Castilhos, 189, Santa Cruz Do Sul - Rs Ver no mapa | 3.003,76 |
| Ag Sao Lourenco | Av Pedro Ii, 244, São Lourenço - Mg Ver no mapa | 1.046,00 |
| Ag Soledade | R Cel Falkenbach, 951, Soledade - Rs Ver no mapa | 650,40 |
| Ag Uruguaiana | R Gal Bento Martins, 2926, Uruguaiana - Rs Ver no mapa | 2.348,93 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Ref Di | 7.166.032 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 0,72 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,72 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,72 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,72 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,72 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,72 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,72 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,72 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,72 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,86 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,72 |
| Competência | DY do CXAG11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,99% | 0,95% |
| 08/2026 | 1,00% | 0,94% |
| 07/2026 | 0,96% | 0,87% |
| 06/2026 | 0,94% | 0,93% |
| 05/2026 | 0,95% | 0,96% |
| 04/2026 | 0,93% | 0,80% |
| 03/2026 | 0,92% | 0,89% |
| 02/2026 | 0,91% | 0,76% |
| 01/2026 | 0,91% | 0,83% |
| 12/2025 | 1,12% | 0,87% |
| 11/2025 | 0,98% | 0,93% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 73,60) e o último rendimento pago (R$ 0,72/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 15/10/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 05/10/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 22/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 16/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 08/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
CXAG11: Relatório Gerencial (08/2026)
24/09/2026
CXAG11: Relatório Gerencial – Julho 2026
23/08/2026O que é o CXAG11?
CXAG11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Varejo, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do CXAG11?
A cotação mais recente do CXAG11 é de R$ 73,60, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do CXAG11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do CXAG11 é de 11,95%.
O CXAG11 está caro ou barato (P/VP)?
O CXAG11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,71 (valor patrimonial de R$ 103,58 por cota).
Quando o CXAG11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do CXAG11 ocorreu em 10/2026.
O que é o "Número mágico" do CXAG11?
É a quantidade de cotas do CXAG11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 103.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no CXAG11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.