Sobre o fundo SPDE11
- CNPJ
- 43.741.150/0001-69
- Segmento
- Residencial
- Mandato
- Desenvolvimento para Venda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Xp Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos E Val Mob S/A
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management Ltda.
- Código ISIN
- BRSPDECTF012
- Início do fundo
- 14/09/2022
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Valor patrimonial / cota
R$ 1.492,09
Patrimônio líquido (R$)
136.376.727,61
Nº de cotistas
120
Despesa de administração (mês)
0,14%
Cotação do SPDE11 (12 meses)
Composição de ativos do SPDE11
Outros investimentos do SPDE11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Cotas de Sociedades | WHG F SP REALTY HOLD | 96.473.000,00 | R$ 147.775.433,16 |
| Outras Cotas de FI | OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 786,80 | R$ 2.666.436,89 |
Histórico de rendimentos do SPDE11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 1.492,09 | R$ 37,25 |
| 2026-06 | R$ 1.529,75 | R$ 12,35 |
| 2026-05 | R$ 1.541,05 | R$ 11,24 |
| 2026-04 | R$ 1.550,73 | R$ 18,89 |
| 2026-03 | R$ 1.576,85 | R$ 7,47 |
| 2026-02 | R$ 1.688,00 | R$ 6,62 |
| 2026-01 | R$ 1.696,35 | R$ 27,51 |
| 2025-12 | R$ 1.726,41 | R$ 13,87 |
| 2025-11 | R$ 1.295,35 | R$ 11,26 |
| 2025-10 | R$ 1.308,18 | R$ 6,84 |
| 2025-09 | R$ 1.316,81 | R$ 5,20 |
| 2025-08 | R$ 1.323,67 | R$ 6,01 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do SPDE11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
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| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras Aprovação das Demonstrações Financeiras | 06/04/2026 | Ver |
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| Regulamento | — | — | 23/03/2026 | Ver |
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