- CNPJ
- 43.741.150/0001-69
- Segmento
- Residencial
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Xp Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos E Val Mob S/A
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management Ltda.
- Início do fundo
- 14/09/2022
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | R$ 0,00 mi | — | R$ 0,00 mi | — |
| Receita financeira | — | R$ 4,53 mi ▼ | R$ 4,58 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 0,44 mi ▼ | R$ 0,47 mi ▲ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 1,28 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,02 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ 3,96 mi ▼ | R$ 4,04 mi ▲ | R$ 2,62 mi ▲ | R$ 1,60 mi ▲ | R$ 1,49 mi ▼ | R$ 5,97 mi ▼ | R$ 8,67 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ 1,10 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,05 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 7,82 mi ▲ | R$ 3,90 mi ▼ | R$ 4,07 mi ▲ | R$ 1,45 mi ▼ | R$ 7,60 mi ▲ | R$ 5,96 mi ▲ | R$ 0,27 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,82 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,97 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,05 mi |
| Taxa de administração | — | R$ -0,55 mi ▼ | R$ -0,54 mi ▼ | R$ -0,47 mi ▲ | R$ -0,47 mi ▲ | R$ -0,57 mi ▼ | R$ -0,41 mi ▼ | R$ -0,37 mi ▲ | R$ -0,39 mi ▼ | R$ -0,35 mi ▼ | R$ -0,23 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,05 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 131,16 mi ▼ | R$ 139,82 mi ▼ | R$ 144,12 mi ▼ | R$ 157,79 mi ▲ | R$ 120,36 mi ▼ | R$ 121,41 mi ▼ | R$ 123,49 mi ▼ | R$ 129,88 mi ▲ | R$ 97,27 mi ▼ | R$ 98,29 mi ▲ | R$ 98,19 mi ▲ | R$ 61,38 mi ▲ | R$ 40,21 mi ▲ | R$ 40,09 mi ▲ | R$ 39,98 mi ▲ | R$ 39,86 mi |
| Nº de cotistas | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 ▼ | 121 ▲ | 88 ▲ | 80 ▼ | 162 ▲ | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 1.435,00 ▼ | R$ 1.529,75 ▼ | R$ 1.576,85 ▼ | R$ 1.726,41 ▲ | R$ 1.316,81 ▼ | R$ 1.328,34 ▼ | R$ 1.351,13 ▼ | R$ 1.421,03 ▲ | R$ 1.064,24 ▼ | R$ 1.075,40 ▲ | R$ 1.074,36 ▲ | R$ 1.033,43 ▲ | R$ 977,80 ▲ | R$ 975,05 ▲ | R$ 972,19 ▲ | R$ 969,31 |
| P/VP | 0,88 ▲ | 0,83 ▲ | 0,80 ▲ | 0,73 ▼ | 0,96 ▲ | 0,95 ▲ | 0,94 ▲ | 0,87 ▼ | 1,16 | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 14,94% ▲ | 3,39% ▲ | 3,37% ▲ | 2,26% ▲ | 0,41% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cotas de Sociedades | Whg F Sp Realty Hold | 147.775.433 |
| Outras Cotas de FI | Ot Soberano Firf Ref Di Lp | 2.666.437 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 93,61 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 57,46 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 38,19 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 12,44 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 11,31 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 19,21 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 8,00 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 6,65 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 28,00 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 10,41 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 11,37 |
| Competência | DY do SPDE11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 4,54% | 1,46% |
| 07/2026 | 3,01% | 2,18% |
| 06/2026 | 0,98% | 1,11% |
| 05/2026 | 0,89% | 0,92% |
| 04/2026 | 1,52% | 1,10% |
| 03/2026 | 0,63% | 1,22% |
| 02/2026 | 0,52% | 0,91% |
| 01/2026 | 2,21% | 1,43% |
| 12/2025 | 0,82% | 0,93% |
| 11/2025 | 0,90% | 1,17% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/06/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/06/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 29/05/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
O que é o SPDE11?
SPDE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Residencial, administrado por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A.
Quando o SPDE11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do SPDE11 ocorreu em 10/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no SPDE11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.