FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (SMRE11)
Multicategoria HíbridoSobre o fundo SMRE11
- CNPJ
- 53.730.029/0001-95
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Planner Corretora De Valores S.a.
- Gestor
- Sh Asset Capital Gestão De Recursos Ltda
- Código ISIN
- BRSMRECTF019
- Início do fundo
- 15/04/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 55,58
▲ 0,83% hoje
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/VP
0,54
Valor patrimonial / cota
R$ 102,59
Patrimônio líquido (R$)
102.371.038,42
Nº de cotistas
1.233
Volume negociado hoje (cotas)
3.988
Despesa de administração (mês)
0,10%
Cotação do SMRE11 (12 meses)
Composição de ativos do SMRE11
Outros investimentos do SMRE11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Ações de Sociedades | HOD HOLDING LTDA | 49.000.100,00 | R$ 55.639.938,25 |
| Ações de Sociedades | JARDIM INDEPENDENCIA SPE LTDA | 2.675.353.955,00 | R$ 55.639.938,25 |
| Ações de Sociedades | SMART GOLDEN SUL 1 MOC SPE LTDA | 24.352.809,00 | R$ 23.136.000,00 |
| Outras Cotas de FI | PLANNER FUNDO DE INVEST. RF | 23.775,24 | R$ 1.141.908,69 |
| Outros Ativos Financeiros | TESOURO NACIONAL | 15,00 | R$ 289.205,22 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do SMRE11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão FII SMRE11 - Fevereiro 2026 | 16/03/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | relatório de gestão 30/01/2026 | 13/02/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Alteração no valor PU da distribuição programada para 09/01/2026. | 05/01/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão FII SMRE11 Dezembro 2025 | 14/01/2026 | Ver |
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