- CNPJ
- 57.682.963/0001-30
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Rbr Private Equity Gestão De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 18/11/2024
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | R$ 5,50 mi ▲ | R$ 0,45 mi ▼ | R$ 0,75 mi ▲ | R$ -1,02 mi ▼ | R$ 1,57 mi ▲ | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 0,41 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 5,57 mi ▲ | R$ -0,64 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▲ | R$ -0,31 mi ▼ | R$ -0,29 mi ▲ | R$ -0,46 mi ▼ | R$ -0,04 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 3,25 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,51 mi ▲ | R$ -0,71 mi ▼ | R$ -0,66 mi ▼ | R$ -0,52 mi ▼ | R$ -0,51 mi ▲ | R$ -0,52 mi ▼ | R$ -0,25 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 168,50 mi ▲ | R$ 158,80 mi ▲ | R$ 157,51 mi ▲ | R$ 97,56 mi ▲ | R$ 90,61 mi ▲ | R$ 40,53 mi ▼ | R$ 41,25 mi |
| Nº de cotistas | 113 ▼ | 114 ▲ | 113 ▼ | 114 ▲ | 105 ▲ | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 102,36 ▲ | R$ 99,09 ▲ | R$ 98,29 ▲ | R$ 96,83 ▼ | R$ 97,21 ▲ | R$ 96,28 ▼ | R$ 97,99 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Capital Social Spe Bandeirabarco | 29.400.000 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 15.792.337 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 14.961.878 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 14.050.001 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 12.571.141 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora | 12.421.520 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 12.053.000 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 11.621.507 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 11.268.588 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 10.993.268 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 10.653.834 |
| Outros Ativos Financeiros | Banco BTG Pactual S.A. | 8.023.547 |
| Ações de Sociedades | GEB Tamboré Holding Participações Ltda | 4.370.931 |
| Outras Cotas de FI | Btgp Tesouro Selic Fi Rf Referenciado Di | 396.988 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 68.691 |
| Ações de Sociedades | GEB Guarulhos Holding Participações Ltda | 1 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 1,94 |
SHIP11: Relatório Gerencial – 31/07/2026
23/08/2026O que é o SHIP11?
SHIP11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Quando o SHIP11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do SHIP11 ocorreu em 07/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no SHIP11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.